Pnc Process Systems Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：603690 公司简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,406,593,489.01	998,781,335.73	40.83%
归属于上市公司股东 的净资产	431,796,556.83	405,063,513.34	6.60%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-63,921,996.27	-83,142,045.39	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	320,309,427.20	225,497,068.54	42.05%
归属于上市公司股东 的净利润	27,375,313.29	36,013,465.05	-23.99%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	25,800,562.01	30,205,407.81	-14.58%

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加权平均净资产收益 率（%）	6.51	9.52	减少3.01 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.131	0.175	-25.14%
稀释每股收益（元/ 股）	0.124	0.174	-28.73%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	651,794.33	1,829,790.51
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等

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交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	200,000.00	232,708.01
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-41,978.84	-213,678.92
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额	-121,472.49	-274,068.32
合计	688,343.00	1,574,751.28

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						13,154
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售条件 股份数量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
蒋渊	76,003,200		36.13	76,003,200		质押		20,000,000		境内自然人
陆龙英	27,861,600		13.24	27,861,600		质押		15,000,000		境内自然人
尚纯（上海）投资咨询 中心（有限合伙）	12,667,200		6.02	12,667,200		质押		12,667,200		其他
上海联新投资中心(有 限合伙)	11,940,000		5.68	0		无				其他
吴海华	9,130,000		4.34	0		质押		1,500,000		境内自然人
宁波维科新业成长一号 创业投资合伙企业（有 限合伙）	7,936,500		3.77	0		无				其他
中国银行股份有限公司 －海富通股票混合型证 券投资基金	5,641,661		2.68	0		无				其他
中国工商银行股份有限 公司－易方达新兴成长 灵活配置混合型证券投 资基金	4,478,800		2.13	0		无				其他
交通银行股份有限公司 －易方达科讯混合型证 券投资基金	2,449,095		1.16	0		无				其他
基本养老保险基金一二 零二组合	2,136,680		1.02	0		无				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
上海联新投资中心(有限合伙)		11,940,000					人民币普通股		11,940,000
吴海华		9,130,000					人民币普通股		9,130,000
宁波维科新业成长一号创业投资合伙 企业（有限合伙）		7,936,500					人民币普通股		7,936,500
中国银行股份有限公司－海富通股票 混合型证券投资基金		5,641,661					人民币普通股		5,641,661
中国工商银行股份有限公司－易方达 新兴成长灵活配置混合型证券投资基 金		4,478,800					人民币普通股		4,478,800
交通银行股份有限公司－易方达科讯 混合型证券投资基金		2,449,095					人民币普通股		2,449,095

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基本养老保险基金一二零二组合	2,136,680	人民币普通股	2,136,680
中国银行股份有限公司－宝盈核心优 势灵活配置混合型证券投资基金	2,028,900	人民币普通股	2,028,900
交通银行股份有限公司－博时新兴成 长混合型证券投资基金	1,781,350	人民币普通股	1,781,350
中国农业银行股份有限公司－宝盈科 技30 灵活配置混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）为公司控股股东及一致 行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	59,640,732.32	90,523,305.59	-34.12%	主要系本期期末银行存 款减少所致
预付款项	101,676,762.37	54,015,366.47	88.24%	主要系公司业务扩张采 购增加所致
其他应收款	15,342,270.09	11,725,169.49	30.85%	主要是重大资产重组支 付的中介费用
存货	519,904,395.24	207,352,590.45	150.73%	主要系本期尚未列示收 入的执行中订单较上期 大幅增加所致
其他流动资产	6,821,972.45	2,272,077.63	200.25%	主要系基建项目待抵扣、 待认证进项税金
可供出售金融资产	26,458,737.70	16,458,737.70	60.76%	主要系本期支付的产业 基金投资款
在建工程	47,810,459.21	1,512,702.60	3060.60%	主要系公司因扩大产能 新增在建生产基地所致
短期借款	404,015,029.88	299,999,316.27	34.67%	主要系本期增加短期银 行贷款所致

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应付票据及应付账 款	284,842,771.88	127,413,776.44	123.56%	主要系业务扩张、采购量 增大所致
预收款项	145,404,446.94	21,105,041.62	588.96%	主要系本期公司在手订 单增加所致
应交税费	9,330,042.15	28,871,439.59	-67.68%	主要系本期进项税增加 所致
一年内到期的非流 动负债	9,736,811.00	49,962,275.06	-80.51%	主要系上期私募债券已 偿还所致

