PWT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,314 | 3,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,314 | 3,067 |
| 折舊費用 | 11,091 | 15,335 |
| 攤銷費用 | 282 | 270 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -317 | -46 |
| 利息費用 | 2,228 | 2,929 |
| 利息收入 | -14 | -21 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 2,227 | 2,655 |
| 收益費損項目合計 | 15,497 | 21,126 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,540 | 3,807 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,550 | 47,419 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -316 | -8 |
| 存貨（增加）減少 | 1,157 | -530 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,759 | -10,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 731 | -791 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 217 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,903 | 39,387 |
| 應付票據增加（減少） | -1,654 | -45 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,180 | 4,210 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -74,614 | -16,895 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,497 | -3,774 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19 | -334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -212 | -1,905 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -524 | -226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,340 | -18,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,437 | 20,418 |
| 調整項目合計 | 6,060 | 41,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,746 | 44,611 |
| 收取之利息 | 14 | 21 |
| 支付之利息 | -2,254 | -2,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506 | 41,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,422 | -4,752 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,737 |
| 預付設備款增加 | -4,768 | -2,064 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,190 | -8,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -15,020 | 17,752 |
| 舉借長期借款 | 22,157 | -23,577 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,137 | -5,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,547 | 27,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,504 | 59,369 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,957 | 86,702 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,957 | 86,702 |