Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Capital/Financing Update • Dec 7, 2022

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. _ Emitent _z siedzibą w Tucholi informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. powziął informację od spółki zależnej - Agromet ZEHS Lubań S.A. o podpisaniu aneksu nr 1 do umowy faktoringowej z dnia 28 września 2022 r., gdzie stroną umowy jest: Faktor_ BNP Paripas Faktoring Sp. z o.o. oraz Zbywca_Agromet ZEHS Lubań S.A.

Przedmiotem aneksu nr 1 umowy faktoringowej jest podwyższenie limitu faktoringowego do kwoty 4.000.000,00 EUR, który dostępny będzie w dwóch wariantach:

1. Kwota 2.000.000,00 EUR od dnia podpisania aneksu,

2. Kwota 4.000.000,00 EUR po przekroczeniu zaangażowania na poziomie 95 % salda na podstawie dyspozycji Zbywcy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.