Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A.

25 czerwca 2022 r.

Projekty Uchwał

Uchwała nr 1/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana (Panią) ….................

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.05.2022r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:
  • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  • 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r. i oceny sytuacji Spółki.
  • 1. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
  • 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r.
  • 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
  • 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
  • 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
  • 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku
  • 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. i wypłacie dywidendy.
  • 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  • 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• § 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

• § 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
  • 1. ………………….
  • 1. …………………
  • 1. ………………….
• § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

1. …………………. 2. …………………. 3. ………………….

§ 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r. obejmujące:
  • 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 132 368 906,76 zł
  • 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	89.273.031,30 zł
- zysk brutto	w kwocie	6.216.393,49 zł
- zysk netto	w kwocie	5.821.150,49 zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	5.821.150,49 zł

• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 88.770.853,38 zł
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 870 213,66 zł
• 1. Informację dodatkową
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r. składające się z:
  • wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 177.918 tys. zł
  • skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujący
    • zysk netto 7.084 tys. zł
    • całkowity dochód w wysokości 16.861 tys. zł,
    • w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16.861 tys. zł
  • skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 115.723 tys. zł
  • skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 1.305 tys. zł
  • not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS "Hydrotor" S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

• § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

.

• § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje bez zastrzeżeń przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r., poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik NR 1 do niniejszej uchwały.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu PHS "Hydrotor" S.A. Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 20.10.2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego

• § 3. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu PHS "Hydrotor" S.A. Panu Stanisławowi Drewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Wacława Kropińskiego.

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Wacławowi Kropińskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 2. U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewickiego

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2. U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Guzowskiej

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Pani Monice Guzowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2022 PROJEKT

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie podziału zysku

• § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany wynik finansowy w wysokości 5.821.150,49 zł oraz kwotę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 60.146,70 zł na:
  • 1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4.796.600,00 zł, tj. zł (2,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się na dzień 09 września 2022 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2022 r.
  • 1. kapitał zapasowy kwotę 1.084.697,19 zł.
• § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

• 1. W § 2 Statutu dopisuje się:
  2. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
  3. 35.14.Z Handel energią elektryczną
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia