PWT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,910 | -14,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,910 | -14,800 |
| 折舊費用 | 31,636 | 31,187 |
| 攤銷費用 | 304 | 424 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | 904 |
| 利息費用 | 4,268 | 4,361 |
| 利息收入 | -49 | -60 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 106 | 8 |
| 其他項目 | -108 | 7,108 |
| 收益費損項目合計 | 36,179 | 43,932 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,273 | 496 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,502 | 28,027 |
| 存貨（增加）減少 | -7,993 | 7,433 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,706 | -9,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,470 | -4,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,000 | 21,653 |
| 應付票據增加（減少） | 2,272 | 334 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,258 | -44,516 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,423 | 622 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,355 | -2,269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -84,054 | -45,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,946 | -24,176 |
| 調整項目合計 | 38,125 | 19,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,215 | 4,956 |
| 收取之利息 | 49 | 60 |
| 支付之利息 | -4,278 | -4,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 986 | 553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,994 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,678 | -4,530 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -138 | -41 |
| 其他金融資產增加 | -20,596 | -255 |
| 其他非流動資產增加 | -11,284 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,690 | -4,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,405 | 9,650 |
| 償還長期借款 | -36,487 | -31,807 |
| 租賃本金償還 | -8,536 | -8,234 |
| 現金增資 | 0 | 74,965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,382 | 44,574 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,678 | 40,301 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,104 | 38,149 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,782 | 78,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,782 | 78,450 |