Polwax S.A. — Capital/Financing Update 2026

Apr 29, 2026

Report Content Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29 kwietnia 2026 roku, Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej "Bank") Aneks do umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 26 września 2016 roku (dalej "Umowa Wieloproduktowa"), a w zakresie zmiany warunków Umowy Wieloproduktowej informowała w kolejnych raportach bieżących, w tym ostatnio w raporcie bieżącym nr 7/2026 z dnia 08 kwietnia 2026 roku.

Zgodnie z treścią Umowy Wieloproduktowej, której nowe brzmienie zostało nadane na podstawie zawartego w dniu dzisiejszym aneksu, Bank udzielił Spółce Limitu Kredytowego w maksymalnej wysokości 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych). W ramach przyznanego Limitu Kredytowego Spółka będzie miała udostępniony Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym w PLN, z Sublimitem w maksymalnej wysokości 45 mln zł.

Limit Kredytowy we wskazanej wysokości będzie obowiązywał do dnia 30.09.2026r., następnie jego wysokość będzie ulegała stopniowej redukcji, aż do kwoty 5 mln zł w okresie od 01.12.2026r. do 09.12.2026r., przy czym ostateczna wysokość udostępnienia wskazanego powyżej produktu (Kredyt Obrotowy w Rachunku Kredytowym) będzie uzależniona od wysokości zamówień na rok 2026 na określone produkty Spółki.

Odnosząc się do zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Spółce Limitu Kredytowego wskazujemy, iż nastąpi zmniejszenie sumy hipotecznej dla ustanowionej na rzecz Banku hipoteki (hipoteka umowna łączna do kwoty 60.300.000,00 zł na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach), a zabezpieczeniem wierzytelności Banku będzie także udzielenie na rzecz Banku przez Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach, podmiot dominujący wobec Spółki (dalej "Mostostal"), poręczenia za zobowiązania Spółki. Zobowiązanie Mostostal jako poręczyciela trwać będzie do czasu całkowitej spłaty wszystkich wierzytelności w ramach Umowy Wieloproduktowej, jednak nie później niż do dnia 17 grudnia 2029 r. i ograniczone będzie do kwoty 45 mln zł. Spółka wskazuje, iż poręczenie o którym mowa powyżej zostało udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem a Mostostal, a dodatkowo pomiędzy Spółką a Mostostal została zawarta umowa określająca warunki udzielonego przez Mostostal przedmiotowego poręczenia.

W pozostałym zakresie Umowa Wieloproduktowa zawiera standardowe postanowienia stosowane w tego typu umowach.