Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-061

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司2021 年度金融衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》。根据相关法律法规和公司章 程规定，该事项不属于关联交易，具体内容如下： 一、概述

随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不 确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加 公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公 司计划在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）1 亿美元 的汇率风险管理金融衍生品交易业务。金融衍生品包括但不限于远 期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。 二、业务品种

根据公司实际业务情况，公司开展的汇率风险管理相关金融衍生 品交易业务包括但不限于国内外产生的金融衍生品交易、远期、期权、 期货、掉期合约等业务。

三、业务规模、期限

经预测，拟开展的金融衍生品交易最高额度将不超过（含）1 亿

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美元，与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从 事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务 的情况。上述业务可自股东大会审批通过之日起一年内灵活循环滚动 使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、可能面临的风险

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务时，主要为与主营业务 相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致 金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况 下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

• 2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程 序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息， 将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员 未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险 及交易损失。

1. 内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较

高，可能会产生内部控制的风险。

1. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与

公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。

五、金融衍生品交易业务风险管理措施

1.公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操 作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期 保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理， 积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

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2.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用 的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事 金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部审计部门将会 定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

六、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第37 号-金融工具列 报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应 的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动 等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的 长远发展，符合公司全体股东的利益。该事项符合有关法律、法规和 《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和 股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司2021 年度金融衍 生品交易计划。

八、监事会意见

公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定 程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展 金融衍生品交易业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的 相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的 利益。因此同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。 特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

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2021 年 4 月 30 日

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