Porton Pharma Solutions Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [156 x 24] intentionally omitted <==

2017 年 04 月

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人居年丰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 陈蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	357,270,366.88	285,385,255.33	25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,404,019.57	45,598,771.72	23.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	55,443,768.72	47,243,958.92	17.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,077,211.20	39,585,328.79	284.18%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	4.30%	3.99%	增加0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,015,783,198.92	2,871,450,074.70	5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,314,741,304.75	1,283,526,763.94	2.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,701.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,146,833.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,588.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	173,151.28
少数股东权益影响额（税后）	-10,858.92
合计	960,250.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

2017年一季度，公司计提固定资产折旧2,426.35万元，同比增加71.99%。若发生因国家宏观政策、市场、技术等因素导 致固定资产项目所依赖的条件发生变化，项目建设管理不善导致项目不能如期实施或实现预期收益，则公司存在因固定资产 折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

2、环保安全风险

公司的生产过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，会对周边环境造成一定的不利影响；同时，部 分原材料、半成品或产成品是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过 程中操作不当或维护措施不到位，可能会发生安全事故。虽然公司高度重视环境保护、职业健康和安全生产工作，并根据跨 国制药公司对上游绿色供应链的要求建立了一整套基于国际最佳实践的EHS管理体系，但是仍然存在因设施设备故障、工艺 不完善、生产操作不当等原因导致意外环保、安全事故的风险。一旦发生重大环保、安全事故，不仅客户可能中止与公司的 合作，而且还面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，进而严重影响公司的生产经营状况。

3、市场竞争风险

作为医药定制研发生产服务（CMO）企业，公司传统的竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的CMO企业。欧 美成熟的CMO企业在研发技术、综合管理、客户沟通能力等方面具有较强的优势，而印度等发展中国家的类似企业则在生

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

产成本和产品价格等方面对公司构成了竞争压力。尽管目前公司在国内仍然具有较强的先发优势，但是随着国内新的竞争者 加入以及欧美CMO企业加速在国内投资设厂，公司将面临市场竞争加剧的风险。

4、重要产品急速下滑导致的业绩波动风险

由于客户的生产设施一般是多功能的，可用于生产多个药品，单一药品一般无需全年连续生产，因此，客户对单一产品 的采购订单往往集中于一年中的某几个月，且不固定，由此导致公司的营业收入也呈现出不均衡的特点。虽然公司具有保持 业务持续稳定增长的有利因素，但是，影响持续稳定增长的因素较多且复杂，如果公司重磅产品下游市场发生短期或者长期 的重大不利变化，公司资产将无法实现高效周转，将面临重大的业绩波动风险。

• 5、并购风险

自2014年上市以来，公司先后实施了对浙江博腾药业有限公司65%股权、江西东邦药业有限公司100%股权和美国J-Star Research Inc.100%股权的并购。为实施并购以及并购后的整合，公司已投入大量人力、资金，存在并购带来的整合风险。如 果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，将会对公司 的经营业绩产生不利的影响。

• 6、服务的主要创新药退市或者被大规模召回的风险

药品的安全性、质量可控性直接关系人类的健康和生命安全。如果药品的安全性出现问题，跨国制药公司和生物制药公 司的药品可能退市；如果药品的质量可控性出现问题，跨国制药公司和生物制药公司的药品可能被召回，进而减少对公司医 药中间体的定制需求。

• 7、服务的主要创新药生命周期更替及同质化产品竞争的风险

创新药一般要经历临床前研究、临床试验申请、Ⅰ期临床试验、Ⅱ期临床试验、Ⅲ期临床试验、新药申请、专利药销 售、仿制药销售等不同的生命周期。目前公司服务的主要为专利药销售阶段的创新药医药中间体，一旦专利到期或被仿制药 公司 实施专利挑战成功，跨国制药企业将面临来自仿制药企业的激烈竞争，导致药品价格下降以及利润下滑，另外还可能 由于病人对于客户重磅创新药的需求显著下滑，或者面临服务的核心客户创新药遭到新进入竞争对手同质化产品竞争的挑 战，都有可能直接导致公司医药中间体的销售价格、毛利率、收入规模的急速下降。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		19,145					不适用
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
居年丰	境内自然人	17.10%	72,650,008		54,487,506	质押		49,270,000
张和兵	境内自然人	13.10%	55,662,507			质押		51,242,000
陶荣	境内自然人	13.10%	55,662,506		41,746,879	质押		34,868,000
Qing Shao	境外自然人	9.22%	39,175,000			质押		17,200,000
徐爱武	境内自然人	2.65%	11,273,133		8,454,850	质押		5,384,650
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.51%	6,413,250

