Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-074 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法津、法 规和规范性文件以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博 腾股份”）《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 23 日召开第 三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结 构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由财务部资金组负责具体购买事宜。现将相关事项公告如下：

一、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健 验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

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二、募集资金使用计划

本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：

		项目总投资 （万元）	拟投入募集资金金额 （元）
序号	项目名称
1	生物医药CMO建设项目	114,841.94	988,770,540.77
2	东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目	54,967.01	473,257,071.44
合 计		169,808.95	1,462,027,612.21

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据项目的实际进度和资金 安排，公司将有部分募集资金在一定时间内暂时闲置。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、目的

根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在某段时间闲置的情况，在不 影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分暂时闲置的募集 资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加公 司收益，更好地实现公司募集资金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2、品种

公司拟购买的品种为保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品安全性高、 流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正 常进行和公司正常经营。使用闲置募集资金购买产品专用结算账户（如有）不得 存放非募集资金或用作其他用途，不得质押。

3、额度

公司本次拟使用不超过人民币 5.9 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财 产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会决议之日起 12 个月内有效，在前述期限内可循环滚动使用。

5、产品期限

公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的投资期

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限最长将不超过 6 个月。

6、实施方式

董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负 责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将结合后续进展情况按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 —— 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部资金组将及时分析和跟踪相关理财产品和结构性存款的投 向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制风险。

（2）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响

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在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募 集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、相关批准程序与审核意见

1、董事会审议情况

2018 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款， 该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，其中单个产品投资期限不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。董事会授权公司经营管理层行 使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。

2、监事会审议情况

2018 年 7 月 23 日，公司第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项 进行了审阅，并发表独立意见如下：在确保不影响募集资金投资项目正常实施进 度的前提下，公司拟使用不超过人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买保本型理财 产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加公司利息收益，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益。综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司计划使用部分闲置募集 资金进行现金管理事项已经第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第

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十六次临时会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审 批和决策程序，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定；公司本次使用闲置募集 资金购买有保本约定的理财产品和结构性存款，投资风险相对较低；公司目前经 营状况良好，使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意博腾股份本次使用不超过人民币 59,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、《第三届董事会第三十九次临时会议决议》；

2、《第三届监事会第十六次临时会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项的独立意 见》；

4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日

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