PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,996 | -27,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,996 | -27,786 |
| 折舊費用 | 49,216 | 55,829 |
| 攤銷費用 | 439 | 398 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,094 | 1,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,327 | -1,198 |
| 利息費用 | 7,721 | 7,890 |
| 利息收入 | -7,483 | -7,749 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 887 | 583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | -407 |
| 非金融資產減損損失 | 2,556 | 2,145 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,336 | 12,155 |
| 其他項目 | 15 | -5,803 |
| 收益費損項目合計 | 55,378 | 64,862 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,356 | -569 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,341 | -29,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | -974 | -168 |
| 存貨（增加）減少 | -3,867 | -679 |
| 預付款項（增加）減少 | 167 | -215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,005 | 32 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,376 | -31,429 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,030 | -1,636 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,582 | 2,797 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -416 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,597 | 2,001 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -127 | -58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,276 | 2,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,652 | -28,741 |
| 調整項目合計 | 17,726 | 36,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,722 | 8,335 |
| 收取之利息 | 14,398 | 2,157 |
| 支付之利息 | -7,440 | -7,431 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,012 | -10,399 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,668 | -7,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,776 | -500,825 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275,776 | 320,612 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,180 | -215,837 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,832 | 134,472 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,085 | -13,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 1,215 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,688 |
| 存出保證金減少 | 8,233 | 0 |
| 取得無形資產 | -862 | -517 |
| 預付設備款增加 | -1,339 | -3,589 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,635 | -282,251 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -175,099 | -4,124 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 35,199 |
| 償還長期借款 | -20,057 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 租賃本金償還 | -7,036 | -7,480 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,192 | 23,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,579 | -14,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,468 | -280,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,153 | 634,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,685 | 353,216 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,685 | 353,216 |