AI assistant
Profilgruppen Interim / Quarterly Report 2021
3191_10-q_2021-10-19_1360ef03-8666-49ed-b98a-fc9b8bd4ca45.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021
Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser
Tredje kvartalet
- Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)
- Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)
- Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder
- Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21)
Första nio månaderna
- Intäkter 1 490,3 Mkr (1 042,8), upp 43 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 123,4 Mkr (31,1), efter positiva engångseffekter om 51 Mkr (0)
- Rörelsemarginal 8,3 procent (3,0)
- Nettoresultat 90,3 Mkr (16,5)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,3 Mkr (68,0), varav 0,0 Mkr (38,9) avser covid-relaterade stödåtgärder
- Resultat per aktie 11,58 kr (1,59)
ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
"Kvartalet har präglats av en turbulent råvarumarknad, vilket orsakat råvarubrist och drivit aluminiumpriserna till helt nya nivåer. Tack vare en aktiv omvärldsbevakning har vi kunnat parera turbulensen på ett bra sätt. De positiva lagereffekter som orsakats av de ökade aluminiumpriserna har påverkat vårt resultat kraftigt i kvartalet och om prisnivån kvarstår förväntar vi oss en ännu större effekt i fjärde kvartalet. De fördubblade energipriserna i elområde 4 har fortsatt påverkat oss negativt. Vårt underliggande resultat är inte tillfredställande och vi arbetar för att öka det till en hållbar nivå.
Råvarusituationen och brist på komponenter skapar viss oförutsägbarhet på marknaden, trots detta upplever vi i nuläget en fortsatt stark efterfrågan."
Intäkter och resultat i tredje kvartalet
Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2021 uppgick till 487,6 Mkr (324,9), en ökning med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till intäktsförändringen är kraftigt ökade råvarupriser och att leveransvolymerna har ökat med cirka 26 procent till 8 350 ton (6 650) aluminiumprofiler.
Exportandelen uppgick till 46 procent (44) av levererad volym och till 52 procent (49) av intäkterna.
Under det tredje kvartalet producerade koncernen 8 150 ton aluminiumprofiler (6 450).
Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 39,9 Mkr (3,7). Det motsvarar en rörelsemarginal om 8,2 procent (1,1).
Råvarupriset har fortsatt att stiga under tredje kvartalet, vilket bidragit till en lagereffekt om 22 Mkr, vilket tillsammans med andra engångseffekter har påverkat resultatet positivt med 24 Mkr.
Kraftigt ökade energipriser, i synnerhet elkostnaderna för elområde 4 (Södra Sverige), har orsakat ökade kostnader om cirka 4 Mkr.
Föregående år påverkades andra och tredje kvartalets rörelseresultat negativt av covid-pandemin, vilket bara delvis motverkades av statliga stödåtgärder.
Resultatet före skatt uppgick till 36,3 Mkr (0,6).
Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 3,62 kronor (-0,21).
Intäkter och resultat under årets första nio månader
Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2021 uppgick till 1 490,3 Mkr (1 042,8), en ökning med cirka 43 procent jämfört med föregående år.
Leveransvolymerna har ökat med cirka 40 procent till 29 480 ton (21 180) aluminiumprofiler.
Exportandelen uppgick till 48 procent (43) av levererad volym och till 53 procent (50) av intäkterna.
Under årets första nio månader producerade koncernen 28,880 ton aluminiumprofiler (21 040).
Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2021 uppgick till 123,4 Mkr (31,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,3 procent (3,0).
Stigande råvarupriser under året har givit en positiv lagereffekt om 39 Mkr, vilket tillsammans med andra engångseffekter har påverkat resultatet med 51 Mkr. Föregående år påverkades resultatet negativt av pandemin under det andra och tredje kvartalet.
Resultatet före skatt uppgick till 113,8 Mkr (21,0).
Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 11,58 kronor (1,59). Genomsnittligt tusental aktier under perioden var 7 399 (7 399).
Investeringar
Investeringarna har under årets första nio månader uppgått till totalt 61,0 Mkr (78,7) exklusive förändring i nyttjanderättstillgångar.
Investeringarna består främst av olika kapacitetshöjande åtgärder samt att pressverktyg numera aktiveras som anläggningstillgångar efter ändrad bedömning av livslängd.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 129,3 Mkr (68,0) och efter investeringsverksamheten till 59,4 Mkr (-3,7).
ProfilGruppen har mottagit ytterligare likviditetsstöd om 51,9 Mkr (0,0) under året, vilket påverkat kassaflödet positivt. Varulagret har ökat, vilket beror på högre råvarupriser och produktionsvolymer.
Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2021 till 212,1 Mkr (174,0).
Balansomslutningen vid utgången av tredje kvartalet var 1 322,5 Mkr (1 152,1).
Nettoskulden uppgick den 30 september 2021 till 180,5 Mkr (312,8) och nettoskuld/EBITDA till 0,9 gånger (2,6), ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0.
Personal
Medelantal anställda i koncernen var under perioden 530 (456). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2021 uppgick till 574 (451).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den turbulens som uppstått i kölvattnet av covid-pandemin har orsakat störningar i försörjningen av för bland annat råvara, energi och transporter. Hittills har vi hanterat dessa störningar utan väsentliga effekter på verksamheten. Turbulensen och osäkerheten kvarstår dock.
I övrigt har bolagets risker och riskhantering inte väsentligt förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen för 2020.
Utsikter för 2021 och 2022
Branschorganisationen EA:s prognos ger stöd för förväntningar om fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som nuvarande marknadspris på aluminium ger stöd för mycket höga lagereffekter under resten av året och under första halvåret 2022.
Utsikter för 2021 publicerade den 15 juli 2021:
Branschorganisationen EA:s prognos ger stöd för förväntningar om fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som nuvarande marknadspris på aluminium ger stöd för mycket höga lagereffekter under resten av året.
Bokslutskommuniké och årsstämma
Bokslutskommuniké för 2021 kommer att lämnas den 10 februari 2022 klockan 14.00.
Årsstämma 2022 kommer att äga rum kl 16.00 tisdagen den 26 april 2022. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda.
Valberedning inför årsstämma 2022 består av Valberedningens ordförande Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Mats Egeholm (aktieägare) och Mats R Karlsson (styrelsens ordförande).
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 18 februari 2022. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till [email protected] eller per post till: Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till ProfilGruppens styrelseordförande via e-post till [email protected] eller per post till: ProfilGruppen AB, Att: Årsstämmoärenden, Box 36, 364 21 Åseda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 14 januari 2022.
Koncernens totalresultat i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | 12 mån | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | rullande | 2020 |
| Intäkter | 487,6 | 324,9 | 1 490,3 | 1 042,8 | 1 861,9 | 1 414,4 |
| Kostnad för sålda varor 2 |
-422,5 | -302,3 | -1 284,2 | -948,8 | -1 619,1 | -1 283,7 |
| Bruttoresultat | 65,1 | 22,6 | 206,1 | 94,0 | 242,8 | 130,7 |
| Övriga rörelseintäkter 1) | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 14,3 | 1,5 | 15,8 |
| Försäljningskostnader | -12,7 | -11,7 | -43,1 | -40,1 | -58,9 | -55,9 |
| Administrationskostnader | -12,5 | -10,6 | -39,6 | -37,1 | -56,7 | -54,2 |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rörelseresultat | 39,9 | 3,7 | 123,4 | 31,1 | 128,7 | 36,4 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Finansiella kostnader 3 |
-3,7 | -3,2 | -9,7 | -10,3 | -4,9 | -5,5 |
| Finansiella poster | -3,6 | -3,1 | -9,6 | -10,1 | -4,6 | -5,1 |
| Resultat före skatt | 36,3 | 0,6 | 113,8 | 21,0 | 124,1 | 31,3 |
| Skatt | -7,5 | -0,2 | -23,5 | -4,5 | -26,4 | -7,4 |
| Periodens resultat | 28,8 | 0,4 | 90,3 | 16,5 | 97,7 | 23,9 |
| Varav hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets ägare | 26,8 | -1,6 | 85,6 | 11,8 | 91,9 | 18,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | 5,8 | 5,8 |
| Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns) | 3,62 | -0,21 | 11,58 | 1,59 | 12,43 | 2,45 |
| Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | ||||||
| Periodens resultat | 28,8 | 0,4 | 90,3 | 16,5 | 97,7 | 23,9 |
| Förändringar i säkringsreserv | -0,8 | -1,4 | -4,7 | -0,5 | 1,3 | 5,5 |
| Förändringar i omräkningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 |
| Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet: | -0,8 | -1,4 | -4,6 | -0,6 | 1,1 | 5,1 |
| Omvärderingar av förmånsbestämda åtaganden | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | -0,8 | -0,3 |
| Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet: | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | -0,8 | -0,3 |
| Periodens totalresultat | 28,0 | -0,9 | 85,7 | 16,4 | 98,0 | 28,7 |
| Varav periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets ägare | 26,0 | -2,9 | 81,0 | 11,7 | 92,2 | 22,9 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | 5,8 | 5,8 |
1) Hela beloppet 2020 avser stöd för korttidspermittering och omställningsstöd.
