PWT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,444 | 4,090 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,444 | 4,090 |
| 折舊費用 | 34,540 | 44,153 |
| 攤銷費用 | 824 | 844 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -669 | -80 |
| 利息費用 | 7,269 | 8,197 |
| 利息收入 | -60 | -78 |
| 股利收入 | -10 | -8 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 2,755 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 12,306 | 10,377 |
| 收益費損項目合計 | 54,199 | 66,160 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,495 | 1,729 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,350 | -39,953 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25 | -1,962 |
| 存貨（增加）減少 | 1,231 | -14,226 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,827 | -2,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -395 | 1,318 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,483 | -55,036 |
| 應付票據增加（減少） | -1,462 | 135 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,035 | 8,270 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,803 | 40,651 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,797 | 755 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 187 | -215 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,423 | -2,633 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -524 | -631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,857 | 46,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,626 | -8,704 |
| 調整項目合計 | 57,825 | 57,456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,381 | 61,546 |
| 收取之利息 | 60 | 78 |
| 支付之利息 | -7,167 | -8,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,274 | 53,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,600 | -17,850 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 19,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | -820 |
| 取得無形資產 | -247 | -246 |
| 預付設備款增加 | -5,086 | -6,549 |
| 收取之股利 | 10 | 8 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,873 | -6,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,692 | -1,389 |
| 舉借長期借款 | 42,028 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -51,475 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,664 | -52,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,737 | -5,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,504 | 59,369 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,241 | 53,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,241 | 53,523 |