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

全国社保基金一 零二组合	其他	1.50%	6,370,446
丁荷琴	境内自然人	1.20%	5,110,300
Alois Antoon Lemmens	境外自然人	0.88%	3,750,000	2,812,500
覃军	境内自然人	0.85%	3,593,722	2,695,291
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
张和兵		55,662,507			人民币普通股	55,662,507
Qing Shao		39,175,000			人民币普通股	39,175,000
居年丰		18,162,502			人民币普通股	18,162,502
陶荣		13,915,627			人民币普通股	13,915,627
中央汇金资产管理有限责任公司		6,413,250			人民币普通股	6,413,250
全国社保基金一零二组合		6,370,446			人民币普通股	6,370,446
丁荷琴		5,110,300			人民币普通股	5,110,300
王祥智		3,580,000			人民币普通股	3,580,000
中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 投资基金		3,284,013
					人民币普通股	3,284,013
西藏文储投资基金管理有限公司 －文储3期私募证券投资基金		3,018,628
					人民币普通股	3,018,628
		1）股东居年丰、张和兵和陶荣于公司上市前已共同签署《共同控制协议》，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
		人；2）股东居年丰、张和兵、陶荣三人合计持有西藏文储投资基金管理有限公司-文储
说明
		3期私募证券投资基金100%份额，存在关联关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	限售股数

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

居年丰	72,650,008	18,162,502		54,487,506	高管锁定	-
张和兵	55,662,507	55,662,507			-	-
陶荣	55,662,506	13,915,627		41,746,879	高管锁定	-
Qing Shao	39,375,000	39,375,000			-	-
徐爱武	11,230,383	2,775,533		8,454,850	高管锁定	-
丁荷琴	5,110,383	5,110,383			-	-
Alois Antoon
	3,750,000	937,500		2,812,500	高管锁定	-
Lemmens
王祥智	3,593,722	3,593,722			-	-
覃军	3,593,722	898,431		2,695,291	高管锁定	-
兰志银	3,042,477	760,619		2,281,858	高管锁定	-
朱坡	750,000	187,500		562,500	高管锁定	-
曹卫东	750,000	187,500		562,500	高管锁定	-
喻咏梅	750,000	187,500		562,500	高管锁定	-
陈蓓	562,500	104,400		458,100	高管锁定	-
Thomas Gunn
	375,000	93,750		281,250	高管锁定	-
Archibald
黄东晓等二十名
	13,564,675	13,564,675			-	-
限售股东
蒋达元等四名限
	5,110,380	5,110,380			-	-
售股东
						自首次授予日（2016年
第二期限制性股
						4月26日）起12个月、
票激励计划首次	3,440,000			3,295,000	股权激励限售
						24个月、36个月后，分
授予激励对象
						别解锁33%、33%、34%
合计	278,973,263	160,627,529		118,200,734	--	--

注：第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的期初限售股数与期末限售股数不一致，主要系报告期内，公司完成对林 春燕等 6 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 14.5 万股的回购注销手续，限售股数相应减少所致。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

单位：元

科目名称	期末余额	期初余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	688,799,337.77	458,556,987.47	230,242,350.30	50.21%	主要系本期收到银行贷款所致
应收票据	4,494,048.80	8,504,775.00	-4,010,726.20	-47.16%	主要系本期以票据结算的货款减少 所致
预付款项	30,734,282.54	22,146,739.94	8,587,542.60	38.78%	主要系本期预付工程款增加所致
其他应收款	7,473,856.03	5,140,127.82	2,333,728.21	45.40%	主要系本期支付保证金增加所致
在建工程	71,960,802.00	51,673,795.31	20,287,006.69	39.26%	主要系本期工程项目投入增加所致
应付职工薪酬	20,885,686.47	41,598,704.39	-20,713,017.92	-49.79%	主要系上年计提奖金本期发放所致
应付股利	25,506,129.78		25,506,129.78	100.00%	主要系本期计提2016年度现金股利 所致
长期借款	325,715,726.33	183,565,283.10	142,150,443.23	77.44%	主要系本期长期借款融资增加所致