Koncernens finansiella ställning i sammandrag
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2021 | 2020 | 2020 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 28,7 | 35,2 | 33,6 |
| Materiella anläggningstillgångar | 578,6 | 561,2 | 564,3 |
| varav ny produktionsanläggning för strängpressning | 0,0 | 320,9 | 316,5 |
| Nyttjanderättstillgångar | 14,8 | 16,0 | 17,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Summa anläggningstillgångar | 622,3 | 612,6 | 615,6 |
| Varulager | 307,8 | 218,7 | 242,4 |
| Kortfristiga fordringar 4 |
352,8 | 259,3 | 227,3 |
| Likvida medel | 39,6 | 61,5 | 65,1 |
| Summa omsättningstillgångar | 700,2 | 539,5 | 534,8 |
| Summa tillgångar | 1 322,5 | 1 152,1 | 1 150,4 |
| Eget kapital | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 502,6 | 410,5 | 421,7 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 13,4 | 22,8 | 23,9 |
| Summa eget kapital | 516,0 | 433,3 | 445,6 |
| Skulder | |||
| Räntebärande skulder och avsättningar | 146,7 | 179,1 | 169,2 |
| Uppskjutna skatteskulder | 61,2 | 54,9 | 64,4 |
| Summa långfristiga skulder | 207,9 | 234,0 | 233,6 |
| Räntebärande skulder | 73,5 | 195,1 | 118,4 |
| Ej räntebärande skulder 4 |
525,1 | 289,7 | 352,8 |
| Summa kortfristiga skulder | 598,6 | 484,8 | 471,2 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 322,5 | 1 152,1 | 1 150,4 |
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Totalt eget kapital vid periodens början | 503,3 | 434,2 | 445,6 | 416,9 | 416,9 |
| Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare: | |||||
| Periodens totalresultat | 26,0 | -2,9 | 81,0 | 11,7 | 22,9 |
| Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande: | |||||
| Periodens totalresultat | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 4,7 | 5,8 |
| Utdelning | -15,3 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt eget kapital vid periodens slut | 516,0 | 433,3 | 516,0 | 433,3 | 445,6 |
Koncernens kassaflöde i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | 12 mån | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | Not | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | rullande | 2020 |
| Den löpande verksamheten | |||||||
| Rörelseresultat | 39,9 | 3,7 | 123,4 | 31,1 | 128,7 | 36,4 | |
| Av- och nedskrivningar | 19,8 | 17,0 | 56,8 | 50,0 | 73,5 | 66,7 | |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster | -0,6 | -0,3 | -2,0 | 0,2 | -0,3 | 1,9 | |
| Erhållen/Erlagd ränta | -1,1 | -2,4 | -6,0 | -8,7 | -7,5 | -10,2 | |
| Betald skatt | -3,1 | -0,6 | -6,0 | -4,6 | -6,9 | -5,5 | |
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet | 54,9 | 17,4 | 166,2 | 68,0 | 187,5 | 89,3 | |
| Varulager | -23,5 | 7,8 | -65,4 | 13,4 | -89,1 | -10,3 | |
| Rörelsefordringar | -7,1 | -16,6 | -145,5 | -8,2 | -101,1 | 36,2 | |
| Rörelseskulder | 20,8 | 15,3 | 174,0 | -5,2 | 243,4 | 64,2 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 45,1 | 23,9 | 129,3 | 68,0 | 240,7 | 179,4 | |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -18,0 | -21,9 | -69,9 | -71,7 | -90,9 | -92,7 | |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -18,0 | -21,9 | -69,9 | -71,7 | -90,9 | -92,7 | |
| Utdelning | -15,3 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | |
| Upptagna lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | -0,2 | 15,5 | |
| Förändring av checkkredit | -30,2 | 21,8 | -45,8 | 35,0 | -121,8 | -41,0 | |
| Amortering av lån | -8,6 | -4,9 | -25,9 | -14,8 | -34,2 | -23,1 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -54,1 | 16,9 | -87,0 | 35,9 | -171,5 | -48,6 | |
| Periodens kassaflöde | -27,0 | 18,9 | -27,6 | 32,2 | -21,7 | 38,1 | |
| Likvida medel vid periodens början | 65,4 | 42,7 | 65,1 | 29,9 | 61,5 | 29,9 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 1,2 | -0,1 | 2,1 | -0,6 | -0,2 | -2,9 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 39,6 | 61,5 | 39,6 | 61,5 | 39,6 | 65,1 | |
| Likviditetsreserv | 212,1 | 174,0 | 189,1 |
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 26,2 Mkr (20,3) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 53,4 Mkr (11,7).
