Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 31, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-106号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于向全资子公司 Porton USA, L.L.C. 增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资概述

1、增资的基本情况

为增强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Porton USA, L.L.C.（博腾美研有限公司，以下简称“博腾美研”）的实力，进一 步推进公司在美国的业务发展，公司拟向博腾美研增资 6,800 万美元（以下简称 “本次增资”）。本次增资完成后，博腾美研的注册资本将由 0.10 万美元增至 6,800.10 万美元。

• 2、本次增资的资金来源：自有资金及银行贷款

3、审批情况

公司于2016年10月31日召开第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 对公司全资子公司Porton USA, L.L.C.增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等的相关规定，本次增资事项在董事会的审批权限下，无需经公司股东大会审议。 本次增资事项尚需经重庆市发展和改革委员会、重庆市对外贸易经济委员会和国 家外汇管理局长寿中心支局等备案或批准。

4、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 增资标的基本情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1、增资标的基本信息

企业名称：Porton USA, L.L.C.（博腾美研有限公司）

公司住所：63 Sire Stakes Drive, Tinton Falls, NJ 07724

（美国新泽西州廷顿瀑布市 Sire Stakes Drive 63 号）

成立时间：2016 年 3 月

注册资本：1000 美元

经营范围：提供临床前期到早期商业化上市所需的 GMP 中间体和 API 克级 到千克级制备服务，以及为客户提供复杂化学和高活性 API 如抗体偶联药物等 服务。

与公司的关系：公司之全资子公司

2、最近一期的主要财务数据

单位：美元

	2016年9月30日（未经审计）
项目
营业收入	-
净利润	-1,353,036.86
扣除非经常性损益后的净利润	-1,353,036.86
未分配利润	-1,353,036.86
总资产	1,408,086.43
净资产	-1,352,036.86
资产负债率	196.02%
经营活动产生的现金流量净额	1,269,854.43
投资活动产生的现金流量净额	-459,848.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,000.00

三、 增资标的本次增资前后的股权结构

本次增资后，博腾美研的股权结构未发生变化。具体情况如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

单位：万美元

	增资前	增资前	本次增资额	增资后	增资后
股东名称
	出资额	股权比例		出资额	股权比例
重庆博腾制药科技股份有限公司	0.10	100%	6,800	6,800.10	100%

四、 本次增资的风险、目的及对公司的影响

鉴于目前全球经济发展面临着诸多不确定性影响因素，公司的境外投资将面 临市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险，博腾美研在海外开展业务还 将因美国商业环境、政治、法律等与中国的差异而面临缺乏海外管理经验导致的 自身决策风险。

公司将做好增资前的各项评估工作，审慎决策，同时加强投资决策与风险管 控机制，以及加强博腾美研自身的核心能力和完善其自身治理、管理结构，以有 效防范上述风险。

本次增资是为增强博腾美研的实力，进一步推进公司在美国的业务发展，不 会对公司财务及经营产生重大不利影响。

五、 备查文件

• 1、《第三届董事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年 10 月 31 日