AI assistant
Profilgruppen — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 24, 2017
3191_10-q_2017-10-24_2a15c5b6-b8e2-40c9-ae07-df5bc1054e1f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet
Tredje kvartalet
- Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9) $\bullet$
- Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2)
- Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9) $\bullet$
- Resultat per aktie 1,87 kr (1,74)
Första nio månaderna
- Intäkter 1015,6 Mkr (825,2), upp 23 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 79,1 Mkr (45,3) $\bullet$
- Rörelsemarginal 7,8 procent (5,5) $\bullet$
- Nettoresultat 58,8 Mkr (33,0)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,9 Mkr (67,6)
- Resultat per aktie 7,31 kr (4,36) $\bullet$
ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
"Våra leveranser ligger fortsatt på en hög nivå och vi presterar i tredje kvartalet ett resultat som är något bättre än förra året. Det är med tillfredsställelse och tillförsikt jag konstaterar att vi fortsätter vår plan med att ta nya steg varje dag."
Marknad
Marknaden för aluminiumprofiler i Europa fortsätter att växa och enligt den europeiska branschorganisationen EAA:s bedömning har leveransvolymerna i Europa ökat med cirka två procent under de första nio månaderna 2017 jämfört med samma period 2016. EAA:s prognos för hela året är att marknaden bedöms växa med cirka 3 procent i Skandinavien och cirka 2 procent i Europa som helhet.
Intäkter
Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2017 uppgick till 1015,6 Mkr (825,2), en ökning med cirka 23 procent jämfört med samma period föregående år. Leveransvolymerna har ökat med cirka 14 procent till 21 875 ton (19 150) aluminiumprofiler, med ökad förädlingsgrad.
Verksamheten i PG&WIP går nu på full takt och har bidragit med lite drygt hälften av intäktsökningen. ProfilGruppen fortsätter att ha en mycket positiv utveckling på hemmamarknaden och den övriga intäktsökningen kommer i huvudsak från svenska kunder.
Exportandelen uppgick till 42 procent (42) av levererad volym och till 45 procent (44) av intäkterna.
Under årets första nio månader producerade koncernen 21 600 ton aluminiumprofiler (18 925).
Resultat
Rörelseresultatet under de första nio månaderna uppgick till 79,1 Mkr (45,3). Det motsvarar en rörelsemarginal om 7,8 procent (5,5). Reavinst vid försäljning av en fastighet om 2,9 Mkr har påverkat resultatet positivt.
Resultatförbättringen har åstadkommits genom ökade volymer och kapacitetsutnyttjande samt högre förädlingsgrad där verksamheten i PG&WIP bidrar med en väsentlig del. Marginalförbättringar och effektiviseringar i verksamheten har också bidragit. Av levererade aluminiumprofiler var cirka 70 procent vidareförädlade. Resultatet före skatt uppgick till 75,4 Mkr (42,3). Resultatet efter skatt uppgick till 58,8 Mkr $(33,0)$ .
Resultatet per aktie uppgick till 7,31 kronor (4,36). Genomsnittligt tusental aktier under perioden var 7 399 (7 399).
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 26,3 procent (17,3).
Resultat i tredje kvartalet
Omsättningen uppgick till 314,1 Mkr (260,7). Under kvartalet levererades cirka 6 600 ton (5 925) aluminiumprofiler, en ökning om cirka 11 procent jämfört med motsvarande period 2016. Produktionen uppgick till cirka 6 350 ton (5 800). Exportandelen uppgick till 42 procent (40) av volymen och 46 procent (45) av omsättningen.
Rörelseresultatet uppgick till 20,7 Mkr (18,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,6 procent (7,2).
Kvartalets rörelsemarginal är något lägre än samma period 2016 och tidigare kvartal under året, vilket är en effekt av högre råvarupris samt sämre produktmix i kombination med semesterperiod och uppgång i produktionstakt till helgskift.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,5 Mkr (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 1,87 kronor (1,74).