Investeringar i moderbolaget under årets första nio månader uppgår till 3,5 Mkr (13,7) och avser fastighetsrelaterade investeringar.
Moderbolaget har ingen anställd (ingen). Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens.
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag1)
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Intäkter | 8,8 | 6,8 | 26,2 | 20,3 | 27,1 |
| Kostnad för sålda varor | -1,6 | -1,4 | -5,1 | -4,6 | -5,7 |
| Bruttoresultat | 7,2 | 5,4 | 21,1 | 15,7 | 21,4 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Administrationskostnader | -1,5 | -1,1 | -3,7 | -3,2 | -4,2 |
| Rörelseresultat | 5,7 | 4,3 | 17,4 | 12,5 | 17,2 |
| Resultat från andelar i dotterbolag | 35,7 | 0,0 | 35,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -1,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 41,4 | 4,4 | 53,4 | 11,7 | 16,6 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,1 |
| Resultat före skatt | 41,4 | 4,4 | 53,4 | 11,7 | 0,5 |
| Skatt | -1,1 | -0,9 | -3,6 | -2,5 | 0,1 |
| Periodens resultat | 40,3 | 3,5 | 49,8 | 9,2 | 0,6 |
1)Moderbolagets resultaträkning utgör tillika dess rapport över totalresultat
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2021 | 2020 | 2020 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 186,2 | 186,3 | 187,5 |
| Finansiella placeringar (aktier i dotterbolag) | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| Summa anläggningstillgångar | 274,1 | 274,2 | 275,4 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 3,5 | 3,9 | 0,1 |
| Kassa och bank | 14,4 | 12,8 | 22,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 17,9 | 16,7 | 22,1 |
| Summa tillgångar | 292,0 | 290,9 | 297,5 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 221,5 | 180,4 | 171,7 |
| Obeskattade reserver | 60,8 | 54,7 | 60,8 |
| Uppskjutna skatteskulder | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| Långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristiga skulder | 6,4 | 52,4 | 61,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 292,0 | 290,9 | 297,5 |
Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets redovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen stämmer överens med de principer som används vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Not 2 - Av– och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
| Mkr | Kvartal 3 2021 |
Kvartal 3 2020 |
Kvartal 1-3 2021 |
Kvartal 1-3 2020 |
12 mån rullande |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 1,6 | 1,6 | 4,9 | 4,6 | 6,5 | 6,2 |
| Byggnader och mark | 1,6 | 1,5 | 4,7 | 4,4 | 6,2 | 5,9 |
| Maskiner och inventarier | 14,8 | 12,1 | 41,9 | 35,5 | 53,6 | 47,2 |
| Nyttjanderättstillgångar | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 5,5 | 7,2 | 7,4 |
| Totalt | 19,8 | 17,0 | 56,8 | 50,0 | 73,5 | 66,7 |
| varav nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Not 3 – Finansiella kostnader
| Mkr | Kvartal 3 2021 |
Kvartal 3 2020 |
Kvartal 1-3 2021 |
Kvartal 1-3 2020 |
12 mån rullande |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntekostnader | 1,6 | 1,7 | 3,7 | 5,9 | 4,8 | 7,0 |
| Orealiserade kursomvärderingar valutalån (vinst neg, förlust pos) | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | -4,7 | -5,4 |
| Övriga finansiella kostnader | 1,2 | 0,6 | 3,9 | 3,0 | 4,8 | 3,9 |
| Totalt | 3,7 | 3,2 | 9,7 | 10,3 | 4,9 | 5,5 |
Not 4 - Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning
| Mkr | 30 sep 2021 |
30 sep 2020 |
31 dec 2020 |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | |||
| Valutaderivat | 1,1 | 0,9 | 7,1 |
| Kortfristiga ej räntebärande skulder | |||
| Räntederivat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valutaderivat | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Såväl ränte- som valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13.
Not 5 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2021 | 2020 | 2020 |
| Fastighetsinteckningar | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Företagsinteckningar | 341,5 | 341,5 | 341,5 |
| Aktier i dotterbolag | 308,4 | 221,0 | 226,4 |
| Borgensförbindelser till förmån för andra företag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Garantiåtaganden FPG/PRI | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Not 6 - Närståenderelationer
Inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning har skett under perioden. Utöver de koncerninterna hyresintäkterna i moderbolaget har inga väsentliga närståendetransaktioner heller skett i moderbolaget.
