POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 30, 2023

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

公司代码：600048 公司简称：保利发展

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划、公司债券相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

• 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		保利发展	600048		保利地产
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名			黄海		旷煜、黄承琰
电话			020-89898833
办公地址		广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室
电子信箱		stock@polycn.com

2. 报告期公司主要业务简介

公司是一家以不动产投资开发为主、围绕美好生活服务和产业金融服务开展相关业务布局的大 型、综合性企业集团，业务范围涵盖房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业 管理、不动产金融等。公司连续 15 年保持房地产行业央企第一，排名《福布斯》 2023 年度全球 2000 强企业第 243 位，位居 2023 年中国房地产百强企业首位。

不动产投资开发方面，公司聚焦于国家重点发展区域和核心城市，助力国家新型城镇化建设； - - 坚持商品住宅开发为主，满足客户差异化需求，打造“天 悦 和”三大产品系；公司适度持有经营 性物业，不断提升资产经营质量，业态涵盖写字楼、酒店、购物中心、展馆、产业园等。此外，公 司以百姓安居为己任，积极发展保障性租赁住房，拓展公寓业务，建成保障房超 10 万套。

以不动产投资开发为原点，公司有效整合行业生态内的建筑、物业、代理、资产经营等综合服 务业态，并结合拉动内需、消费升级的产业导向，从客户与社区需求出发，在文旅、会展、康养等 领域形成精品服务体系，为人民美好生活提供一站式综合解决方案。以产融结合为经营理念，通过 资产证券化等创新方式，打通资产管理闭环，持续提升运营能力。

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

3. 主要财务数据

3. 主要财务数据
		单位：万元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	143,183,903.90	147,183,078.38	147,046,440.85	-2.72
归属于上市公司股东的净资产	19,940,282.93	19,632,239.86	19,626,440.69	1.57
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	13,697,820.80	11,072,303.03	11,072,303.03	23.71
归属于上市公司股东的净利润	1,222,247.34	1,084,950.50	1,082,586.18	12.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,172,621.43	1,014,885.98	1,012,521.65	15.54
经营活动产生的现金流量净额	714,597.08	-2,246,000.58	-2,246,000.58	-
加权平均净资产收益率（%）	6.10	5.40	5.39	增加0.70个百分点
基本每股收益（元／股）	1.02	0.91	0.90	12.65
稀释每股收益（元／股）	1.02	0.91	0.90	12.65

4. 前10 名股东持股情况表

单位: 股

			单位: 股	单位: 股	单位: 股	单位: 股	单位: 股
截至报告期末股东总数（户）			163,927
前10 名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股 比例(%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结的 股份数量
保利南方集团有限公司		国有法人	37.69	4,511,874,673	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－分 红－个人分红－019L－FH002 沪		其他	4.11	491,870,268	0	无	0
中国证券金融股份有限公司		国有法人	2.98	357,138,810	0	无	0
中国保利集团有限公司		国有法人	2.80	335,087,645	0	无	0
香港中央结算有限公司		其他	2.77	331,095,827	0	无	0
华美国际投资集团有限公司		境内非国有 法人	1.75	209,542,466	0	质押	148,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	1.47	175,821,300	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001 沪		其他	1.25	149,976,834	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品－019L－ CT001 沪		其他	1.15	137,536,654	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金		其他	1.05	125,816,232	0	无	0
上述股东关联关系或一	本公司第四大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

致行动的说明	100%的股权； 本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪、第九 大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪为泰康人寿 保险有限责任公司管理； 未知其它股东之间是否存在关联关系、也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不涉及

1. 截至报告期末的优先股股东总数、前10 名优先股股东情况表

2. □适用 √不适用

3. 控股股东或实际控制人变更情况

4. □适用 √不适用

5. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

6. √适用 □不适用

单位 : 亿元 币种 : 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
2016 年公司债券（第二期）	16 保利04	136234	2016-02-25	2026-02-25	30.00	4.19
2020 年公司债券（第一期）	20 保利01	163301	2020-04-01	2025-04-01	2.13	3.00
2020 年公司债券（第二期）	20 保利03	163633	2020-06-22	2025-06-22	0.10	2.80
	20 保利04	163634	2020-06-22	2027-06-22	5.00	3.78
2020 年公司债券（第三期）	20 保利05	175180	2020-09-29	2025-09-29	7.00	2.80
	20 保利06	175181	2020-09-29	2027-09-29	16.10	4.18
2021 年公司债券（第一期）	21 保利01	175726	2021-01-29	2026-01-29	16.30	3.68
	21 保利02	175727	2021-01-29	2028-01-29	9.00	3.98
2021 年公司债券（第二期）	21 保利03	175858	2021-03-16	2026-03-16	10.00	3.65
	21 保利04	175859	2021-03-16	2028-03-16	9.40	3.90
2021 年公司债券（第三期）	21 保利05	188171	2021-06-01	2026-06-01	25.00	3.39
	21 保利06	188172	2021-06-01	2028-06-01	5.30	3.70
2021年住房租赁专项公司债 券（第一期）	21 保利07	188371	2021-07-16	2026-07-16	6.00	3.17
	21 保利08	188372	2021-07-16	2028-07-16	5.90	3.45
2022 年公司债券（第一期） （专项用于并购）	22 保利01	185693	2022-04-21	2027-04-21	5.00	2.96
	22 保利02	185694	2022-04-21	2029-04-21	10.00	3.59
2022 年公司债券（第二期）	22 保利03	185826	2022-06-01	2027-06-01	15.00	2.89
	22 保利04	185827	2022-06-01	2029-06-01	15.00	3.40
2022 年公司债券（第三期）	22 保利05	185913	2022-06-28	2027-06-28	10.00	3.00