3.1.2利润表项目

3.1.2利润表项目
项目	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年 报告期末（1-9 月）	变动比例	变动原因
营业收入	320,309,427.20	225,497,068.54	42.05%	主要系公司半导体业务 增长所致
营业成本	213,112,907.66	143,037,240.28	48.99%	主要系公司业务增长导 致成本上升
税金及附加	1,921,389.14	1,403,361.31	36.91%	主要系主营业务增长引 起相关税费增加所致
销售费用	7,065,911.66	5,372,751.64	31.51%	主要系公司业务增长导 致销售费用上升
管理费用	38,815,312.81	18,075,613.00	114.74%	主要系引入专业人才， 薪资水平有所上升所致
财务费用	16,250,572.22	9,301,983.00	74.70%	主要系扩大短期银行贷 款引起利息增加所致
资产减值损失	-4,652,698.13	3,661,547.53	-227.07%	本期公司加强应收账款 管理转回部分坏账准备
营业外收入	482,591.16	6,831,263.59	-92.94%	主要系公司2017年上市 补助的收入所致
营业外支出	231,107.05	450.00	51257.12%	主要系公益事业支出

3.1.3现金流量表项目

项目	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报 告期末（1-9 月）	变动比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-63,921,996.27	-83,142,045.39	不适用	主要系半导体行业回 款周期较上期减少所 致
投资活动产生的 现金净流量	-72,353,985.71	-121,265,954.88	不适用	主要系对外参股投资 增加所致
筹资活动产生的 现金净流量	96,004,751.21	254,541,021.07	-62.28%	主要系本期偿还上期 银行贷款所致

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海波汇科技股份有限公司100%股权并配套募集资金， 此事项属于重大资产重组，公司已于2018年9月10日公告了重组报告书（草案）等相关文件，并于 2018年9月29日收至《中国证监会行政许可申请受理单》，此次重大资产重组事项尚需中国证监会 进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况， 及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海至纯洁净系统科技股] 份有限公司 法定代表人 蒋渊 日期 2018 年10 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	59,640,732.32	90,523,305.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产

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衍生金融资产
应收票据及应收账款	362,068,950.59	349,265,589.36
其中：应收票据	493,560.00	15,088,668.94
应收账款	361,575,390.59	334,176,920.42
预付款项	101,676,762.37	54,015,366.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,342,270.09	11,725,169.49
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产
存货	519,904,395.24	207,352,590.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,821,972.45	2,272,077.63
流动资产合计	1,065,455,083.06	715,154,098.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	26,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	103,814,812.05	104,826,185.99
投资性房地产
固定资产	130,656,836.01	127,477,647.99
在建工程	47,810,459.21	1,512,702.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,490,381.55	15,737,947.67
开发支出
商誉	5,309,344.20	5,309,344.20
长期待摊费用	1,021,723.11	1,055,325.33
递延所得税资产	10,576,112.12	11,249,345.26
其他非流动资产
非流动资产合计	341,138,405.95	283,627,236.74
资产总计	1,406,593,489.01	998,781,335.73
流动负债：
短期借款	404,015,029.88	299,999,316.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损

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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	284,842,771.88	127,413,776.44
预收款项	145,404,446.94	21,105,041.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,809,523.28	2,311,336.15
应交税费	9,330,042.15	28,871,439.59
其他应付款	40,980,447.33	37,985,664.15
其中：应付利息	77,816.66	0.00
应付股利	8,931,671.23	0.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,736,811.00	49,962,275.06
其他流动负债
流动负债合计	896,119,072.46	567,648,849.28
非流动负债：
长期借款	48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,562,206.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,964,226.50	17,438,500.61
递延所得税负债		4,714.80
其他非流动负债
非流动负债合计	71,526,433.09	17,443,215.41
负债合计	967,645,505.55	585,092,064.69
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	210,360,000.00	210,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	57,748,954.16	50,934,059.77
减：库存股	16,272,200.00	23,640,000.00
其他综合收益	150,595.81
专项储备
盈余公积	18,593,677.21	18,593,677.21
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一般风险准备
未分配利润	161,215,529.65	148,775,776.36
归属于母公司所有者权益合计	431,796,556.83	405,063,513.34
少数股东权益	7,151,426.63	8,625,757.70
所有者权益（或股东权益）合计	438,947,983.46	413,689,271.04
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,406,593,489.01	998,781,335.73

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	31,513,424.76	63,611,193.01
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	348,699,216.53	328,772,686.32
其中：应收票据	493,560.00	15,088,668.94
应收账款	348,205,656.53	313,684,017.38
预付款项	109,023,143.57	46,011,219.03
其他应收款	26,414,988.48	26,005,103.25
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	363,386,549.34	157,614,157.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,476,829.11	752,803.37
流动资产合计	880,514,151.79	622,767,162.05
非流动资产：
可供出售金融资产	26,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	207,753,160.67	165,496,135.08
投资性房地产
固定资产	129,480,789.67	126,802,586.29
在建工程
生产性生物资产