（二）利润表项目

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	3,202,566.55	1,173,733.19	2,028,833.36	172.85%	主要系根据财政部《增值税会计处理规 定》（财会〔2016〕22号）以及《关于 <增值税会计处理规定>有关问题的解 读》，本期房产税、土地使用税和印花 税等税金的发生额列报于“税金及附 加”项目，上年同期发生额仍列报于“管 理费用”项目所致
财务费用	18,945,921.14	10,560,663.75	8,385,257.39	79.40%	主要系本期利息支出增加和汇兑损益 增加所致
资产减值损失	-2,123,612.22	1,567,590.02	-3,691,202.24	-235.47%	主要系本期按账期收回到期货款所致
营业外收入	1,196,794.04	121,525.56	1,075,268.48	884.81%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	74,250.83	2,058,465.96	-1,984,215.13	-96.39%	主要系上年同期固定资产的清理损失 较多所致
所得税费用	11,937,501.48	8,626,989.21	3,310,512.27	38.37%	主要系本期利润总额的增加所致

（三）现金流量表项目

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
收到的税费返还	18,828,355.95	13,809,810.12	5,018,545.83	36.34%	主要系本期增值税返还较多所 致

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

科目名称	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
收到其他与经营 活动有关的现金	1,501,417.00	1,094,782.47	406,634.53	37.14%	主要系本期收到政府补助增加 所致
支付其他与经营 活动有关的现金	28,622,365.05	18,262,971.97	10,359,393.08	56.72%	主要系本期较上年同期新增全 资子公司Porton USA, L.L.C.所 致
收回投资收到的 现金		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回重庆聚心 投资有限公司股权转让款所致
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	78,060.00	2,214,334.17	-2,136,274.17	-96.47%	主要系上年同期处置固定资产 较多所致
收到其他与投资 活动有关的现金	900,000.00	550,000.00	350,000.00	63.64%	主要系本期收到的工程建设投 资保证金的增加所致
投资支付的现金		499,992.60	-499,992.60	-100.00%	主要系上年同期支付中介咨询 费所致
支付其他与投资 活动有关的现金	350,000.00	1,559,271.00	-1,209,271.00	-77.55%	主要系本期支付的投资工程建 设保证金的减少所致
收到其他与筹资 活动有关的现金		4,812,575.02	-4,812,575.02	-100.00%	主要系本期未发生其他与筹资 活动有关的现金支出
偿还债务支付的 现金	96,037,524.77	269,171,732.09	-173,134,207.32	-64.32%	主要系本期偿还金融机构债务 减少所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	183,140,479.99	14,100.00	183,126,379.99	1,298,768.65%	主要系本期支付Porton USA, L.L.C.贷款保证金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入357,270,366.88元，比上年同期增长25.19%，主要贡献来自公司核心的创新药定制研发生 产业务。2017年第一季度，该业务实现营业收入309,658,474.25元，占公司当期营业收入的86.67%，同比增长33.04%，毛利 率为42.25%，与上年同期基本持平。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司研发投入1,565.48万元，占营业收入的4.38%。在研发方面，公司主要服务内容包括为创新药提供医药中 间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究，以及研发阶段的小规模生产服务。2017年一季度，公司研发储备项目主要涉 及失眠、呼吸道合胞体病毒、神经痛、抗丙肝、抗糖尿病&心衰等领域，重点进展说明如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

产品名称	治疗领域	所处阶段	报告期内进展说明
三氮唑苯甲酸、甲基 氯嘧啶、双苄基吡咯 二酮	失眠	临床II期	已完成该产品的工艺优化工作，目前正积极开展新工艺开发及 生产放大工作。
脱氧尿苷	呼吸道合胞体病 毒	临床II期	已完成该产品的生产放大工作，目前正积极开展工艺优化工 作。
苯甲氧基苯丙氨酸盐	神经痛	临床II期	已完成该产品的工艺优化生产验证工作，目前正积极开展节能 减排方面的优化工作。
甲基尿苷、二溴对二 甲苯二聚体	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的生产放大交单工作，目前正积极开展工艺优化 工作。
PTSA吡咯烷	抗丙肝	临床III期	已完成该产品的工艺优化工作，并将应用于生产。
羟基四氢呋喃	抗糖尿病&心衰	2014年上市	目前正积极开展该产品的工艺优化工作。
Boc-脯氨酸	抗丙肝	2016年上市	目前正积极开展该产品的新工艺进行优化工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
前5大供应商合计采购金额（元） 前5大供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	49,505,590.97	57,508,505.23
	48.99	50.89

