Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 28, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-098号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于为全资子公司 Porton Americas, Inc. 提供财务资助

的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”)为确保全资子公司 Porton Americas, Inc.（美国博腾有限公司，以下简称“博腾美国”)日常经营资金需求，拟 以自有资金向博腾美国提供不超过 500 万美元的财务资助，并按中国人民银行同 期贷款基准利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不需提交股 东大会批准。本事项不属于关联交易。详细情况如下：

一、 财务资助事项概述

1、 财务资助基本情况

财务资助对象：Porton Americas, Inc.

资金来源：公司自有资金

资金用途：主要用于博腾美国日常经营需求

拟资助金额：不超过 500 万美元

2、 财务资助资金到位情况

财务资助资金一次性提供，由公司财务部负责组织本次资助金额范围内的资 金供应。

• 3、 提供财务资助的期限、利率及本金、利息收取

• 1）提供财务资助的期限：不超过 5 年

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2）提供财务资助适用的利率：按照实际借款期限所对应的放款当日中国人 民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行。

• 3）财务资助本金、利息收取：借款期限届满之日一次性还本付息。

公司本次以自有资金向博腾美国提供最长不超过5年累计不超过500万美元 的财务资助不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批 准，也不需征得债权人及其他第三方同意。

二、 财务资助对象基本情况

公司名称：Porton Americas, Inc.（美国博腾有限公司）

公司住所：500 International Drive North, Suite 125, Budd Lake, NJ07828 USA

（美国新泽西州巴德莱克市国际大道北区 500 号 125 室）

成立日期：2008 年 2 月 19 日

股权结构：重庆博腾制药科技股份有限公司持有其 100%股权

主要业务：在美国市场推广和销售公司及其子公司提供的产品及医药化工商 贸业务。

最近一年及一期的财务数据（经审计）：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	17,736,886.97	16,662,368.65
净资产	-6,922,247.22	-3,510,694.62
营业收入	13,360,433.49	20,928,880.60
净利润	-3,415,845.76	-4,181,474.40

三、 还款安排

以博腾美国 2015-2020 年累计经营所得一次归还。

四、 本次财务资助对公司的影响

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公司为博腾美国提供财务资助，有助于公司全资子公司日常运营的正常开展， 有助于博腾美国持续的为公司在美国市场的业务推广和产品销售提供服务。

此次财务资助对象为公司的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 风险可控。

五、 资金使用协议

本次公司向博腾美国提供财务资助经第二届董事会第三十二次临时会议审 议通过后，公司将根据资助情况与博腾美国签订具体的资金使用协议。

六、 累计对外提供财务资助的金额

截至本公告发布日，除经第二届董事会第二十二次临时会议审议通过向控股 子公司浙江博腾药业有限公司提供最长不超过2年累计不超过10,000万元人民币 的财务资助外，公司不存在其他对外提供财务资助事项，无逾期的对外财务资助 情况。

七、 独立董事意见

为确保全资子公司Porton Americas, Inc.（美国博腾有限公司，以下简称“博 腾美国”)日常经营资金需求，公司拟以自有资金向博腾美国提供不超过500万美 元的财务资助。

该笔财务资助有助于博腾美国日常运营的正常开展，有助于其持续的为公司 在美国市场的业务推广和产品销售提供服务。该笔财务资助的资助对象博腾美国 系公司的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。该项提供财 务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，我们同意公司在董事会审议范围内为全资子公司博腾美国提供 财务资助。

八、 备查文件

• 1、《公司第二届董事会第三十二次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日

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