PWT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,800 | 3,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,800 | 3,107 |
| 折舊費用 | 31,187 | 22,669 |
| 攤銷費用 | 424 | 567 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 904 | -317 |
| 利息費用 | 4,361 | 4,677 |
| 利息收入 | -60 | -48 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 7,108 | 9,044 |
| 收益費損項目合計 | 43,932 | 36,592 |
| 應收票據（增加）減少 | 496 | 6,313 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 28,027 | -5,934 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -255 | -261 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 7,433 | 1,846 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,535 | -1,487 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,768 | -431 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,398 | 46 |
| 應付票據增加（減少） | 334 | 5,237 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,414 | 9,283 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,102 | -33,425 |
| 其他應付款增加（減少） | 644 | -1,465 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22 | 48 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,269 | -2,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,829 | -22,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,431 | -22,921 |
| 調整項目合計 | 19,501 | 13,671 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,701 | 16,778 |
| 收取之利息 | 60 | 48 |
| 支付之利息 | -4,463 | -4,685 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298 | 12,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,530 | -22,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10 |
| 取得無形資產 | -41 | -51 |
| 預付設備款增加 | 0 | -4,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,571 | -27,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,650 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -41,994 |
| 舉借長期借款 | 0 | 61,506 |
| 償還長期借款 | -31,807 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,234 | 0 |
| 現金增資 | 74,965 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,574 | 19,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,301 | 4,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,149 | 50,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,450 | 55,152 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,450 | 55,152 |