报告期内，公司前五大供应商与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来生产经营产生重大影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
前5大客户合计销售金额（元） 前5大客户收入合计金额占全部营业收入的比例（%）	286,205,382.25	250,156,440.12
	80.11	87.66

报告期公司前五大客户与上年同期相比未发生重大变化，不会对公司未来生产经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照2017年年度经营计划积极部署推进各项重点工作，公司2017年度经营计划在报告期内有序进行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、实际控制人增持公司股份进展情况

2016年12月27日，公司收到控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）通知，三 人计划自2016年12月28日起六个月内通过法律法规许可的方式按照各自持股比例择机增持公司股份，增持数量合计不超过 800万股，增持金额合计不超过1.8亿元人民币。2017年1月11日、12日，三人通过西藏文储投资基金管理有限公司-文储3期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

10

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

私募证券投资基金账户在深圳证券交易所交易系统以连续竞价方式从二级市场间接增持公司股份合计1,749,728股。2017年1 月16日，三人通过西藏文储投资基金管理有限公司-文储3期私募证券投资基金账户在深圳证券交易所交易系统以连续竞价方 式从二级市场间接增持公司股份合计1,268,900股。

截止本报告期末，公司控股股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生增持公司股份数量合计3,018,628股， 占公司总股本的0.71%，增持金额合计人民币5,995.7156万元。

2、持股5%以上股东减持公司股份进展情况

2017年3月6日，公司收到持股5%以上股东Qing Shao 先生出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司的股份减持计划 告知函》，计划自2017年3月6日起三个交易日后至前述三个交易日届满后的六个月内减持其所持有的公司股份数量不超过 5,000,000股，不超过公司总股本的1.18%。

截止本报告期末，Qing Shao 先生共计减持公司股份200,000股，占公司总股本的0.05%。

3、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

（1）报告期内，公司实际控制人之张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司首发前个人类限售股份1,760,000股、 3,520,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2017年1月10日起至办理解除质押登记手续之日止。

（2）报告期内，公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其质押给上海海通证券资产管理有限公司 的公司首发前个人类限售股份2,000,000股、1,500,000股、3,000,000股解除质押，并于2017年1月12日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

（3）报告期内，公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其持有的公司股份9,250,000股、5,780,000 股、2,320,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2017年3月3日起至办理解除质押登记手续之日止。公司 实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的公司股份8,000,000股、 5,000,000股、2,000,000股解除质押，并于2017年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记 手续。

（4）报告期内，公司实际控制人之一张和兵先生将其持有的公司股份2,310,000股质押给上海海通证券资产管理有限公 司，质押期限自2017年3月7日起至办理解除质押登记手续之日止。张和兵先生将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的 公司股份2,000,000股解除质押，并于2017年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手 续。

（5）报告期内，公司实际控制人之一张和兵先生分别将其持有的公司股份5,800,000股、5,140,000股质押给上海海通证 券资产管理有限公司，质押期限分别自2017年3月14日起和自2017年3月16日起至办理解除质押登记手续之日止。张和兵先生 分别将其质押给上海海通证券资产管理有限公司的公司股份5,300,000股、4,200,000股解除质押，并分别于2017年3月15日、 2017年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。

4、公司对外投资情况

报告期内，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于收购J-STAR Research, Inc.100%股权的议案》，同意 公司全资子公司Porton USA, L.L.C.以不超过2,600万美元的价格现金收购J-STAR Research, Inc.100%股权。2017年4月6日，公 司已办理完毕J-STAR Research, Inc.100%股权过户的相关变更登记手续，J-STAR Research, Inc.已成为Porton USA, L.L.C.的全 资子公司、公司的全资孙公司。根据国内会计准则，公司以2017年4月6日作为合并报表基准日，将J-STAR Research, Inc.正 式纳入公司合并报表范围。