Investeringar under perioden och för fortsatt tillväxt
Investeringarna har under de första nio månaderna 2017 uppgått till totalt 57,3 Mkr (20,8). Det investeringsprojekt om totalt cirka 50 Mkr med beviljad finansiering som offentliggjordes i oktober 2016 avseende en automatiserad produktionslinje för inredningsdetaljer är pågående, följer plan och har påverkat periodens investeringar med 27,0 Mkr. Återstoden av periodens investeringar, 30,3 Mkr, avser till största delen löpande förbättringar.
ProfilGruppen har under de senaste åren haft en kraftig organisk tillväxt genom nya kunder samt ökat förtroende och behov hos befintliga kunder.
Styrelsen tog i juli, mot bakgrund av den här utvecklingen ett inriktningsbeslut om att investera i en ny presslinie för aluminiumprofiler med modern och effektiv teknik i anslutning till bolagets befintliga anläggningar i Åseda. Förutsättningarna för investeringen rör bland annat kostnaderna för mark och infrastruktur, finansiering och teknisk effektivietet i maskinutrustningen. En fördjupad förstudie pågår och om alla förutsättningar finns på plats beräknas ett beslut tas under 2018.
Investeringen, som omfattar såväl maskiner som fastighet, beräknas uppgå till cirka 230 Mkr och tillföra en produktionskapacitet om cirka 10 000 ton aluminiumprofiler årligen.
Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till 60,9 Mkr (67,6) och efter investeringsverksamheten till 1,2 Mkr (47,7). Det lägre kassaflödet förklaras främst av ett ökat rörelsekapitalbehov som beror på högre leveransvolym samt ökade lagernivåer.
Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2017 till 126,7 Mkr (114,9).
Balansomslutningen vid utgången av tredje kvartalet var 725,2 Mkr (584,5). Nettoskulden uppgick den 30 september 2017 till 108,0 Mkr (88,9) och nettoskuld/EBITDA till 0,8 (1,1), ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0.
Personal
Medelantal anställda i koncernen var under årets första nio månader 428 (373). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2017 uppgick till 454 (402).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets risker och riskhantering har inte väsentligt förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen för 2016.
Utsikter för 2017/2018
Marknadsläget bedöms vara stabilt de kommande kvartalen.
Utsikter för 2017 publicerade den 18 juli 2017: Marknadsläget bedöms vara stabilt de kommande kvartalen.
Bokslutskommuniké och årsstämma
Bokslutskommuniké för 2017 kommer att lämnas den 6 februari 2018 klockan 14.00.
Årsstämma 2018 kommer att äga rum kl 16.00 tisdagen den 17 april 2018. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda.
Valberedning inför årsstämma 2018 består av Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Mats Egeholm (aktieägare) och Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande).
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 14 januari 2018. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till [email protected] eller per post till: Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget till ProfilGruppens styrelseordförande via e-post till [email protected] eller per post till: ProfilGruppen AB, Att: Årsstämmoärenden, Box 36, 364 21 Åseda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 14 januari 2018.
Revisors granskningsrapport
ProfilGruppen AB (publ) org.nr 556277-8943
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för ProfilGruppen AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standardon Review Engagements ISRE 2410. Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Åseda den 24 oktober 2017 Ernst & Young AB
Franz Lindström Auktoriserad revisor
Åseda den 24 oktober 2017
Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) Orgnr 556277-8943
Cruppen.
