PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,463 | -161,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,463 | -161,716 |
| 折舊費用 | 106,202 | 164,798 |
| 攤銷費用 | 780 | 620 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,994 | -2,503 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,750 | -7,151 |
| 利息費用 | 17,516 | 24,551 |
| 利息收入 | -17,583 | -32,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,544 | 1,292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,214 | -9 |
| 處分投資損失（利益） | -532 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,457 |
| 非金融資產減損損失 | 11,635 | 17,576 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,636 | -563 |
| 其他項目 | -9,995 | -47,000 |
| 收益費損項目合計 | 132,661 | 117,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,009 | 8,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,776 | -30,234 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51 | -143 |
| 存貨（增加）減少 | -1,177 | -1,460 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,780 | -3,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 753 | -36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,480 | -26,883 |
| 應付帳款增加（減少） | 767 | -1,398 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,254 | 1,696 |
| 負債準備增加（減少） | -424 | -20,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,112 | 461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,538 | -20,006 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,942 | -46,889 |
| 調整項目合計 | 38,719 | 70,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,256 | -91,145 |
| 收取之利息 | 7,423 | 29,930 |
| 支付之利息 | -16,556 | -23,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,767 | -29,251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,644 | -113,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,262,765 | -1,013,253 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,262,765 | 1,335,833 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -225,416 | -271,215 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 219,725 | 308,501 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,809 | -9,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 803 | 275 |
| 存出保證金增加 | -10,225 | -131,110 |
| 取得無形資產 | -529 | -463 |
| 預付設備款增加 | -3,952 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,403 | 218,948 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,311 | -111,301 |
| 舉借長期借款 | 98,521 | 126,997 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 租賃本金償還 | -15,325 | -14,492 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,887 | 1,201 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,272 | -11,281 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,112 | 94,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,041 | 539,130 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 673,153 | 634,041 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 673,153 | 634,041 |