Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-046号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》相关要求，现将公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】5 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股股票 2,725 万股（其中公司公开发行新股 1,225 万股，公司股 东公开发售股份 1,500 万股），每股发行价格 25.10 元，公司募集资金总额为人民 币 30,747.50 万元，扣除各项发行费用人民币 3,463.12 万元，实际募集资金净额 为人民币 27,284.38 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具“天健验【2014】8-3 号”验资报告审验确认。公司对募集资金采取了专户存 储管理。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
	项目	金额
募集资金专用账户期初余额		27,284.38

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本报告期募集资金使用情况	减：本期累计直接投入募投项目	11,673.06
	加：暂时补充流动资金归还	0.00
	减：暂时补充流动资金	10,000.00
	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	27.17
募集资金专用帐户期末余额		5,638.49

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 56,384,939.03 元（含 利息收入），具体存储情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	存储专户银行	初始存放金额	账户余额（2014.6.30）
1	多功能GMP中试车间（109）建设项目	中国工商银行股份有限公司重庆合川支行	91,187,900.00	8,573,356.10
2	多功能医药中间体生产车间（110）建设项目	中国光大银行股份有限公司重庆分行	50,157,737.66	2,498.55
3	新药服务外包基地研发中心建设项目	中国工商银行股份有限公司重庆合川支行	131,498,200.00	47,809,084.38
4	合计		272,843,837.66	56,384,939.03

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定，结合公司的实际情况，制订了《重庆博腾制药科技股份有限公司募集资金使 用管理制度》（以下简称《管理制度》），并经 2011 年 4 月 2 日召开的公司第一届 董事会第十七次临时会议审议通过。《管理制度》对募集资金的专户存储、使用、 用途变更，及管理监督作出了明确规定。

根据《管理制度》的规定并经董事会批准，公司分别与招商银行股份有限公 司中国工商银行股份有限公司重庆合川支行、中国光大银行股份有限公司重庆分 行、中国工商银行股份有限公司重庆合川支行及保荐机构西南证券股份有限公司 共同签署了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》得到有效执行， 且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

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报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。在使用募集资金的时 候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代 表人的监督。

三、 2014 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年上半年，公司募集资金使用金额合计 11,673.06 万元。募集资金投资 项目中，“多功能 GMP 中试车间（109）建设项目”投入资金 1,272.00 万元，“多 功能医药中间体生产车间（110）建设项目” 投入资金 5,019.06 万元，“新药服务 外包基地研发中心建设项目”投入资金 5,382.00 万元。

（二）闲置资金暂时补充流动资金情况

公司于 2014 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事 会第八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，计划使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过六个月（自 2014 年 5 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日）。公司独立董事出具了表 示同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 截至本报告期末，上述募集资金使用事项已按程序实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2014 年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》以及《重庆博腾制药科技股份有限公司募集资金使用管 理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2014 年 8 月 15 日