Koncernens totalresultat i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | 12 mån | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | rullande | 2016 |
| Intäkter | 314.1 | 260,7 | 1015.6 | 825.2 | 1 3 2 2, 4 | 1 1 3 2 , 0 |
| Kostnad för sålda varor $\overline{2}$ |
$-273,9$ | $-224,0$ | $-875,0$ | $-721,2$ | $-1135,0$ | $-981,2$ |
| Bruttoresultat | 40,2 | 36,7 | 140,6 | 104,0 | 187,4 | 150,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | $_{0,0}$ |
| Försäljningskostnader | $-10.7$ | $-10.1$ | $-35,4$ | $-34.4$ | $-48.3$ | $-47,3$ |
| Administrationskostnader | $-8,8$ | $-7,6$ | $-28,9$ | $-24,2$ | $-38,5$ | $-33,8$ |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | $-0,1$ | $-0,1$ | $-0,1$ | $-0,6$ | $-0,6$ |
| Rörelseresultat | 20,7 | 18,9 | 79,1 | 45,3 | 102,9 | 69,1 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| Finansiella kostnader | $-1,3$ | $-1,1$ | $-3,9$ | $-3,6$ | $-5,1$ | $-4,8$ |
| Finansnetto | $-1,2$ | $-1,0$ | $-3,7$ | $-3,0$ | $-4,8$ | $-4,1$ |
| Resultat före skatt | 19,5 | 17,9 | 75,4 | 42,3 | 98,1 | 65,0 |
| Skatt | $-4,3$ | $-3,9$ | $-16,6$ | $-9,3$ | $-21,2$ | $-13,9$ |
| Periodens resultat | 15,2 | 14,0 | 58,8 | 33,0 | 76,9 | 51,1 |
| Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | ||||||
| Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet: | ||||||
| Förändringar i säkringsreserv | 0.1 | $-1,9$ | 1,7 | $-4,0$ | 3,7 | |
| Förändringar i omräkningsreserv | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | $-2,0$ 0,2 |
| Poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet: | ||||||
| Omvärderingar av förmånsbestämda åtaganden | $-0.9$ | $-1,6$ | $-0.9$ | $-1,6$ | 0,3 | $-0,4$ |
| Periodens totalresultat | 14,4 | 10,7 | 59,6 | 27,6 | 80,9 | 48,9 |
| Periodens nettoresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets ägare | 13,9 | 12,9 | 54,1 | 32,3 | 70,3 | 48,5 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1,3 | 1,1 | 4,7 | 0,7 | 6,6 | 2,6 |
| Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Moderbolagets ägare | 13,1 | 9,6 | 54,9 | 26,9 | 74,3 | 46,3 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 1,3 | 1,1 | 4,7 | 0,7 | 6,6 | 2,6 |
| Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns) | 1,87 | 1,74 | 7,31 | 4,36 | 9,50 | 6,56 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 |
Koncernens finansiella ställning i sammandrag
| 30 sep | 30 sep | 31 dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2017 | 2016 | 2016 |
| Tillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 10,8 | 10,0 | 10,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 298.5 | 248.4 | 268,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
| Summa anläggningstillgångar | 309,5 | 259,6 | 279,7 |
| Varulager | 161,2 | 132,7 | 146,3 |
| Kortfristiga fordringar $\overline{4}$ |
236,7 | 184,3 | 169,6 |
| Likvida medel | 17,8 | 7,9 | 11,3 |
| Summa omsättningstillgångar | 415,7 | 324,9 | 327,2 |
| Summa tillgångar | 725,2 | 584,5 | 606,9 |
| Eget kapital | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 295,5 | 243,4 | 262,8 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 12,5 | 4,4 | 7,8 |
| Summa eget kapital | 308.0 | 247.8 | 270,6 |
| Skulder | |||
| Räntebärande skulder och avsättningar | 58,7 | 68,1 | 65,7 |
| Uppskjutna skatteskulder | 28,2 | 34,0 | 28,0 |
| Summa långfristiga skulder | 86,9 | 102,1 | 93,7 |
| Räntebärande skulder $\overline{4}$ |
67,2 | 28,6 | 34,2 |
| Ej räntebärande skulder | 263,1 | 206,0 | 208,4 |
| Summa kortfristiga skulder | 330,3 | 234,6 | 242,6 |
| Summa eget kapital och skulder | 725,2 | 584.5 | 606,9 |
