PWT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 78,450 | 8.34 | 38,149 | 4.09 | 55,152 | 5.58 |
| 應收票據淨額 | 3,581 | 0.38 | 4,077 | 0.44 | 9,251 | 0.94 |
| 應收帳款淨額 | 215,532 | 22.91 | 243,564 | 26.11 | 244,749 | 24.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 189 | 0.02 | 189 | 0.02 | 189 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 255 | 0.03 | 898 | 0.10 | 1,259 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 57,621 | 6.12 | 67,766 | 7.27 | 75,131 | 7.60 |
| 預付款項 | 23,152 | 2.46 | 13,617 | 1.46 | 18,570 | 1.88 |
| 其他流動資產 | 14,303 | 1.52 | 9,535 | 1.02 | 7,602 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 393,083 | 41.77 | 377,795 | 40.50 | 411,903 | 41.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 353 | 0.04 | 504 | 0.05 | 366 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 136 | 0.01 | 136 | 0.01 | 136 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 374,562 | 39.81 | 399,459 | 42.83 | 420,350 | 42.51 |
| 使用權資產 | 19,424 | 2.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,025 | 1.17 | 11,207 | 1.20 | 11,452 | 1.16 |
| 遞延所得稅資產 | 132,902 | 14.12 | 134,131 | 14.38 | 134,653 | 13.62 |
| 其他非流動資產 | 9,486 | 1.01 | 9,486 | 1.02 | 10,068 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 547,888 | 58.23 | 554,923 | 59.50 | 577,025 | 58.35 |
| 資產總額 | 940,971 | 100.00 | 932,718 | 100.00 | 988,928 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 244,688 | 26.00 | 235,038 | 25.20 | 235,938 | 23.86 |
| 應付票據 | 418 | 0.04 | 385 | 0.04 | 6,959 | 0.70 |
| 應付票據－關係人 | 1,890 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 23,767 | 2.53 | 27,181 | 2.91 | 38,465 | 3.89 |
| 應付帳款－關係人 | 115,247 | 12.25 | 156,349 | 16.76 | 136,422 | 13.79 |
| 其他應付款 | 35,997 | 3.83 | 35,860 | 3.84 | 41,553 | 4.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 126 | 0.01 | 3,298 | 0.35 | 182 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 16,399 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 45,519 | 4.84 | 67,820 | 7.27 | 77,727 | 7.86 |
| 流動負債合計 | 484,051 | 51.44 | 525,931 | 56.39 | 537,246 | 54.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 103,647 | 11.01 | 115,422 | 12.37 | 145,016 | 14.66 |
| 遞延所得稅負債 | 6,549 | 0.70 | 7,778 | 0.83 | 8,300 | 0.84 |
| 租賃負債－非流動 | 3,123 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 115 | 0.01 | 115 | 0.01 | 115 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 113,434 | 12.05 | 123,315 | 13.22 | 153,431 | 15.51 |
| 負債總額 | 597,485 | 63.50 | 649,246 | 69.61 | 690,677 | 69.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 335,112 | 35.61 | 270,112 | 28.96 | 368,000 | 37.21 |
| 股本合計 | 335,112 | 35.61 | 270,112 | 28.96 | 368,000 | 37.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 9,965 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,965 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -24,549 | -2.61 | -11,201 | -1.20 | -94,880 | -9.59 |
| 保留盈餘合計 | -24,549 | -2.61 | -11,201 | -1.20 | -94,880 | -9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -931 | -0.10 | -780 | -0.08 | -918 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -931 | -0.10 | -780 | -0.08 | -918 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 319,597 | 33.96 | 258,131 | 27.68 | 272,202 | 27.52 |
| 非控制權益 | 23,889 | 2.54 | 25,341 | 2.72 | 26,049 | 2.63 |
| 權益總額 | 343,486 | 36.50 | 283,472 | 30.39 | 298,251 | 30.16 |
| 負債及權益總計 | 940,971 | 100.00 | 932,718 | 100.00 | 988,928 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |