Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 26, 2025

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-005 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 26 日 召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围 内子公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月。现将有关事项公告 如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司 及股东获取更好的回报。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银 行、证券公司或信托公司等持牌金融机构发行的安全性高、流动性强、风险性低 （风险等级为 R1）的产品进行投资（包括但不限于结构性存款、协议存单、通 知存款、定期存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证等），且不用于以证 券投资为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过 12 个月。

3、额度及期限

公司及子公司本次拟合计使用总额不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

4、资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

5、使用期限

自公司董事会决议之日起 12 个月，单项产品期限最长不超过 12 个月。

6、实施方式

董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，具体事项由公司财务 部在上述额度、期限范围内负责组织实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然相关投资品种将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政 及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动 风险、流动性风险等；

（2）公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入， 因此投资的实际收益不可预测；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安 全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他持牌金融机构所发行的产品；

（2）公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风 险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

（3）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司审计监察部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理地预计各项投资可能的风险与收益；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响日常经营资金 需求及主营业务正常开展的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提 高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、履行的审议程序

2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用总 额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事 会决议日起 12 个月，其中单项产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限 内，资金可循环使用。董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并 由财务部负责具体购买事宜。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日