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2018 年第三季度报告

油气资产
无形资产	8,583,116.65	8,742,221.68
开发支出	-
商誉	-
长期待摊费用	673,242.59	897,656.78
递延所得税资产	9,313,314.57	9,894,095.67
其他非流动资产	-
非流动资产合计	382,262,361.85	328,291,433.20
资产总计	1,262,776,513.64	951,058,595.25
流动负债：
短期借款	404,015,029.88	299,999,316.27
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	263,950,203.09	106,444,873.39
预收款项	94,405,294.62	18,307,977.59
应付职工薪酬	1,218,785.45	1,635,540.92
应交税费	1,027,624.16	19,877,126.11
其他应付款	76,286,769.95	61,828,091.00
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	8,931,671.23	0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,736,811.00	49,962,275.06
其他流动负债
流动负债合计	849,640,518.15	558,055,200.34
非流动负债：
长期借款	0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	4,562,206.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,964,226.50	17,438,500.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	23,526,433.09	17,438,500.61
负债合计	873,166,951.24	575,493,700.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	210,360,000.00	210,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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2018 年第三季度报告

永续债
资本公积	57,958,941.23	51,144,046.84
减：库存股	16,272,200.00	23,640,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,593,677.21	18,593,677.21
未分配利润	118,969,143.96	119,067,170.25
所有者权益（或股东权益）合计	389,609,562.40	375,564,894.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,262,776,513.64	951,058,595.25

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	131,944,347.10	67,383,153.36	320,309,427.20	225,497,068.54
其中：营业收入	131,944,347.10	67,383,153.36	320,309,427.20	225,497,068.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	122,330,472.06	54,627,047.43	288,460,763.47	190,763,410.70
其中：营业成本	89,788,033.37	35,323,643.42	213,112,907.66	143,037,240.28
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	700,896.58	139,981.28	1,921,389.14	1,403,361.31
销售费用	2,134,592.02	1,804,801.24	7,065,911.66	5,372,751.64
管理费用	14,540,238.38	6,996,328.94	38,815,312.81	18,075,613.00
研发费用	9,920,602.46	3,948,381.90	15,947,368.11	9,910,913.94
财务费用	6,377,297.11	4,148,129.11	16,250,572.22	9,301,983.00

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2018 年第三季度报告

其中：利息费用	6,480,334.07	4,165,085.94	16,211,388.15	9,171,572.22
利息收入	-66,647.58	-66,400.35	-150,916.51	-209,669.64
资产减值损失	-1,131,187.86	2,265,781.54	-4,652,698.13	3,661,547.53
加：其他收益	454,875.83		1,364,627.48
投资收益（损失 以“－”号填列）	-280,200.90		-1,011,373.94
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-280,200.90		-1,011,373.94
公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	9,788,549.97	12,756,105.93	32,201,917.27	34,733,657.84
加：营业外收入	185,951.50	418,793.17	482,591.16	6,831,263.59
减：营业外支出	31,011.84	450.00	231,107.05	450.00
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	9,943,489.63	13,174,449.10	32,453,401.38	41,564,471.43
减：所得税费用	2,256,804.99	2,165,473.09	7,067,294.53	5,551,006.38
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,686,684.64	11,008,976.01	25,386,106.85	36,013,465.05
（一）按经营持续性分 类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	7,686,684.64	11,008,976.01	25,386,106.85	36,013,465.05
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分 类
1.归属于母公司 所有者的净利润	8,299,073.45	11,008,976.01	27,375,313.29	36,013,465.05
2.少数股东损益	-612,388.81		-1,989,206.44
六、其他综合收益的税 后净额	59,034.63		167,328.68
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	53,131.17		150,595.81

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2018 年第三季度报告

（一）不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能 转损益的其他综合收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益	53,131.17		150,595.81
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额	53,131.17		150,595.81
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	5,903.46		16,732.87
七、综合收益总额	7,728,986.40	11,135,136.62	25,536,702.66	36,139,625.66
归属于母公司所有者 的综合收益总额	8,337,145.04	11,135,136.62	27,510,849.52	36,139,625.66
归属于少数股东的综 合收益总额	-608,158.64		-1,974,146.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.040	0.069	0.131	0.175
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.034	0.068	0.124	0.174