5、非公开发行股票情况

2016年3月10日，公司第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公 司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同意公司向不超过5名特定对象发行股份募集总额不超过201,000.00万元的资金， 用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”和“补充流动资金”等项目。2016年3月28日， 公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。2016年10月14日，公司召开第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关 于确定非公开发行股票数量上限的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定本次非公开发 行股票的数量为不超过12,000万股。2016年12月5日，公司收到中国证监会于2016年12月2日出具的《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（163083号）。2016年12月29日，公司在巨潮资讯网披露《中信证券股份有限公司、重庆博腾制药

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

科技股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告。

2017年2月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请文件补充口头反馈意见回复的公告》、《中信证 券股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈 意见的补充回复》等公告。2017年3月17日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股 东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》， 公司2016年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期均延长至2018年3月27日。2017年3月24日，公司第三届董事会第十 五次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的 议案》等议案，同意公司将本次非公开发行股票的募集资金总额由201,000.00万元调整为189,000.00万元，同意将补充流动资 金的金额由15,000.00万元调整为3,000.00万元，同意对本次非公开发行的相关文件作相应调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司实际控制人增持公司股份进展的公告	2017年01月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司实际控制人增持公司股份进展的公告	2017年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司实际控制人增持计划实施情况的公告	2017年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告	2017年03月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份质押的公告	2017年01月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人部分股份解除质押的公告	2017年01月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告	2017年03月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告	2017年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告	2017年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司Porton USA, L.L.C.拟收购J-STAR Research, Inc.100%股权的公告
	2017年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司Porton USA, L.L.C.收购J-STAR Research, Inc.100%股权交割完成的公告
	2017年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行股票申请文件补充口头反馈意见回复的公告	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议及授权 有效期的公告
	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第十五次临时会议决议公告	2017年03月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2016年度利润分配 的预案》，同意公司以截至2016年12月31日的总股本425,102,163股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含 税)，合计派发现金股利25,506,129.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

2017年3月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

2017年3月30日，公司披露《2016年年度权益分派实施公告》，因公司在《2016年度利润分配预案披露》披露后到权益 分派实施期间存在回购注销限制性股票的情况，按照“现金分红总额固定不变”的原则，公司调整2016年度权益分派方案为： 以总股本424,957,163股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.600204元(含税)。权益分派股权登记日为：2017年4月7日； 除权除息日为：2017年4月10日。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透	不适用
明：

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	688,799,337.77	458,556,987.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,494,048.80	8,504,775.00
应收账款	237,126,772.12	300,255,034.02
预付款项	30,734,282.54	22,146,739.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,473,856.03	5,140,127.82
买入返售金融资产
存货	264,334,584.83	292,167,329.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,689,680.55	26,392,033.94
流动资产合计	1,253,652,562.64	1,113,163,027.20
非流动资产：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,270,422.50	1,350,271.20
投资性房地产	36,096,857.00	36,394,989.38
固定资产	1,384,356,949.89	1,398,623,803.62
在建工程	71,960,802.00	51,673,795.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	108,062,420.27	108,826,950.01
开发支出
商誉	147,705,799.99	147,705,799.99
长期待摊费用	84,341.41	69,481.76
递延所得税资产	12,593,043.22	13,641,956.23
其他非流动资产
非流动资产合计	1,762,130,636.28	1,758,287,047.50
资产总计	3,015,783,198.92	2,871,450,074.70
流动负债：
短期借款	707,530,301.10	696,709,441.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	63,688,709.96	89,701,383.29
应付账款	213,294,347.81	239,221,445.06
预收款项	8,987,207.15	9,386,684.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,885,686.47	41,598,704.39

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应交税费	27,101,235.53	22,771,761.58
应付利息	901,140.96	909,637.24
应付股利	25,506,129.78
其他应付款	63,615,854.32	58,158,167.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	159,345,300.97	159,345,300.97
其他流动负债
流动负债合计	1,290,855,914.05	1,317,802,524.75
非流动负债：
长期借款	325,715,726.33	183,565,283.10
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	325,715,726.33	183,565,283.10
负债合计	1,616,571,640.38	1,501,367,807.85
所有者权益：
股本	424,957,163.00	425,102,163.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	261,323,399.87	262,532,699.87
减：库存股	30,775,300.00	32,129,600.00
其他综合收益	-9,411,314.34	-9,727,965.36

