Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2021

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupy Kapitałowej "HYDROTOR" 89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

(w tys. zł)

	(wariant kalkulacyjny)
	Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
	DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	101 325	109 659
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 193	104 449
	2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater.	4 132	5 210
B.	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	86 000	90 197
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 530	85 823
	2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 470	4 374
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	15 325	19 462
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	2 242	2 439
E.	KOSZTY ZARZĄDU	11 609	12 203
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY	1 474	4 820
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 019	4 254
	1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	26
	2. Dotacje	6 179	2 691
	3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
	4. Inne przychody operacyjne	1 839	1 537
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	748	965
	1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	6
	2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95	10
	3. Inne koszty operacyjne	652	949
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 745	8 109
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	49	1 044
	1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
	2. Odsetki	6	5
	3. Zysk ze zbycia inwestycji
	4. Aktualizacja wartości inwestycji
	5. Inne	43	1 039
K.	KOSZTY FINANSOWE	2 400	225
	1. Odsetki	120	193
	2. Strata ze zbycia inwestycji
	3. Aktualizacja wartości inwestycji
	4. Inne	2 280	32
L.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	6 394	8 928
M.	PODATEK DOCHODOWY	1 165	1 628
	1. część bieżąca	1 285	1 272
	2. część odroczona	(120)	356
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU
O.	Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	5 229	7 300
	DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
P.	Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
R.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 229	7 300

	Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020	za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019
T.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 229	7 300
	Pozostałe całkowite dochody netto
U.	Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
	Skutki przeszacowania aktywów trwałych	8 142
	Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych
	Przeszacowanie zobowiazań z tytułu świadczeń pracowniczych
	Inne [opisać]
	Razem "U"	8 142
W.	Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
	Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
	Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
	Inne [opisać]
	Razem "W"
	Pozostałe całkowite dochody netto razem	8 142,00

V.	CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓŁEM	13 371	7 300
	CAŁKOWITY DOCHÓD OGÓŁEM PRZYPADAJACY:	13 371	7 300
	Akcjonariuszom jednostki dominujacej	13 257	7 288
	Udziałom niesprawującym kontroli	114	12

Marek Kozłowski - Główny Ksiegowy Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

Wiesław Wruck - Członek Zarządu Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

Data podpisania sprawozdania

29 kwiecień 2020 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupy Kapitałowej "HYDROTOR"

89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

(w tys. zł)

	(metoda pośrednia)
	Wyszczególnienie	za okres od 01-01-2020	za okres od 01-01-2019
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	do 31-12-2020	do 31-12-2019
A.	DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 558	11 170
-	Zysk (strata) netto	5 229	7 300
-	Koszt podatku dochodowego ujęty w rachunku zysków i strat	1 163	1 628
-	Zapłacony podatek dochodowy	(1 131)	(1 639)
-	Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat		1
-	Zapłacone odsetki	125	186
-	Przychody z inwestycji ujęte w rachunku zysków i strat	(473)	(4)
-	Zysk ze sprzedaży lub zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	(19)	(10)
-	Amortyzacja aktywów trwałych	8 205	7 572
-	(Dodatnie) / ujemne różnice kursowe netto	1 837	(1 425)
	(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
-	należności	(1 337)	71
-	(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	2 240	(3 563)
-	(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	161	166
-	Zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(2 382)	2 636
-	Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	313	(401)
-	Zwiększenie przychodów przyszłych okresów	(1 373)	(1 348)
B.	Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(2 019)	(10 702)
-	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
-	Otrzymane odsetki	1	5
-	Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	(1 976)	(10 712)
-	Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	10	52
-	Płatności za wartości niematerialne	(54)	(23)
-	Koszty sprzedaży majątku		(24)
C.	Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(6 187)	(1 035)
	Wpływy z kredytów, pożyczek	178	6 665
-	Spłata kredytów, pożyczek	(6 867)	(1 928)
-	Spłata odsetek	(125)	(188)
-	Inne wpływy (wydatki) finansowe	3 687	(5)
-	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(658)	(540)
-	Dywidendy wypłacone na rzecz:	(2 402)	(5 039)
-	- akcjonariuszy jednostki dominującej	(2 399)	(5 036)
	- udziałowców mniejszościowych	(3)	(3)
D.	Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 352	(567)
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:	4 629	(658)
	Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	277	(91)
F.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego	1 929	2 587
G.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego	6 558	1 929
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	137	223

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy zarządu Marek Kozłowski - Główny Ksiegowy Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

29 kwiecień 2020 r.

Wiesław Wruck - Członek Zarządu Data podpisania sprawozdania Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia	Zyski zatrzymane	Wynik lat ubiegłych przeniesiony na kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane przypadające udziałowcom nie dajacym kontroli	Razem
stan na dzień 01-01-2020	4 797	13 350	10 165	3 039	7 350	54 111	146	92 958
zysk netto za okres 01-01-2020 do 30-06-2020					5 229			5 229
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)
Całkowite dochody razem					5 229			5 229
wypłata dywidendy					(2 398)		(3)	(2 401)
podział wyniku inne tytuły					(3 952)	3 952
- zbycie środków trwałych			(129)		113	16
- aktualizacja środków trwałych			8 164				93	8 257
- przeniesienie do kapitału zapasowego				(1 341)		1 341
- udziały mniejszości					(21)		21
- korekty konsolidacyjne					(979)	978	3	2
stan na dzień 30-06-2019	4 797	13 350	18 200	1 698	5 342	60 398	260	104 045
stan na dzień 01-01-2019	4 797	13 350	10 219	3 039	6 882	52 273	138	90 698
zysk netto za rok obrotowy					7 300			7 300
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto)
Całkowite dochody razem					7 300			7 300
wypłata dywidendy					(5 039)			(5 039)
podział wyniku					(1 803)	1 803
inne tytuły
- zbycie środków trwałych			(54)		50	4
- udziały mniejszości					(8)		8
- korekty konsolidacyjne					(32)	31		(1)
stan na dzień 31-12-2019	4 797	13 350	10 165	3 039	7 350	54 111	146	92 958
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych						Podpisy zarządu

