PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,435 | -36,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,435 | -36,453 |
| 折舊費用 | 24,195 | 27,874 |
| 攤銷費用 | 210 | 198 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -381 | 179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,166 | -768 |
| 利息費用 | 4,070 | 3,968 |
| 利息收入 | -3,523 | -3,459 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 393 | 292 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,202 | 5,747 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,220 | 1,009 |
| 其他項目 | -65 | -2,517 |
| 收益費損項目合計 | 30,108 | 32,523 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,342 | 269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,819 | 30,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | -120 |
| 存貨（增加）減少 | -3,939 | -2,950 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,463 | 4,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -623 | 273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,268 | 32,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,013 | -331 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,820 | -26,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,233 | 1,180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,641 | -25,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,909 | 6,868 |
| 調整項目合計 | 6,199 | 39,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,634 | 2,938 |
| 收取之利息 | 10,512 | 757 |
| 支付之利息 | -3,871 | -3,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,331 | -528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,944 | -511 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -191,136 | -219,133 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 182,448 | 155,308 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,880 | -219,133 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,551 | 81,613 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,852 | -7,345 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 0 |
| 存出保證金減少 | 7,085 | 3,285 |
| 取得無形資產 | -533 | -241 |
| 預付設備款增加 | -1,680 | -774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,960 | -206,420 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,637 |
| 短期借款減少 | -104,984 | 0 |
| 舉借長期借款 | 11,120 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,474 |
| 存入保證金減少 | -1 | -1 |
| 租賃本金償還 | -3,117 | -3,771 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,982 | 5,391 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,151 | -5,851 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,149 | -207,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,153 | 634,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,004 | 426,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,004 | 426,650 |