PWT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,604 | 20,638 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,604 | 20,638 |
| 折舊費用 | 55,432 | 63,360 |
| 攤銷費用 | 1,125 | 1,030 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 237 | -11,279 |
| 利息費用 | 10,554 | 11,159 |
| 利息收入 | -139 | -123 |
| 股利收入 | -8 | -23 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,438 | 4,160 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,016 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 10,954 | -4,231 |
| 收益費損項目合計 | 81,593 | 61,100 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,824 | 1,609 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 89,495 | -53,438 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,776 |
| 其他應收款（增加）減少 | -989 | 65 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -13,770 | 7,973 |
| 預付款項（增加）減少 | -18 | -2,655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,118 | -525 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 868 | -868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,880 | -46,063 |
| 應付票據增加（減少） | 1,577 | -94 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,260 |
| 應付帳款增加（減少） | -433 | -8,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,808 | 55,555 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,898 | 597 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -223 | 180 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,499 | 7,242 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -825 | -1,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,109 | 52,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,771 | 6,750 |
| 調整項目合計 | 102,364 | 67,850 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,760 | 88,488 |
| 收取之利息 | 139 | 123 |
| 支付之利息 | -10,556 | -10,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,343 | 77,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 9,486 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,164 | -10,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,000 | 1,085 |
| 存出保證金減少 | -817 | 943 |
| 取得無形資產 | -246 | -240 |
| 預付設備款增加 | -11,246 | -2,305 |
| 收取之股利 | 8 | 23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,465 | -1,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -7,802 | -46,960 |
| 舉借長期借款 | -67,993 | 19,029 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,743 | -27,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,865 | 47,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,369 | 11,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,504 | 59,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,504 | 59,369 |