PWT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,369 | -11,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -96,369 | -11,810 |
| 折舊費用 | 70,969 | 46,245 |
| 攤銷費用 | 612 | 1,036 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,188 | 311 |
| 利息費用 | 8,588 | 9,641 |
| 利息收入 | -153 | -124 |
| 股利收入 | -6 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 1 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 48,758 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 11,668 |
| 收益費損項目合計 | 129,964 | 68,768 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,116 | 11,487 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,057 | -5,278 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -807 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 764 | 0 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 282 | 9,899 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,944 | 3,437 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 740 | -2,364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,208 | 17,181 |
| 應付票據增加（減少） | -257 | -1,649 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,945 | -2,001 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,612 | -13,498 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,799 | -4,731 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,878 | 14 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,912 | -2,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -208 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,915 | -24,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,293 | -7,530 |
| 調整項目合計 | 135,257 | 61,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,888 | 49,428 |
| 收取之利息 | 153 | 124 |
| 支付之利息 | -8,371 | -9,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,670 | 39,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,726 | -27,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 |
| 存出保證金增加 | -3 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 572 |
| 取得無形資產 | -531 | -247 |
| 其他非流動資產增加 | -5,613 | -4,768 |
| 收取之股利 | 6 | 10 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,867 | -31,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -138,516 | -42,894 |
| 舉借長期借款 | 121,572 | 22,523 |
| 償還長期借款 | -57,912 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,814 | 0 |
| 現金增資 | 129,822 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,152 | -20,371 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,955 | -12,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,149 | 50,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,104 | 38,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,104 | 38,149 |