Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2023

Jun 6, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-060

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2023 年度外汇套期保值业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度外汇套期保 值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度 不超过（含）1 亿美元，上述业务计划自董事会审批通过之日起一年内灵活循环 滚动使用。

2023 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度外汇套期保值业务计划的议案》，拟自董事会审批通过之日起一年内继 续开展外汇套期保值业务，具体内容如下：

一、概述

随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的 利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展最高额度不超过（含）1 亿美 元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产 品的组合。

二、业务品种

根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外 产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。

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三、业务规模、期限

经预测，拟继续开展的外汇套期保值业务最高额度将不超过（含）1 亿美元， 与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇衍生品投 资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自董事会审 批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

四、可能面临的风险

1、市场风险：公司开展外汇衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保 值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造 成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会 带来较大公允价值波动。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审 批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品 业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品 信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 内部控制的风险。

5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立 长期业务往来的银行，履约风险较低。

五、外汇套期保值业务风险管理措施

1、公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择 结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期 结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收

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账款逾期的现象。

2、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。 公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事外汇套期保值业务时，慎 重选择公司交易人员，公司内部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情 况进行核查。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对 拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关 项目。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目 的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股 东的利益。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序 合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。同意 公司 2023 年度外汇套期保值业务计划。

八、监事会意见

公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低 汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇套期保值业务事项 的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务 的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇 套期保值业务 。

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特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

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