Prodware — Audit Report / Information 2018

Jun 4, 2020

Publication

### Prodware Deutschland AG #### Hamburg ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 #### Nachtrag zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ### Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018 an die Aktionäre Am 28. Oktober 2019 haben die Mitglieder des Aufsichtsrats den vorliegenden Bericht in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen herausgegeben. In diesem Bericht macht der Aufsichtsrat auf die Modalitäten der Vorbereitung und Überwachung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 aufmerksam. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Lenkungsausschuss unter der Leitung von Alain Conrard und unter Beteiligung von engagierten Mitarbeitern der Muttergesellschaft im Controlling gebildet wurde, dem das Managementteam der Prodware Deutschland AG monatlich Bericht erstattet hat. Dieser Lenkungsausschuss hat gemeinsam mit dem Managementteam der Prodware Deutschland AG das Budget für das Jahr 2018 während verschiedener Sitzungen von Oktober 2017 bis zur Verabschiedung der endgültigen Fassung im November 2017 diskutiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die strategische Ausrichtung, die geplante Neueinstellung von Mitarbeitern und die Berücksichtigung von Umsatzverschiebungen aus dem Lizenz- in den Cloud-Bereich gelegt. Während des gesamten Jahres 2018 tagte dieser Lenkungsausschuss 11 Mal, jeden Monat außer im August von Januar bis Dezember 2018, mit besonderem Schwerpunkt auf den Ergebnissen des laufenden Monats sowie auf den Prognosen für die kommenden Monate und den erwarteten Jahresergebnissen. In diesen Sitzungen wurden auch vom Budget abweichende Maßnahmen diskutiert und beschlossen. Dieser Ausschuss berichtete dann dem gesamten Aufsichtsrat auf einer ähnlichen monatlichen Basis. Auf der Jahreshauptversammlung am 20. Juni 2017 wurde beschlossen, die BDO AG zum Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. Am 18. Oktober 2017 wurde die erste Budgetversion für 2018 mit der Geschäftsleitung der Prodware Deutschland AG im Haushaltsausschuss diskutiert, die zweite Version wurde am 3. November 2017 überarbeitet und die endgültige Version dann am 28.November 2017 vom Aufsichtsrat bestätigt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die strategische Ausrichtung, die geplante Neueinstellung von Mitarbeitern und die Berücksichtigung von Umsatzverschiebungen aus dem Lizenz- in den Cloud-Bereich gelegt. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass die Hauptversammlung am 20. Juni 2017 beschlossen hat, die BDO AG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. BDO hat die von der Prodware Deutschland AG erstellten Abschlüsse in einem Prozess von heute bis heute geprüft. Die Abschlussprüfer haben keine Vorbehalte zu diesem Abschluss geltend gemacht und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Daher wird der Aufsichtsrat der Prodware Deutschland AG zusammen mit dem Alleinaktionär auf der Hauptversammlung am 8. November 2019 folgende Punkte präsentieren, erläutern bzw. darüber abstimmen. - Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses 2018 sowie des Lageberichts und dieses Berichts und Vorschlag, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen - Es wird vorgeschlagen, die Entlastung des Exekutivausschusses zu beschließen - Es wird vorgeschlagen, die BDO AG als Rechnungsprüfer für das Finanzjahr 2019 zu bestellen. Paris, den 28. Oktober 2019 gez. Phillipe BOUAZIZ