PWT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,630 | -27,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,630 | -27,022 |
| 折舊費用 | 45,534 | 46,748 |
| 攤銷費用 | 512 | 505 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 327 | 1,175 |
| 利息費用 | 6,756 | 6,437 |
| 利息收入 | -57 | -74 |
| 股利收入 | -23 | -6 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | 8 |
| 其他項目 | -259 | 6,629 |
| 收益費損項目合計 | 52,882 | 61,422 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,348 | 1,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,006 | 56,316 |
| 存貨（增加）減少 | -7,912 | -23,937 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,936 | -10,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,697 | -5,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,507 | 18,892 |
| 合約負債增加（減少） | 35,468 | -1,373 |
| 應付票據增加（減少） | 82 | 191 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,966 | -43,611 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,206 | 7,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 187 | -76 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -107,435 | -37,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,072 | -18,814 |
| 調整項目合計 | 67,954 | 42,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,324 | 15,586 |
| 收取之利息 | 57 | 74 |
| 支付之利息 | -6,754 | -6,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,627 | 9,123 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,994 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,965 | -13,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,163 | 0 |
| 取得無形資產 | -822 | -41 |
| 其他金融資產增加 | -22,648 | -519 |
| 其他非流動資產增加 | -12,239 | -2,643 |
| 收取之股利 | 23 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,482 | -16,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,943 | 9,153 |
| 償還長期借款 | -43,272 | -49,467 |
| 租賃本金償還 | -12,924 | -12,382 |
| 現金增資 | 0 | 74,965 |
| 其他籌資活動 | 41,867 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,614 | 22,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,759 | 14,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,104 | 38,149 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,863 | 52,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,863 | 52,680 |