PWT — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,210 | -8,573 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,210 | -8,573 |
| 折舊費用 | 16,062 | 15,470 |
| 攤銷費用 | 152 | 212 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | 899 |
| 利息費用 | 2,010 | 2,313 |
| 利息收入 | -8 | -17 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 106 | 8 |
| 其他項目 | -108 | 3,377 |
| 收益費損項目合計 | 18,224 | 22,262 |
| 應收票據（增加）減少 | -163 | 2,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,304 | 50,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | -140 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -10,720 | 5,166 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,173 | 491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,517 | -187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,937 | 58,516 |
| 應付票據增加（減少） | 30 | -7 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,400 | -14,405 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,046 | -2,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,530 | -2,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,886 | -19,274 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,949 | 39,242 |
| 調整項目合計 | -14,725 | 61,504 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,935 | 52,931 |
| 收取之利息 | 8 | 17 |
| 支付之利息 | -1,995 | -2,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,922 | 50,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,560 | -3,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -51 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,466 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,077 | -3,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 78,478 | 7,213 |
| 償還長期借款 | -29,418 | -16,722 |
| 租賃本金償還 | -4,364 | -4,107 |
| 現金增資 | 0 | 22,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,696 | 9,364 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,697 | 56,040 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,104 | 38,149 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,801 | 94,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,801 | 94,189 |