POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jun 23, 2025

证券简称：保利发展

公告编号：2025-062

证券代码：600048

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关于“中信建投-保利发展商用物业第1 期绿色资产 支持专项计划（碳中和）”成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第1 期绿色 资产支持专项计划（碳中和）（以下简称“专项计划”）获得上交所出具的《中 信建投-保利发展商用物业2024 年第1 期绿色资产支持专项计划（碳中和）资产 支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕72 号），计划管理人为中信 建投证券股份有限公司。

近日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到参与 资金1,594,000,000.00 元，募集资金账户中的金额达到约定的专项计划目标募 集金额且已全额划付至专项计划账户，专项计划正式成立。

专项计划的基本情况如下：

级别	票面利率	发行规模（亿元）	面值（元）	预计产品期限（年）	还本付息方式	信用级别
优先级资产支持证券	2.50%	13.54	100.00	18（每3 年设有开放期）	按年付息，到期还本	AAAsf
次级资产支持证券	-	2.40	100.00	18	劣后于优先级获得剩余收益	-

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二五年六月二十四日