Polwax S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

Zarząd spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle ("Spółka") przekazuje uzupełnienie do treści raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 05.10.2020 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w punktach 12 i 13 raportu, a dotyczących kosztów subskrypcji zamkniętej 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyżej wymienione akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze oferty publicznej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 25 sierpnia 2020 roku ("Oferta").

Obecnie po rozliczeniu kosztów Zarząd Spółki podaje:

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty związane z subskrypcją zamkniętą akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły łącznie 1.168.831,97 zł netto (bez VAT), w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty – 225.931,97 zł netto,

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 942.900,00 zł netto,

d) promocja Oferty – nie dotyczy.

Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszyły wartość kapitału zapasowego Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję serii E wyniósł:

Zgodnie z poniesionymi kosztami Spółki, średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję serii E wyniósł ok. 0,06 zł.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 16 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.