Pnc Process Systems Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：603690 公司简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

1 / 17

2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 7

2 / 17

2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊 及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,078,776,457.08	744,159,553.33	44.97
归属于上市公司 股东的净资产	409,811,276.96	372,287,434.38	10.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-35,994,168.00	-41,094,470.10	-12.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	73,526,175.78	49,156,532.78	49.58
归属于上市公司 股东的净利润	2,235,818.41	7,805,796.07	-71.36
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,759,667.72	1,572,321.00	11.92
加权平均净资产 收益率（%）	0.5	2.27	减少1.77 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.011	0.041	-73.17
稀释每股收益 （元/股）	0.011	0.041	-73.17

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

3 / 17

2018 年第一季度报告

		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	554,875.83	财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	5,301.46
所得税影响额	-84,026.60
合计	476,150.69

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					19,885
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有 有限售条件 股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份 状态		数量
蒋渊	76,003,200	36.12		76,003,200	质押		20,000,000	境内自然人
陆龙英	27,861,600	13.24		27,861,600	质押		15,000,000	境内自然人
上海联新投资中心(有限合伙)	14,040,000	6.67		0	无			其他
尚纯（上海）投资咨询中心（有 限合伙）	12,667,200	6.02		12,667,200	质押		12,667,200	其他
宁波维科新业成长一号创业投 资合伙企业（有限合伙）	10,920,000	5.19		0	无			其他
吴海华	10,140,000	4.82		0	质押		1,500,000	境内自然人
孙时伟	3,120,000	1.48		0	无			境内自然人
中国银行股份有限公司－宝盈 核心优势灵活配置混合型证券 投资基金	2,376,254	1.13		0	无			其他
上海至朴投资管理有限公司	1,248,000	0.59		0	无			其他
中国工商银行－融通动力先锋 混合型证券投资基金	777,390	0.37		0	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
						种类			数量
上海联新投资中心(有限合伙)				14,040,000		人民币普通股			14,040,000
宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）				10,920,000		人民币普通股			10,920,000
吴海华				10,140,000		人民币普通股			10,140,000
孙时伟				3,120,000		人民币普通股			3,120,000
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合 型证券投资基金				2,376,254		人民币普通股			2,376,254

4 / 17

2018 年第一季度报告

上海至朴投资管理有限公司	1,248,000	人民币普通股	1,248,000
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	777,390	人民币普通股	777,390
钟格	765,000	人民币普通股	765,000
李斌	680,000	人民币普通股	680,000
吴满华	670,100	人民币普通股	670,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项 目	期末余额	期初余额	增减变 动率	变动原因
应收票据	8,143,484.00	15,088,668.94	-46.03%	主要是公司加强了现金流管理，销售中尽量避免 收取票据所致。
预付款项	87,153,006.81	54,015,366.47	61.35%	主要是半导体产业目前原料供给紧张，公司为了 保证业务顺利开展，进行了较多的备货。
其他应收款	16,766,674.12	11,725,169.49	43.00%	主要是工程质量保证金增加。
存货	270,805,420.77	207,352,590.45	30.60%	主要是半导体产业目前原料供给紧张，公司为了 保证业务顺利开展，进行了较多的备货及目前公 司也有较多的在执行中的项目。
在建工程	5,481,454.32	1,512,702.60	262.36%	主要是公司为增加产能支付的改扩建费用。
预收款项	60,261,058.23	21,105,041.62	185.53%	主要是公司订单数较去年增幅较大，预收款比率 有所上升。
利润表项目	本期金额	上年期期金额	增减变 动率	变动原因
营业收入	73,526,175.78	49,156,532.78	49.58%	主要是随着国家半导体产业战略的逐步落地，公 司半导体业务较去年同期增长较多，属于下游行 业增长所致。
营业成本	49,890,290.76	34,353,560.73	45.23%
税金及附加	208,594.50	734,288.09	-71.59%
销售费用	2,193,795.31	865,354.13	153.51%	主要是公司补充了质量较高的销售人员以增强业 务拓展能力。
管理费用	15,525,371.98	7,456,498.70	108.21%	主要是一方面随着公司业务规模扩张，公司引入 较多境内外高端人才，薪资水平有所上升；另一 方面由于公司执行股权激励的成本所致。