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

	22 保利06	185914	2022-06-28	2029-06-28	10.00	3.40
2022 年公司债券（第四期）	22 保利07	137528	2022-07-22	2027-07-22	15.00	2.89
	22 保利08	137529	2022-07-22	2029-07-22	5.00	3.28
2022 年公司债券（第五期）	22 保利09	137622	2022-08-26	2027-08-26	10.00	2.80
	22 保利10	137623	2022-08-26	2029-08-26	3.00	3.40
2022 年公司债券（第六期）	22 保利11	138718	2022-12-14	2027-12-14	15.00	2.30
2023 年公司债券（第一期）	23 保利01	115141	2023-03-28	2028-03-28	15.00	3.20
2023 年公司债券（第二期）	23 保利02	115422	2023-05-29	2028-05-29	15.00	3.00
2020 年度第一期中期票据	20 保利发展 MTN001	102000152	2020-02-20	注	0	3.39
2020 年度第二期中期票据	20 保利发展 MTN002	102000627	2020-04-10	注	0	3.07
2020 年度第三期中期票据	20 保利发展 MTN003	102000761	2020-04-20	注	6	3.49
2020 年度第四期中期票据	20 保利发展 MTN004	102001073	2020-05-25	注	0	3.18
2020 年度第五期中期票据	20 保利发展 MTN005	102002161	2020-11-17	2023-11-19	20.00	3.98
2021 年度第一期中期票据	21 保利发展 MTN001	102100596	2021-03-31	2024-03-31	25.00	3.63
2021 年度第二期中期票据	21 保利发展 MTN002	102100763	2021-04-20	2024-04-22	25.00	3.55
2021 年度第三期中期票据	21 保利发展 MTN003	102102252	2021-11-02	2024-11-04	30.00	3.25
2021 年度第四期中期票据	21 保利发展 MTN004	102102331	2021-11-15	2026-11-17	20.00	3.55
2022 年度第一期中期票据	22 保利发展 MTN001A	102281007	2022-04-26	2025-04-28	15.00	2.95
	22 保利发展 MTN001B	102281008	2022-04-26	2027-04-28	5.00	3.51
2022年度第二期绿色中期票 据	22 保利发展 MTN002 （绿色）	102281121	2022-05-24	2025-05-26	30.00	2.80
2022 年度第三期中期票据	22 保利发展 MTN003A	102281293	2022-06-15	2025-06-17	15.00	2.95
	22 保利发展 MTN003B	102281294	2022-06-15	2027-06-17	10.00	3.38
2022 年度第四期中期票据	22 保利发展 MTN004	102281528	2022-07-11	2025-07-13	20.00	2.90
2022年度第五期绿色中期票 据	22 保利发展 MTN005 （绿色）	102281993	2022-08-29	2025-08-31	5.00	2.75

保利发展控股集团股份有限公司2023 年半年度报告摘要

2022 年度第六期中期票据	22 保利发展 MTN006A	102282619	2022-11-29	2025-12-01	20.00	2.30
	22 保利发展 MTN006B	102282620	2022-11-29	2027-12-01	5.00	2.80
2022 年度第七期中期票据	22 保利发展 MTN007A	102282643	2022-12-05	2025-12-07	20.00	2.35
	22 保利发展 MTN007B	102282644	2022-12-05	2027-12-07	5.00	2.80
2023年度第一期短期融资券	23 保利发展 CP001	042380088	2023-02-16	2023-11-14	25.00	2.26
2023年度第二期短期融资券	23 保利发展 CP002	042380167	2023-03-16	2023-12-12	25.00	2.26

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

报告期内，公司实现签约金额2368.21 亿元，同比上升12.7%；营业总收入1370.27 亿元，同比 增长23.71%；净利润150.67 亿元，同比增长0.80%；归母净利润122.22 亿元，同比增长12.65%。截 止报告期末，公司总资产14318.39 亿元，较报告期初减少2.72%，归母净资产1994.03 亿元，较报告 期初增长1.57%。公司扣除预收款的资产负债率为65.31%、净负债率为63.06%、现金短债比为1.38， 持续保持绿档水平。

报告期内公司主要经营情况详见《2023 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。