PWT — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,573 | -3,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,573 | -3,314 |
| 折舊費用 | 15,470 | 11,091 |
| 攤銷費用 | 212 | 282 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 899 | -317 |
| 利息費用 | 2,313 | 2,228 |
| 利息收入 | -17 | -14 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 3,377 | 2,227 |
| 收益費損項目合計 | 22,262 | 15,497 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,118 | 7,540 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,928 | 54,550 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -316 |
| 存貨（增加）減少 | 5,166 | 1,157 |
| 預付款項（增加）減少 | 491 | -4,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -187 | 731 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,516 | 58,903 |
| 應付票據增加（減少） | -7 | -1,654 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,207 | 13,180 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,612 | -74,614 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,290 | -4,497 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -88 | -19 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,484 | -212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,274 | -68,340 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,242 | -9,437 |
| 調整項目合計 | 61,504 | 6,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,931 | 2,746 |
| 收取之利息 | 17 | 14 |
| 支付之利息 | -2,327 | -2,254 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,621 | 506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,945 | -4,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,768 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,945 | -9,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,213 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,020 |
| 舉借長期借款 | 0 | 22,157 |
| 償還長期借款 | -16,722 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,107 | 0 |
| 其他籌資活動 | 22,980 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,364 | 7,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,040 | -1,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,149 | 50,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,189 | 48,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,189 | 48,957 |