Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 29, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-055 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日， 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 天健验〔2018〕8-11 号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，2011 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十七次临时会 议审议通过了《重庆博腾制药科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下 简称《募集资金管理制度》），2014 年 10 月 23 日公司第二届董事会第十九次临 时会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、 用途变更及管理监督作出了明确规定。

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第三十 二次临时会议批准，2018 年 7 月 5 日，公司与中信证券股份有限公司、中信银 行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签订了《募集资

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金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规 的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

公司募集资金专户情况如下：

序号	专户名称	开户银行	专户账号	备注
1	重庆博腾制 药科技股份 有限公司	中信银行股份有限公 司重庆分行	8111201013200270348	正常使用中
2		浙商银行股份有限公 司重庆分行	6530000010120100417778	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

1 、募集资金专户基本情况

序号	专户名称	开户银行	专户账号	本次注销前专 户余额（元）
1	重庆博腾制药科 技股份有限公司	浙商银行股份有 限公司重庆分行	6530000010120100417778	110,763.85

2 、募集资金专户注销情况

鉴于公司生物 CDMO 战略的实施地点、承接主体、业务布局方向等均与原 募投项目“生物医药 CMO 建设项目”的实施计划存在较大差异，综合考虑公司 实际情况、发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于 2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十二次 临时会议、于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更原募投项目“生物医药 CMO 建 设项目”尚未使用的募集资金用途，其中 70,000 万元用于归还银行借款，剩余 募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以 资金转出当日专户金额为准）全部用于永久性补充流动资金。

2020 年 7 月 28 日，公司将上述募集资金专户余额 110,763.85 元全部转入公 司自有资金的一般存款账户，用于归还银行借款及永久补充流动资金。

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截至本公告日，公司上述募集资金专户已完成注销手续，公司与中信证券股 份有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日

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