Profil
ruppen. JIʻU
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Totalt eget kapital vid periodens början | 293.6 | 237.1 | 270.6 | 220.2 | 220,2 |
| Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare: | |||||
| Periodens totalresultat | 13,1 | 9,6 | 54.9 | 26.9 | 46,3 |
| Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande: | |||||
| Periodens totalresultat | 1,3 | $1.1\,$ | 4,7 | 0,7 | 2.6 |
| Nyemission/Utdelning/aktieägartillskott | 0.0 | 0,0 | $-22.2$ | 0.0 | 1,5 |
| Totalt eget kapital vid periodens slut | 308,0 | 247.8 | 308,0 | 247.8 | 270.6 |
Koncernens kassaflöde i sammandrag
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | $12 \text{ m}$ ån | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | rullande | 2016 |
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | 20,7 | 18,9 | 79,1 | 45,3 | 102,9 | 69,1 |
| Av- och nedskrivningar | 7,7 | 7,6 | 26,5 | 25,3 | 36,2 | 35,0 |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster | 0,0 | 1,0 | $-5,9$ | 1,1 | $-7,0$ | 0,0 |
| Erhållen/Erlagd ränta | $-1,1$ | $-0,8$ | $-3,4$ | $-2,5$ | $-4,4$ | $-3,5$ |
| Betald skatt | $-1,9$ | $-1,0$ | $-5,4$ | $-0,3$ | $-7,7$ | $-2,6$ |
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet | 25,4 | 25,7 | 90,9 | 68,9 | 120,0 | 98,0 |
| Varulager | 6,7 | $-11,1$ | $-14,9$ | $-2,4$ | $-28,4$ | $-15,9$ |
| Rörelsefordringar | 4.9 | 9,3 | $-67,2$ | $-48,5$ | $-56.9$ | $-38,2$ |
| Rörelseskulder | 11,2 | $-3,0$ | 52,1 | 49,6 | 43,4 | 40,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 48,2 | 20,9 | 60,9 | 67.6 | 78,1 | 84,8 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | $-41.8$ | $-8,1$ | $-63,5$ | $-19,9$ | $-84,4$ | $-40,8$ |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0.0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | $-41,8$ | $-8,1$ | $-59,7$ | $-19,9$ | $-80,6$ | $-40,8$ |
| Nyemission/Utdelning/aktieägartillskott1) | 0,0 | 0,0 | $-22,2$ | 0,0 | $-20,7$ | 1,5 |
| Upptagna lân | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 5,7 | 31,4 | 22,0 |
| Förändring av checkkredit | $-7,5$ | 0,9 | 32,5 | $-39,8$ | 25,8 | $-46,5$ |
| Amortering av lån | $-6,6$ | $-6,9$ | $-20,1$ | $-15,0$ | $-24,8$ | $-19,7$ |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,0 | $-6,0$ | 5,3 | $-49,1$ | 11,7 | $-42,7$ |
| Periodens kassaflöde | 7,4 | 6,8 | 6,5 | $-1,4$ | 9,2 | 1,3 |
| Likvida medel vid periodens början | 10,8 | 1,1 | 11,3 | 9,3 | 7,9 | 9,3 |
| Kursdifferens i likvida medel | $-0,3$ | 0,0 | 0,1 | $_{0,0}$ | 0,8 | 0,7 |
| Likvida medel vid periodens slut | 17,9 | 7,9 | 17,9 | 7,9 | 17,9 | 11,3 |
| Likviditetsreserv | 126,7 | 114,9 | 165,1 |
1) I fjärde kvartalet 2016 har 1,5 Mkr tillförts via nyemission hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 16,6 Mkr (16,8) och utgörs till 99 procent av hyror och ersättning för tjänster från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,1 Mkr (11,7).
Under andra kvartalet såldes en fastighet som tidigare uthyrts vilket orsakat en övrig rörelseintäkt om 2,1 Mkr. På grund av skillnader i redovisningsprinciper uppgår denna reavinst i koncernen istället till 2,9 Mkr.
Inga investeringar har gjorts i moderbolaget under 2017 $(0,2)$ .
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag1)
Av de kortfristiga fordringarna är 59,0 Mkr (29,9) fordringar på koncernbolag. Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2017 till 19,0 Mkr (1,0). Förändringen i moderbolagets likviditet har under perioden varit 0 Mkr (0).
Moderbolaget har ingen anställd (ingen).
Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens.