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

专项储备
盈余公积	69,889,055.99	69,889,055.99
一般风险准备
未分配利润	598,758,300.23	567,860,410.44
归属于母公司所有者权益合计	1,314,741,304.75	1,283,526,763.94
少数股东权益	84,470,253.79	86,555,502.91
所有者权益合计	1,399,211,558.54	1,370,082,266.85
负债和所有者权益总计	3,015,783,198.92	2,871,450,074.70

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	371,608,490.74	211,732,438.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	900,000.00	1,300,000.00
应收账款	239,979,790.63	377,440,769.55
预付款项	22,571,324.11	18,643,010.93
应收利息
应收股利
其他应收款	184,759,468.82	183,684,805.39
存货	161,730,872.55	182,191,685.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,964,692.44
流动资产合计	981,549,946.85	979,957,402.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	519,027,850.09	519,107,698.80

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

17

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

投资性房地产
固定资产	977,278,469.28	991,299,939.70
在建工程	64,674,852.18	45,833,323.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	58,856,857.44	59,273,581.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,217,536.23	6,363,414.91
其他非流动资产
非流动资产合计	1,626,055,565.22	1,621,877,958.95
资产总计	2,607,605,512.07	2,601,835,361.14
流动负债：
短期借款	634,230,301.10	604,377,591.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	66,138,709.96	94,733,908.29
应付账款	182,299,367.65	206,833,744.41
预收款项	10,323,549.41	7,582,218.82
应付职工薪酬	8,507,153.17	21,971,771.93
应交税费	19,742,350.50	19,753,642.87
应付利息	901,140.96	885,166.49
应付股利	25,506,129.78
其他应付款	56,760,245.32	50,944,049.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	118,921,097.27	118,921,097.27
其他流动负债
流动负债合计	1,123,330,045.12	1,126,003,190.22
非流动负债：
长期借款	99,435,107.54	122,867,864.31

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	99,435,107.54	122,867,864.31
负债合计	1,222,765,152.66	1,248,871,054.53
所有者权益：
股本	424,957,163.00	425,102,163.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	299,539,370.21	300,748,670.21
减：库存股	30,775,300.00	32,129,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,889,055.99	69,889,055.99
未分配利润	621,230,070.21	589,354,017.41
所有者权益合计	1,384,840,359.41	1,352,964,306.61
负债和所有者权益总计	2,607,605,512.07	2,601,835,361.14

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,270,366.88	285,385,255.33
其中：营业收入	357,270,366.88	285,385,255.33
利息收入
已赚保费

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

手续费及佣金收入
二、营业总成本	292,057,330.39	230,353,715.61
其中：营业成本	216,036,472.82	170,915,932.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,202,566.55	1,173,733.19
销售费用	3,803,683.84	3,880,157.70
管理费用	52,192,298.26	42,255,638.94
财务费用	18,945,921.14	10,560,663.75
资产减值损失	-2,123,612.22	1,567,590.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-79,848.71	-69,069.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-79,848.71	-69,069.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,133,187.78	54,962,470.55
加：营业外收入	1,196,794.04	121,525.56
其中：非流动资产处置利得	40,290.94	53,788.06
减：营业外支出	74,250.83	2,058,465.96
其中：非流动资产处置损失	43,992.04	2,058,249.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,255,730.99	53,025,530.15
减：所得税费用	11,937,501.48	8,626,989.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,318,229.51	44,398,540.94
归属于母公司所有者的净利润	56,404,019.57	45,598,771.72
少数股东损益	-2,085,790.06	-1,200,230.78
六、其他综合收益的税后净额	317,191.96	1,509,163.09
归属母公司所有者的其他综合收益
	316,651.02	1,507,434.57
的税后净额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	316,651.02	1,507,434.57
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	316,651.02	1,507,434.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	540.94	1,728.52
税后净额
七、综合收益总额	54,635,421.47	45,907,704.03
归属于母公司所有者的综合收益
	56,720,670.59	47,106,206.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,085,249.12	-1,198,502.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,980,092.05	232,652,244.62
减：营业成本	178,589,840.94	139,586,034.52