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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2018 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	103,114,433.72	63,464,181.76	241,950,277.76	201,913,002.47
减：营业成本	74,697,181.57	34,143,666.53	164,642,200.13	129,358,701.48
税金及附加	698,368.01	104,421.79	1,694,425.40	1,357,069.56
销售费用	1,807,748.21	1,794,135.81	6,247,611.45	5,340,906.21
管理费用	10,728,853.26	6,113,720.02	29,007,487.45	15,263,835.23
研发费用	9,642,897.09	3,002,111.69	13,994,277.24	7,185,226.50
财务费用	5,487,128.72	4,159,103.15	15,226,346.79	9,302,746.55
其中：利息费用	5,675,027.42	4,165,085.94	15,129,644.00	9,171,572.22
利息收入	-39,167.99	-52,247.13	-95,730.22	-185,762.63
资产减值损失	-60,892.07	2,265,781.54	-5,923,887.08	3,775,819.21
加：其他收益	454,875.83		1,364,627.48
投资收益（损失 以“－”号填列）	-280,200.90		-1,011,373.94
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益
公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	287,823.86	11,881,241.23	17,415,069.92	30,328,697.73
加：营业外收入	184,345.50	370,640.94	454,554.60	6,769,182.74
减：营业外支出	31,010.79	450.00	231,105.99	450.00
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	441,158.57	12,251,432.17	17,638,518.53	37,097,430.47
减：所得税费用	140,988.01	2,133,721.09	2,800,984.82	5,014,402.33
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	300,170.56	10,117,711.08	14,837,533.71	32,083,028.14
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）	300,170.56	10,117,711.08	14,837,533.71	32,083,028.14
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后 净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益

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2018 年第三季度报告

1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
六、综合收益总额	300,170.56	10,243,871.69	14,837,533.71	32,209,188.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	476,944,359.37	122,508,828.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额

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2018 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	405,432.68	516,965.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,546,108.17	15,812,065.58
经营活动现金流入小计	487,895,900.22	138,837,859.77
购买商品、接受劳务支付的现金	445,117,378.92	156,086,324.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	34,627,383.09	15,563,097.89
支付的各项税费	17,538,965.37	34,840,846.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,534,169.11	15,489,636.67
经营活动现金流出小计	551,817,896.49	221,979,905.16
经营活动产生的现金流量净额	-63,921,996.27	-83,142,045.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	62,353,985.71	3,076,954.88
投资支付的现金	10,000,000.00	118,211,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	72,353,985.71	121,287,954.88
投资活动产生的现金流量净额	-72,353,985.71	-121,265,954.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,897,942.50	95,104,041.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	335,788,581.97	240,494,683.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

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2018 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	341,686,524.47	335,598,725.50
偿还债务支付的现金	223,305,116.43	49,156,452.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,117,699.83	12,248,761.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	258,957.00	19,652,490.25
筹资活动现金流出小计	245,681,773.26	81,057,704.43
筹资活动产生的现金流量净额	96,004,751.21	254,541,021.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,391.03
五、现金及现金等价物净增加额	-39,684,839.74	50,133,020.80
加：期初现金及现金等价物余额	83,657,960.89	40,237,487.82
六、期末现金及现金等价物余额	43,973,121.15	90,370,508.62

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	341,131,100.02	120,314,131.38
收到的税费返还	405,432.68	510,326.59
收到其他与经营活动有关的现金	40,834,404.09	15,533,313.19
经营活动现金流入小计	382,370,936.79	136,357,771.16
购买商品、接受劳务支付的现金	308,084,978.79	150,723,334.33
支付给职工以及为职工支付的现金	23,041,582.56	11,614,238.99
支付的各项税费	14,413,147.85	31,054,428.59
支付其他与经营活动有关的现金	63,028,462.45	15,318,910.75
经营活动现金流出小计	408,568,171.65	208,710,912.66
经营活动产生的现金流量净额	-26,197,234.86	-72,353,141.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,000.00

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2018 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,105,313.46	2,122,331.88
投资支付的现金	53,268,399.53	133,711,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		8,874,949.09
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	63,373,712.99	144,708,280.97
投资活动产生的现金流量净额	-63,373,712.99	-144,693,280.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,399,800.00	95,104,041.86
取得借款收到的现金	286,788,581.97	240,494,683.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	292,188,381.97	335,598,725.50
偿还债务支付的现金	223,305,116.43	49,156,452.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,783,974.51	12,248,761.57
支付其他与筹资活动有关的现金	258,957.00	19,652,490.25
筹资活动现金流出小计	244,348,047.94	81,057,704.43
筹资活动产生的现金流量净额	47,840,334.03	254,541,021.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-41,730,613.82	37,494,598.60
加：期初现金及现金等价物余额	57,580,791.04	33,005,266.99
六、期末现金及现金等价物余额	15,850,177.22	70,499,865.59

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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