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Intäkter 5. |
5,5 | 5.7 | 16,6 | 16,8 | 22,3 |
| Kostnad för sålda varor | $-0,8$ | $-0,6$ | $-3,0$ | $-2,6$ | $-3,3$ |
| Bruttoresultat | 4,7 | 5,1 | 13,6 | 14,2 | 19,0 |
| Övriga rörelseintäkter | $-0,1$ | 0,0 | 2,0 | $_{0,0}$ | 0,0 |
| Administrationskostnader | $-0,9$ | $-0,8$ | $-2,7$ | $-2,7$ | $-3,3$ |
| Övriga rörelsekostnader | 0,0 | $_{0,0}$ | 0,0 | $_{0,0}$ | $_{0,0}$ |
| Rörelseresultat | 3,7 | 4,3 | 12,9 | 11,5 | 15,7 |
| Resultat från andelar i dotterbolag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | $-0,1$ | $_{0,0}$ | $-0,2$ | 0,0 | $-0,1$ |
| Resultat efter finansiella poster | 3,8 | 4,4 | 13,1 | 11,7 | 15,9 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | $_{0,0}$ | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| Resultat före skatt | 3,8 | 4,4 | 13,1 | 11,7 | 30,5 |
| Skatt | $-0,9$ | $-1,0$ | $-2,9$ | $-2,7$ | -6,7 |
| Periodens resultat | 2,9 | 3,4 | 10,2 | 9,0 | 23,8 |
1)Moderbolagets resultaträkning utgör tillika dess rapport över totalresultat
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| 30 sep | 30 sep | $31$ dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr Not |
2017 | 2016 | 2016 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 73,7 | 78,0 | 77,7 |
| Finansiella placeringar | 88,0 | 84,5 | 88,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 161,7 | 162,5 | 165,7 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 59,0 | 30,0 | 51,2 |
| Kassa och bank | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 59,4 | 30,4 | 51,6 |
| Summa tillgångar | 221,1 | 192,9 | 217,3 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 166,3 | 163,6 | 178,3 |
| Obeskattade reserver | 25,2 | 17,8 | 25,2 |
| Uppskjutna skatteskulder | 3,6 | 4,2 | 3,6 |
| Långfristiga skulder | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
| Kortfristiga skulder | 25,7 | 6,6 | 9,4 |
| Summa eget kapital och skulder | 221,1 | 192,9 | 217,3 |
Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas stämmer överens med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalanden från IASB som antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari 2017. Ingen av dessa har haft någon effekt på koncernens resultat, ställning eller kassaflöde. Redovisningsprinciperna finns beskrivna i årsredovisningen för 2016.
Nya eller ändrade redovisningsstandarder som träder i kraft efter 2017 som berör bolaget är IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Utifrån standardens femstegsmodell för att bedöma när intäkter ska redovisas är bolaget inne i analysens slutfas gällande de avtal som finns med kunder. Slutlig inverkan på koncernens finansiella rapportering kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén för 2017.
Not 2 - Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | $12 \text{ m}$ ån rullande |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkr | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0.0 | 0.0 | 0,0 | $_{0,0}$ | 0.0 | 0,0 |
| Byggnader och mark | 0.7 | 2,7 | ا د ف | |||
| Maskiner och inventarier | 7.0 | 6.9 | 23,8 | 22.6 | 32.5 | 31,3 |
| Totalt | 7.7 | 7,6 | 26,5 | 25,3 | 36,2 | 35,0 |
| varav nedskrivningar | 0,0 | $_{0,0}$ | $_{0,0}$ | $_{0,0}$ | $_{0.0}$ | 0,0 |
Not 3 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| 30 sep | 30 sep | $31$ dec | |
|---|---|---|---|
| Mkr | 2017 | 2016 | 2016 |
| Fastighetsinteckningar | 84.8 | 84.8 | 84,8 |
| Företagsinteckningar | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
| Aktier i dotterbolag | 177.7 | 147.1 | 131,7 |
| Borgensförbindelser till förmån för andra företag | 0.7 | 0. | 0.7 |
| Garantiåtaganden FPG/PRI | 0,2 | 0.2 | 0,2 |
Not 4 - Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning
| . $\tilde{\phantom{a}}$ Mkr |
30 sep 2017 |
30 sep 2016 |
$31$ dec 2016 |
|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | |||
| Valutaderivat | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Kortfristiga ej räntebärande skulder | |||
| Räntederivat | 2,4 | ς. | 3,2 |
| Valutaderivat | 0,7 | 4,1 | $\sim$ $\sim$ 2.3 |
| A REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF |
Såväl ränte- som valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13.
Not 5 - Närståenderelationer
Inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning har skett under perioden. Utöver de koncerninterna hyresintäkterna i moderbolaget har inga väsentliga närståendetransaktioner heller skett gällande moderbolaget.
