POWERTECH — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由勝德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,992 | 141,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,992 | 141,042 |
| 折舊費用 | 77,648 | 75,328 |
| 攤銷費用 | 16,107 | 22,567 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,704 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 243 | 13,620 |
| 利息費用 | 0 | 2,227 |
| 利息收入 | -6,231 | -10,283 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 756 | 1,720 |
| 其他項目 | 0 | 270 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,227 | 105,449 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,659 | -14,825 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,061 | 206 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,209 | 313,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | 362 | 16,868 |
| 存貨（增加）減少 | 20,410 | 47,547 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,642 | 4,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,020 | -56,856 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,278 | -2,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,601 | 308,636 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,651 | 11,516 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,909 | -108,730 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,672 | 10,144 |
| 負債準備增加（減少） | -320 | -225 |
| 預收款項增加（減少） | -30,629 | 20,664 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,739 | -6,573 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 879 | 1,276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,401 | -71,928 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,200 | 236,708 |
| 調整項目合計 | 182,427 | 342,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,435 | 483,199 |
| 收取之利息 | 6,439 | 11,470 |
| 支付之利息 | 0 | -2,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,986 | -3,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,888 | 488,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,130 | -72,788 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 249 |
| 存出保證金增加 | 554 | -126 |
| 其他非流動資產減少 | -13,351 | -2,487 |
| 預付設備款增加 | 6,944 | 30,263 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,461 | -44,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還公司債 | 0 | -84,900 |
| 存入保證金增加 | 0 | 732 |
| 存入保證金減少 | -75 | 0 |
| 發放現金股利 | -81,135 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,387 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,597 | -84,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,951 | -30,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,781 | 328,558 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 964,821 | 646,176 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 979,602 | 974,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 979,602 | 974,734 |