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy konczący się 31 grudnia 2020 roku

Marek Kozłowski - Główny Ksiegowy Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu Wiesław Wruck - Członek Zarządu Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

Data podpisania sprawozdania 29 kwiecień 2020 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wg MSR - MSSF

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupy Kapitałowej "HYDROTOR"

89-500 Tuchola; ul. Chojnicka 72

	(w tys. zł)
	Wyszczególnienie	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019
	Bilans - Aktywa
A.	AKTYWA TRWAŁE	73 123	66 544
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 954	63 052
	1. Środki trwałe	69 529	62 837
	a) grunty (w tym PWUG)	5 820	2 633
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	22 500	13 646
	c) urządzenia techniczne i maszyny	37 612	42 408
	d) środki transportu	560	592
	e) inne środki trwałe	3 037	3 558
	2. Inwestycje w środki trwałe	425	215
II.	Nieruchomości inwestycyjne	830	326
IV.	Pozostałe wartości niematerialne	1 529	2 188
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 424	2 097
2.	Inne wartości niematerialne	105	91
VI.	VI. Inwestycje długoterminowe	2	2
1.	Długoterminowe aktywa finansowe
	w pozostałych jednostkach
	- udziały lub akcje
	2. Aktywa finansowe dostepne do sprzedaży	2	2
	b) w pozostałych jednostkach	2	2
	- udziały lub akcje	2	2
	VIII. VIII. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	808	976
B.	AKTYWA OBROTOWE	68 707	66 815
I.	I. Zapasy	38 308	40 482
1.	Materiały	13 551	12 141
2.	Półprodukty i produkty w toku	12 385	13 208
3.	Produkty gotowe	11 752	14 428
4.	Towary	620	705
II.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	17 167	17 319
1.	Należności od jednostek powiązanych
2.	Należności od pozostałych jednostek	17 167	17 319
	a) z tytułu dostaw i usług	16 062	16 661
	b) Zaliczki na środki trwałe	277	40
	c) Zaliczki na dostawy	18	2
	d) z tyt.pod., dot., ceł, ub.społ. i zdr. oraz innych	796	607
	e) inne	14	9
	f) dochodzone na drodze sądowej
IV.	Pozostałe aktywa	2 007	1 283
	a) krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	2 007	1 283
V.	Bieżące aktywa podatkowe	282	514
VI.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		802
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		802
	b) w pozostałych jednostkach		802
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		802
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
	VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 558	1 929
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 545	1 910
	- inne środki pieniężne	13	19
	VIII. Aktywa klasyfikowane jako dostepne do sprzedaży	4 385	4 486
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy
D.	Udziały (akcje) własne
	Aktywa razem :	141 830	133 359

	Wyszczególnienie	na dzień 31-12-2020	na dzień 31-12-2019
Bilans - Pasywa w tys. zł
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	104 045	92 958
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 797	4 797
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	73 748	67 461
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18 200	10 165
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 698	3 039
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	113	50
VI.	Zysk (strata) netto	5 229	7 300
	VIII. Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym	260	146
B.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	20 052	17 981
I.	Rezerwa na podatek odroczony	6 169	3 902
II.	Zobowiązania z tytyłu świadczeń emerytalnych	1 211	871
III.	Rezerwy długoterminowe	14	15
IV.	Długoterminowe zobowiazania finansowe	2 746	2 325
	a) kredyty	84	1 379
	b) leasing	236	777
	c) inne zobowiązania finansowe	2 426	169
V.	Przychody przyszłych okresów (dotacje)	9 912	10 868
VI.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe
C.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	17 733	22 420
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9 488	10 146
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiazanych
	2. Wobec pozostałych jednostek	9 488	10 146
	a) z tytułu dostaw i usług	7 099	7 680
	b) zaliczki otrzymane na dostawy	1	167
	d) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	1 824	1 893
	e) inne	564	406
II.	Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 725	7 119
	a) kredyty	1 547	7 119
	b) pożyczki	178
III.	Pozostałe zobowiązania finansowe	1 646	560
	a) z tyt leasingu	541	548
	b) inne	1 105	12
IV.	Bieżące zobowiązania podatkowe	435	408
V.	Rezerwy krótkoterminowe	469	551
VI.	Przychody przyszłych okresów (dotacje)	1 840	1 666
	VII. Zobowiazania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 130	1 970
	a) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	994	842
	b) z tytułu wynagrodzeń	1 136	1 083
	c) pozostałe		45
	VIII. Pozostałe zobowiązania
	Pasywa razem :	141 830	133 359

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy zarządu Marek Kozłowski - Główny Ksiegowy Mariusz Lewicki - Prezes Zarządu

29 kwiecień 2020 r. Data podpisania sprawozdania

Wiesław Wruck - Członek Zarządu Stanisław Drewczyński - Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Mariusz Lewicki Data: 2021.04.29 11:11:53 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Wiesław Wruck Data: 2021.04.29 11:25:18 CEST Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Stanisław Drewczyński Data: 2021.04.29 13:09:07 CEST Signature Not Verified