PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 609,360 | 30.35 | 673,153 | 30.68 | 360,035 | 16.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 86,100 | 4.29 | 7,441 | 0.34 | 58,485 | 2.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 86,100 | 4.29 | 0 | 0.00 | 332,982 | 15.51 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 2,278 | 0.10 | 1,153 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 403,819 | 20.11 | 434,891 | 19.82 | 384,629 | 17.92 |
| 其他應收款淨額 | 11,967 | 0.60 | 25,104 | 1.14 | 22,841 | 1.06 |
| 本期所得稅資產 | 44 | 0.00 | 90 | 0.00 | 90 | 0.00 |
| 存貨 | 10,872 | 0.54 | 9,987 | 0.46 | 9,552 | 0.45 |
| 預付款項 | 14,203 | 0.71 | 13,752 | 0.63 | 16,023 | 0.75 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 154,862 | 7.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,338 | 0.17 | 1,099 | 0.05 | 1,463 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,380,665 | 68.77 | 1,167,795 | 53.22 | 1,187,253 | 55.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 77,490 | 3.86 | 253,866 | 11.57 | 162,222 | 7.56 |
| 採用權益法之投資 | 525 | 0.03 | 1,763 | 0.08 | 2,250 | 0.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 273,908 | 13.64 | 434,597 | 19.81 | 451,599 | 21.04 |
| 使用權資產 | 50,614 | 2.52 | 98,859 | 4.51 | 99,666 | 4.64 |
| 無形資產 | 824 | 0.04 | 353 | 0.02 | 540 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 72,831 | 3.63 | 73,380 | 3.34 | 82,838 | 3.86 |
| 其他非流動資產 | 150,859 | 7.51 | 163,655 | 7.46 | 159,842 | 7.45 |
| 非流動資產合計 | 627,051 | 31.23 | 1,026,473 | 46.78 | 958,957 | 44.68 |
| 資產總額 | 2,007,716 | 100.00 | 2,194,268 | 100.00 | 2,146,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 202,185 | 10.07 | 377,729 | 17.21 | 375,384 | 17.49 |
| 應付帳款 | 7,154 | 0.36 | 7,280 | 0.33 | 6,657 | 0.31 |
| 其他應付款 | 121,544 | 6.05 | 145,031 | 6.61 | 121,201 | 5.65 |
| 本期所得稅負債 | 9,070 | 0.45 | 14,035 | 0.64 | 9,979 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 1,436 | 0.07 | 921 | 0.04 | 2,936 | 0.14 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 3,860 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 14,193 | 0.71 | 14,480 | 0.66 | 13,417 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 183,276 | 9.13 | 70,908 | 3.23 | 33,247 | 1.55 |
| 流動負債合計 | 542,718 | 27.03 | 630,384 | 28.73 | 562,821 | 26.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 78,096 | 3.89 | 157,606 | 7.18 | 198,538 | 9.25 |
| 負債準備－非流動 | 2,633 | 0.13 | 3,243 | 0.15 | 3,142 | 0.15 |
| 租賃負債－非流動 | 6,876 | 0.34 | 13,545 | 0.62 | 16,735 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 5,370 | 0.27 | 9,722 | 0.44 | 9,989 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 92,975 | 4.63 | 184,116 | 8.39 | 228,404 | 10.64 |
| 負債總額 | 635,693 | 31.66 | 814,500 | 37.12 | 791,225 | 36.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,522 | 40.22 | 807,522 | 36.80 | 807,522 | 37.63 |
| 股本合計 | 807,522 | 40.22 | 807,522 | 36.80 | 807,522 | 37.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 759,327 | 37.82 | 810,542 | 36.94 | 810,542 | 37.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,122 | 0.35 | -55,645 | -2.54 | -51,805 | -2.41 |
| 保留盈餘合計 | 7,122 | 0.35 | -55,645 | -2.54 | -51,805 | -2.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -167,297 | -8.33 | -148,000 | -6.74 | -176,623 | -8.23 |
| 庫藏股票 | -34,651 | -1.73 | -34,651 | -1.58 | -34,651 | -1.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,372,023 | 68.34 | 1,379,768 | 62.88 | 1,354,985 | 63.13 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,372,023 | 68.34 | 1,379,768 | 62.88 | 1,354,985 | 63.13 |
| 負債及權益總計 | 2,007,716 | 100.00 | 2,194,268 | 100.00 | 2,146,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,610,000 | | 1,610,000 | | 1,610,000 | |