Nvckeltal
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Kvartal 1-3 | Kvartal 1-3 | $12 \text{ m}$ ån | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | rullande | 2016 |
| Intäkter, Mkr | 314.1 | 260,7 | 1015.6 | 825,2 | 1 3 2 2.4 | 1 1 3 2 , 0 |
| Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr | 28,4 | 26,5 | 105,6 | 70,6 | 139.1 | 104,1 |
| Rörelseresultat, Mkr | 20,7 | 18,9 | 79,1 | 45,3 | 102,9 | 69,1 |
| Rörelsemarginal, % | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 6,1 |
| Resultat före skatt, Mkr | 19,5 | 17,9 | 75,4 | 42,3 | 98,1 | 65,0 |
| Resultatmarginal, % | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 5,1 | 7,4 | 5,7 |
| Avkastning på eget kapital, % | 20,2 | 23,1 | 27,1 | 18,8 | 27,7 | 20,8 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 19,5 | 22,2 | 26,3 | 17,3 | 26,5 | 19,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr | 48,2 | 20,9 | 60,9 | 67,6 | 78,1 | 84,8 |
| Investeringar, Mkr | 41,8 | 8,2 | 57,3 | 20,8 | 87,3 | 50,8 |
| Likviditetsreserv, Mkr | $\sim$ | 126,7 | 114,9 | 165,1 | ||
| Räntebärande nettoskuld. Mkr | $\sim$ | 108,0 | 88,9 | A | 88,6 | |
| Nettoskuld/EBITDA, ggr | 0,8 | 1,1 | 0,9 | |||
| Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr | ä, | 125,9 | 96,7 | 99,9 | ||
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
| Balansomslutning, Mkr | $\sim$ | 725.2 | 584.5 | 606,9 | ||
| Soliditet, % | ÷. | 42,5 | 42,4 | 44,6 | ||
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | ||
| Andel riskbärande kapital, % | 46.4 | 48,2 | 49,2 | |||
| Räntetäckningsgrad, ggr | 16,0 | 17,7 | 20,2 | 12,8 | 20,0 | 14,5 |
| Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) | 450 | 390 | 428 | 373 | 421 | 379 |
| Intäkter per anställd (medelantal), Tkr | 698 | 667 | 2 3 7 3 | 2 2 0 6 | 3 1 4 1 | 2987 |
| Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr | 43 | 46 | 176 | 113 | 233 | 171 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental (Ingen utspädning finns) | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 |
| Antal aktier vid periodens slut, tusental | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 |
| Resultat per aktie, kr | 1,87 | 1,74 | 7,31 | 4,36 | 9,50 | 6,56 |
| Eget kapital per aktie, kr | 39,94 | 33,12 | 35,53 |
Ovanstående nyckeltal presenteras för att sammanfatta den finansiella rapporten och underlätta läsarens översikt av ProfilGruppens finansiella ställning. Definitioner samt avstämning finns på ProfilGruppens hemsida: www.profilgruppen.se.
Avrundningsdifferenser kan förekomma. Vid beräkning av nyckeltalen avkastning på eget respektive sysselsatt kapital samt kapitalomsättnings-
hastighet har resultat och omsättning för perioden uppräknats till tolv månader. inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av Resultat per aktie samt Eget kapital per aktie.
Korta fakta om ProfilGruppen
- Visionen är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa
- Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang
- Strängpressade profiler och komponenter i aluminium används i många branscher, exempelvis inredning, bygg, fordon och elektronik
- Egen tillverkning sker uteslutande i Åseda och omfattar:
- Tre presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler
- Anodiseringsanläggning för ytbehandling
- · Vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning
- · Helautomatiserad anläggning för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer
- Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter
- Certifiering enligt ISO/TS 16949, ISO 14001 och ISO 50001
- Startade 1981 i småländska Åseda
- Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small cap
För mer information, vänligen kontakta Per Thorsell, VD och koncernchef Tel: 070-240 78 40 [email protected]
Ulrika Bergmo Sköld, CFO Tel: 073-230 05 98 [email protected]
Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdag Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl 14.00.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se
Cruppen.