Nyckeltal
| Koncernen | Kvartal 3 2021 |
Kvartal 3 2020 |
Kvartal 1-3 2021 |
Kvartal 1-3 2020 |
12 mån rullande |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter, Mkr | 487,6 | 324,9 | 1 490,3 | 1 042,8 | 1 861,9 | 1 414,4 |
| Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr | 59,7 | 20,7 | 180,2 | 81,1 | 202,2 | 103,1 |
| Rörelseresultat, Mkr | 39,9 | 3,7 | 123,4 | 31,1 | 128,7 | 36,4 |
| Rörelsemarginal, % | 8,2 | 1,1 | 8,3 | 3,0 | 6,9 | 2,6 |
| Resultat före skatt, Mkr | 36,3 | 0,6 | 113,8 | 21,0 | 124,1 | 31,3 |
| Resultatmarginal, % | 7,4 | 0,2 | 7,6 | 2,0 | 6,7 | 2,2 |
| Avkastning på eget kapital, % | 22,6 | 0,4 | 25,1 | 5,2 | 20,6 | 5,5 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 20,0 | 1,1 | 21,3 | 4,6 | 16,7 | 5,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr | 45,1 | 23,9 | 129,3 | 68,0 | 240,7 | 179,4 |
| Investeringar, Mkr | 19,3 | 32,5 | 61,0 | 78,7 | 77,2 | 94,9 |
| Likviditetsreserv, Mkr | - | - | 212,1 | 174,0 | - | 189,1 |
| Räntebärande nettoskuld, Mkr | - | - | 180,5 | 312,8 | - | 222,5 |
| Nettoskuld/EBITDA, ggr | - | - | 0,9 | 2,6 | - | 2,2 |
| Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr | - | - | 220,1 | 374,3 | - | 287,6 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | - | - | 0,4 | 0,7 | - | 0,5 |
| Balansomslutning, Mkr | - | - | 1 322,5 | 1 152,1 | - | 1 150,4 |
| Soliditet, % | - | - | 39,0 | 37,6 | - | 38,7 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | - | - | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 1,9 |
| Andel riskbärande kapital, % | - | - | 43,6 | 42,4 | - | 44,3 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 32,1 | 1,3 | 32,2 | 4,5 | 27,4 | 5,5 |
| Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) | 552 | 452 | 530 | 456 | 512 | 461 |
| Intäkter per anställd (medelantal), Tkr | 883 | 719 | 2 812 | 2 287 | 3 637 | 3 068 |
| Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr | 66 | 1 | 215 | 46 | 242 | 68 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental (Ingen utspädning finns) | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 |
| Antal aktier vid periodens slut, tusental | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 | 7 399 |
| Resultat per aktie, kr | 3,62 | -0,21 | 11,58 | 1,59 | 12,43 | 2,45 |
| Eget kapital per aktie, kr | - | - | 67,94 | 55,48 | - | 56,99 |
Ovanstående nyckeltal presenteras för att sammanfatta den finansiella rapporten och underlätta läsarens översikt av ProfilGruppens finansiella ställning. Definitioner samt avstämning finns på ProfilGruppens hemsida: www.profilgruppen.se.
Avrundningsdifferenser kan förekomma. Vid beräkning av nyckeltalen avkastning på eget respektive sysselsatt kapital samt kapitalomsättningshastighet har resultat och omsättning för perioden uppräknats till tolv månader. Nyckeltalen avser koncernen och baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av resultat per aktie samt eget kapital per aktie.
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.
Åseda den 19 oktober 2021
Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Orgnr 556277-8943
Revisors granskningsrapport
ProfilGruppen AB (publ) org.nr 556277-8943
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för ProfilGruppen AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Kalmar den 19 oktober 2021 Ernst & Young AB
Franz Lindström Auktoriserad revisor
Korta fakta om ProfilGruppen
- Visionen är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa
- Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang
- Aluminium är vårt val, det är mer fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter
- Strängpressade profiler och komponenter i aluminium används i många branscher, exempelvis inredning, bygg, fordon och elektronik
- Egen tillverkning sker uteslutande i Åseda och omfattar:
- Fyra presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler
- Anodiseringsanläggning för ytbehandling
- Vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning
- Helautomatiserade anläggningar för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer
- Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter
- Certifiering enligt IATF 16949, ISO 14001 och ISO 45001
- Startades 1981 i småländska Åseda
- Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small cap
För mer information, vänligen kontakta
Fredrik Zöögling, VD och koncernchef Tel: 070-932 16 50 [email protected]
Niklas Danielsson, CFO Tel: 070-626 95 37 [email protected]
Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 14.00.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se