Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 14, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-137号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司向丁 荷琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1627 号），核 准重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配 套资金不超过 6,500 万元。本次公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）2,691,400 股，每股面值 1 元，发行价格每股 24.15 元，募集资金总额 64,997,310.00 元，扣除各项发行费用 7,663,068.76 元，实际募集资金净额 57,334,241.24 元，其中新增注册资本 2,691,400.00 元，增加资本公积 54,642,841.24 元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健 验[2015]第 8-98 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金管理情况及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司与独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）、募集 资金存储银行中国工商银行股份有限公司重庆合川支行（以下简称“工商银行重 庆合川支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在工商银行重庆合川支 行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为 3100094029200152667）。 该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买江西东邦药业有限公司资产项目之

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募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。（具体内容详见公司于中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告《关于签订募集资金三 方监管协议的公告》，公告编号：2015-127 号）

三、募集资金专户的注销情况

（一）募集资金专户基本情况

账户名称：重庆博腾制药科技股份有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司重庆合川支行

账号: 3100094029200152667

（二）募集资金专户注销情况

截止 2015 年 11 月 13 日，公司已将专户 3100094029200152667 内的募集资 金支付给李敏宗、丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元等 5 人。截至本公告日，上 述募集资金专户已注销完毕，公司与西南证券、工商银行重庆合川支行签署的《募 集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 14 日

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