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

税金及附加	2,292,258.28	714,479.23
销售费用	1,966,265.02	1,596,163.31
管理费用	32,124,792.52	26,952,612.24
财务费用	14,787,531.20	9,305,313.82
资产减值损失	-972,524.55	1,509,065.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-79,848.71	-69,069.17
列）
其中：对联营企业和合营企
	-79,848.71	-69,069.17
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,112,079.93	52,919,506.85
加：营业外收入	576,070.94	57,841.93
其中：非流动资产处置利得	40,170.94	50,604.43
减：营业外支出	8,078.80	2,058,249.56
其中：非流动资产处置损失	7,828.69	2,058,249.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	67,680,072.07	50,919,099.22
列）
减：所得税费用	10,297,889.49	6,088,598.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,382,182.58	44,830,500.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

22

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	57,382,182.58	44,830,500.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	388,138,031.74	305,248,394.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	18,828,355.95	13,809,810.12
收到其他与经营活动有关的现
	1,501,417.00	1,094,782.47
金
经营活动现金流入小计	408,467,804.69	320,152,987.05
购买商品、接受劳务支付的现金	138,149,874.09	189,212,580.78
客户贷款及垫款净增加额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	73,238,048.63	59,507,361.70
现金
支付的各项税费	16,380,305.72	13,584,743.81
支付其他与经营活动有关的现
	28,622,365.05	18,262,971.97
金
经营活动现金流出小计	256,390,593.49	280,567,658.26
经营活动产生的现金流量净额	152,077,211.20	39,585,328.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	78,060.00	2,214,334.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	900,000.00	550,000.00
金
投资活动现金流入小计	978,060.00	22,764,334.17
购建固定资产、无形资产和其他
	63,039,188.94	63,023,138.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金		499,992.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	350,000.00	1,559,271.00
金
投资活动现金流出小计	63,389,188.94	65,082,402.09
投资活动产生的现金流量净额	-62,411,128.94	-42,318,067.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	249,297,530.10	284,344,894.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		4,812,575.02
金
筹资活动现金流入小计	249,297,530.10	289,157,469.02
偿还债务支付的现金	96,037,524.77	269,171,732.09
分配股利、利润或偿付利息支付
	12,660,914.97	10,054,116.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	183,140,479.99	14,100.00
金
筹资活动现金流出小计	291,838,919.73	279,239,948.55
筹资活动产生的现金流量净额	-42,541,389.63	9,917,520.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-7,188.42	1,099,570.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额	47,117,504.21	8,284,351.49
加：期初现金及现金等价物余额	446,426,946.82	93,879,349.89
六、期末现金及现金等价物余额	493,544,451.03	102,163,701.38

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	430,618,080.75	262,289,295.47
收到的税费返还	17,623,182.30	13,771,124.80
收到其他与经营活动有关的现
	8,559,938.46	3,398,913.05
金
经营活动现金流入小计	456,801,201.51	279,459,333.32
购买商品、接受劳务支付的现金	157,167,613.49	121,743,908.72
支付给职工以及为职工支付的
	43,124,014.85	36,945,815.35
现金
支付的各项税费	13,975,128.54	5,992,576.78
支付其他与经营活动有关的现	27,477,009.38	38,915,784.24

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

25

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

金
经营活动现金流出小计	241,743,766.26	203,598,085.09
经营活动产生的现金流量净额	215,057,435.25	75,861,248.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	49,060.00	2,214,334.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	900,000.00	550,000.00
金
投资活动现金流入小计	949,060.00	22,764,334.17
购建固定资产、无形资产和其他
	52,295,136.92	39,422,874.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金		506,470.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	350,000.00	400,000.00
金
投资活动现金流出小计	52,645,136.92	40,329,344.92
投资活动产生的现金流量净额	-51,696,076.92	-17,565,010.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,260,730.10	208,634,024.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
		4,812,575.02
金
筹资活动现金流入小计	48,260,730.10	213,446,599.02
偿还债务支付的现金	42,100,614.77	260,871,732.09
分配股利、利润或偿付利息支付
	9,645,421.65	6,832,590.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	183,140,479.99
金
筹资活动现金流出小计	234,886,516.41	267,704,322.82
筹资活动产生的现金流量净额	-186,625,786.31	-54,257,723.80

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

26

重庆博腾制药科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,264,427.98	4,038,513.68
加：期初现金及现金等价物余额	199,618,031.98	37,293,844.69
六、期末现金及现金等价物余额	176,353,604.00	41,332,358.37

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈蓓 会计机构负责人：陈蓓

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

27