Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-075 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法津、法规和规范性文件以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“博腾股份”）《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临 时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户中不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议之日起 12 个 月内。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健 验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用， 在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用“生物医 药 CMO 建设项目”募集资金专户（浙商银行股份有限公司重庆分行）的部分闲 置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会决议 之日起 12 个月内（即自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 23 日），到期将归还至 募集资金专户。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费 用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途 的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。在本次补充流动资金到期日之前， 公司将归还该部分资金至募集资金专用账户。若因发展需要，募集资金投资项目 实际实施进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金专户，以保障募集资金 投资项目进度。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序 1、董事会审议情况

2018 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专户中不超过 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金。

2、监事会审议情况

2018 年 7 月 23 日，公司第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专户中不超过 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金。

3、独立董事意见

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公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的 事项进行了审阅，并发表独立意见如下：在保证募集资金项目建设的资金需求和 正常进行的前提下，公司拟使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专户（浙 商银行股份有限公司重庆分行）中不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内。在本次补充流 动资金到期日之前，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集 资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有 利于发挥公司资金成本效率，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改 变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司计划使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事 会第十六次临时会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要 的审批和决策程序，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定；公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司发展主营业务的需要，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体 股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意博腾股份本次使用不超过人民币 40,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第三十九次临时会议决议》；

• 2、《第三届监事会第十六次临时会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项的独立意

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见》；

4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 23 日

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