Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 25, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-011 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司为全资子公司 Porton USA, L.L.C.

申请融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

为确保全资子公司 Porton USA, L.L.C.（以下简称“博腾美研”）完成对 J-STAR Research, Inc.（以下简称“J-STAR”）100%股权的收购，重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简 称“招行重庆分行”）申请开立不超过 2,625 万美元的融资性保函，期限不超过 37 个月，公司为此提供相应的保证金进行质押担保，用于招商银行离岸金融中 心向博腾美研发放贷款，支付上述收购款项，该笔贷款金额不超过 2,600 万美元， 贷款期限不超过 36 个月。

2017 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关 于公司全资子公司 Porton USA, L.L.C.申请融资暨公司为其提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大 会审议。

二、 被担保人基本情况

1、概况

企业名称：Porton USA, L.L.C.

企业住所：美国新泽西州廷顿瀑布市 Sire Stakes Drive 63 号

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成立时间：2016 年 3 月

注册资本：1,000.00 美元

经营范围：提供临床前期到早期商业化上市所需的 GMP 中间体和 API 克级 到千克级制备服务，以及为客户提供复杂化学和高活性 API 如抗体偶联药物等 服务。

与公司关系：系公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。

2、最近一年的主要财务数据

单位：美元

	2016年12月31日（未经审计）
项目
资产总额	2,128,946.13
负债总额	4,368,654.62
净资产	-2,239,708.49
营业收入	-
利润总额	-2,240,708.49
净利润	-2,240,708.49
资产负债率	205.20%

三、协议的主要内容

本次公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请开立金额不超过 2625 万美 元的融资性保函，期限不超过 37 个月，由公司为此提供相应的保证金进行质押 担保，用于招商银行离岸金融中心向博腾美研发放贷款，支付其收购 J-STAR100%的股权款项，该笔贷款金额不超过 2,600 万美元，贷款期限不超过 36 个月。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 8,214.85 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 7.34%。

截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

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五、 董事会意见

博腾美研为公司全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务风险 可控。为了顺利完成对 J-STAR100%股权的收购，董事会同意公司向招商银行股 份有限公司重庆分行申请开立不超过 2,625 万美元融资性保函提供担保，同意博 腾美研向招商银行离岸金融中心申请不超过 2,600 万美元的贷款。

六、 其他

此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、 备查文件

• 1、《第三届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

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