PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,725 | -17,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,725 | -17,802 |
| 折舊費用 | 72,062 | 80,439 |
| 攤銷費用 | 706 | 589 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,957 | 2,090 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,627 | -1,479 |
| 利息費用 | 10,627 | 12,318 |
| 利息收入 | -11,256 | -12,275 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,238 | 1,057 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -834 | 1,222 |
| 非金融資產減損損失 | 43 | 1,295 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -328 | 20,149 |
| 其他項目 | -217 | -8,424 |
| 收益費損項目合計 | 74,801 | 96,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,278 | -884 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,244 | -73,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | -999 | -260 |
| 存貨（增加）減少 | -836 | -1,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -451 | -491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,239 | 389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,997 | -76,245 |
| 應付帳款增加（減少） | -126 | 144 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,553 | 3,969 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -415 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,570 | 2,538 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -187 | -117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,704 | 6,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,701 | -70,126 |
| 調整項目合計 | 116,502 | 26,855 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,227 | 9,053 |
| 收取之利息 | 25,392 | 4,587 |
| 支付之利息 | -10,189 | -11,565 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,113 | -20,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,317 | -18,618 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -361,620 | -787,631 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 447,720 | 540,029 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -172,200 | -219,853 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,046 | 162,847 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,850 | -21,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,789 | 691 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,508 |
| 存出保證金減少 | 9,381 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,176 | -529 |
| 預付設備款增加 | -2,769 | -3,689 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,321 | -336,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -176,191 | -6,781 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 101,366 |
| 償還長期借款 | -26,712 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1 |
| 租賃本金償還 | -11,028 | -11,335 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -193,931 | 83,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,500 | -2,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,793 | -274,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 673,153 | 634,041 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,360 | 360,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,360 | 360,035 |