PWT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,022 | -5,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,022 | -5,444 |
| 折舊費用 | 46,748 | 34,540 |
| 攤銷費用 | 505 | 824 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,175 | -669 |
| 利息費用 | 6,437 | 7,269 |
| 利息收入 | -74 | -60 |
| 股利收入 | -6 | -10 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -1 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 6,629 | 12,306 |
| 收益費損項目合計 | 61,422 | 54,199 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,792 | 10,495 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,316 | 51,350 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -521 | -25 |
| 存貨（增加）減少 | -23,937 | 1,231 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,186 | 1,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,093 | -395 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,371 | 64,483 |
| 應付票據增加（減少） | 191 | -1,462 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,141 | -7,035 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,752 | -45,803 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,199 | -2,797 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -36 | 187 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,449 | -3,423 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,706 | -60,857 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,335 | 3,626 |
| 調整項目合計 | 42,087 | 57,825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,065 | 52,381 |
| 收取之利息 | 74 | 60 |
| 支付之利息 | -6,537 | -7,167 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,602 | 45,274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,664 | -22,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2 | 0 |
| 取得無形資產 | -41 | -247 |
| 預付設備款增加 | -2,643 | -5,086 |
| 收取之股利 | 6 | 10 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,340 | -27,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,153 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -46,692 |
| 舉借長期借款 | 0 | 42,028 |
| 償還長期借款 | -49,467 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,382 | 0 |
| 現金增資 | 74,965 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,269 | -4,664 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,531 | 12,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,149 | 50,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,680 | 63,241 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,680 | 63,241 |