Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 22, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-004号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)为确保控股子公司浙 江博腾药业有限公司(以下简称“浙江博腾”)项目的建设按计划实施，公司决定 以自有资金向浙江博腾提供不超过人民币10,000 万元的财务资助，并按中国人 民银行同期贷款基准利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不 需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。详细情况如下：

一、 财务资助事项概述

(一) 财务资助对象

提供财务资助单位：重庆博腾制药科技股份有限公司 接受财务资助单位：浙江博腾药业有限公司

• (二) 财务资助方式：提供借款。

• (三) 财务资助金额

借款金额不超过人民币10,000 万元，公司将根据浙江博腾的实际项目建设 需求向其分期支付。

• (四) 提供财务资助的期限、利率及本金、利息收取

• 1、提供财务资助的期限：不超过2 年

• 2、提供财务资助适用的利率：中国人民银行同期贷款基准利率

• 3、财务资助本金、利息收取：以浙江博腾经营所得逐步归还本金及利息， 不另收取资金占用费。浙江博腾盈利后将优先归还公司为其提供的财务 资助款项。

• (五) 资金主要用途

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公司为浙江博腾提供的财务资助主要用于浙江博腾项目的公用工程改建及 设备安装等。

公司本次以自有资金向浙江博腾提供最长不超过2年累计不超过人民币 10,000万元的财务资助，除公司外的浙江博腾股东无法提供相应的财务资助 。 本 次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准， 也不需征得债权人及其他第三方同意。

二、 接受财务资助对象的基本情况

(一) 概况

企业名称：浙江博腾药业有限公司

法定代表人：徐爱武

企业住所：浙江杭州湾上虞工业园区

成立时间：2009 年11 月18 日

注册资本：贰亿元整

经营范围：医药制剂的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

股权结构及股东情况：

股东名称	重庆博腾制药科技股份有限公司	宁波美诺华药业股份有限公司
持股比例	65%	35%
法定代表人	居年丰	姚成志
企业住所	重庆（长寿）化工园区精细化工 一区	高新区扬帆路999弄1号1406室
成立时间	2005年07月07日	2004年02月19日
注册资本	人民币10,900万元	人民币9,000万元
经营范围	原料药生产，创新药品的技术开 发、技术服务；化学原料药研究 开发、技术转让、技术服务；医 药中间体、精细化学品的生产、 销售；自营货物及技术的进出口。	许可经营项目：片剂、胶囊生产（限 分支机构经营）。（在许可证有效期 内经营） 一般经营项目：医药原料及中间体、 化工原料及产品的销售；医药原料、 制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营 或代理各类商品和技术的进出口业 务，但国家禁止或限定经营的商品和 技术除外。

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(二) 浙江博腾最近两年的经营及财务状况

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	2014年12月31日 （未经审计）	2013年12月31日 （经审计）
资产总额	203,261,114.91	204,343,807.04
负债总额	66,288,309.41	160,990,620.26
净资产	136,972,805.50	43,353,186.78
营业收入	904,831.97	162,666.67
利润总额	-4,404,242.26	-11,258,097.52
净利润	-4,380,381.28	-11,419,310.67

三、 本次财务资助对上市公司的影响

浙江博腾项目建设对资金的需求量较大，而浙江博腾整体规模较小，银行融资 额度有限，现有资金暂时无法满足其项目建设的推进需求，故公司决定向其提供财 务资助，为推动浙江博腾项目建设实施提供快速的资金支持。本次财务资助事项 有助于上市公司控股子公司生产经营持续正常开展，降低上市公司控股子公司 资金成本，浙江博腾项目建设的顺利推进也有利于提升上市公司的整体产能。

浙江博腾盈利后将优先归还公司为其提供的财务资助款项。此次财务资助 对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务风险处于可 控制范围之内。公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对浙江博腾的 经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、 资金使用协议

本次公司向浙江博腾提供财务资助经第二届董事会第二十二次临时会议审 议通过后，公司将根据资助情况与浙江博腾签订具体的资金使用协议。

五、 累计对外提供财务资助的金额

截至本公告发布日，除本公告涉及的提供财务资助金额外，公司不存在其他 对外提供财务资助事项，无逾期的对外财务资助情况。

六、 董事会意见

公司董事会同意向控股子公司浙江博腾药业有限公司提供额度为10,000

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万元人民币的财务资助，以支持其项目建设。

七、 独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和浙江博腾的资金需求 分期以借款方式向浙江博腾提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助。该笔 款项的获取有助于解决浙江博腾项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成投 产，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。浙江博腾盈利后将优先归 还公司为其提供的财务资助款项，公司作为浙江博腾的控股股东，财务风险处于 可控制范围之内。该项提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，财务资助资金占用费参照人民 银行同期贷款基准利率，定价公允，作为公司的独立董事，本人同意公司在董事 会审议范围内为控股子公司浙江博腾提供财务资助。

八、 备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2015 年 1 月 22 日