PWT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,107 | 5,022 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,107 | 5,022 |
| 折舊費用 | 22,669 | 30,800 |
| 攤銷費用 | 567 | 562 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -317 | -190 |
| 利息費用 | 4,677 | 5,629 |
| 利息收入 | -48 | -53 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 9,044 | 6,068 |
| 收益費損項目合計 | 36,592 | 42,820 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,313 | 2,985 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,934 | -3,404 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -261 | 6 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,846 | -9,553 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,487 | -4,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -431 | 32 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46 | -13,618 |
| 應付票據增加（減少） | 5,237 | 128 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,283 | 14,028 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,425 | 5,735 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,465 | -3,286 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 48 | -293 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,121 | 7,908 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -524 | -433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,967 | 23,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,921 | 10,169 |
| 調整項目合計 | 13,671 | 52,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,778 | 58,011 |
| 收取之利息 | 48 | 53 |
| 支付之利息 | -4,685 | -5,617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,141 | 52,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,176 | -10,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -10 | -851 |
| 取得無形資產 | -51 | -51 |
| 預付設備款增加 | -4,768 | -7,953 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,005 | -19,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,984 |
| 短期借款減少 | -41,994 | 0 |
| 舉借長期借款 | 61,506 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -45,358 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,512 | -38,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,648 | -5,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,504 | 59,369 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,152 | 54,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,152 | 54,334 |