5 / 17

2018 年第一季度报告

财务费用	6,972,256.83	2,391,990.64	191.48%	主要是公司业务扩张对资金需求量增大，因此安 排了较多的银行债权资金以补足运营所需。
资产减值损失	-3,393,984.15	335,855.80	不适用	主要是往年计提的部分坏账准备本期收回后冲回 所致。
营业外收入	105,301.47	6,221,670.98	-98.31%	主要是去年同期公司获得政府补贴收入所致
现金流量表项 目	本期金额	上年同期金额	增减变 动率	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额	-35,994,168.00	-41,094,470.10	-12.41%	不适用
投资活动产生 的现金流量净 额	-6,552,962.80	-6,466,145.38	1.34%	不适用
筹资活动产生 的现金流量净 额	12,652,807.86	93,865,251.55	-86.52%	主要是上年同期募集资金产生的现金流量差异所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划发行股份及现金购买上海波汇科技股份有限公司50%以上股权并配套募集资金， 此事项属于重大资产重组，公司股票已于2018年3月12日起连续停牌。停牌期间，公司及有关各方 正在积极推进重大资产重组的各项工作，已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所 和资产评估机构。公司已组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产开展尽职调查、 审计、评估等工作，并与相关各方正在就标的资产范围、交易方式等与意向交易方进行积极沟通 与协调。公司将积极推进此事项的进展，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案， 及时公告并复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海至纯洁净系统科技股] 份有限公司 法定代表人 蒋渊 日期 2018 年4 月27 日

6 / 17

2018 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	63,680,237.68	90,523,305.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,143,484.00	15,088,668.94
应收账款	344,807,933.19	334,176,920.42
预付款项	87,153,006.81	54,015,366.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,766,674.12	11,725,169.49
买入返售金融资产
存货	270,805,420.77	207,352,590.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,208,765.39	2,272,077.63
流动资产合计	793,565,521.96	715,154,098.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	16,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	104,456,653.61	104,826,185.99
投资性房地产
固定资产	125,748,182.54	127,477,647.99
在建工程	5,481,454.32	1,512,702.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

7 / 17

2018 年第一季度报告

油气资产
无形资产	15,650,758.97	15,737,947.67
开发支出
商誉	5,309,344.20	5,309,344.20
长期待摊费用	1,002,600.37	1,055,325.33
递延所得税资产	11,103,203.41	11,249,345.26
其他非流动资产
非流动资产合计	285,210,935.12	283,627,236.74
资产总计	1,078,776,457.08	998,781,335.73
流动负债：
短期借款	366,910,529.60	299,999,316.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,503,758.00	2,503,758.00
应付账款	154,987,311.78	124,910,018.44
预收款项	60,261,058.23	21,105,041.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,546,775.56	2,311,336.15
应交税费	22,555,118.97	28,871,439.59
应付利息
应付股利
其他应付款	35,269,907.30	37,985,664.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		49,962,275.06
其他流动负债
流动负债合计	644,034,459.44	567,648,849.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

8 / 17

2018 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	16,983,624.78	17,438,500.61
递延所得税负债	1,634.73	4,714.80
其他非流动负债
非流动负债合计	16,985,259.51	17,443,215.41
负债合计	661,019,718.95	585,092,064.69
所有者权益
股本	210,400,000.00	210,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	53,446,004.98	50,934,059.77
减：库存股	23,640,000.00	23,640,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,593,677.21	18,593,677.21
一般风险准备
未分配利润	151,011,594.77	148,775,776.36
归属于母公司所有者权益合计	409,811,276.96	405,063,513.34
少数股东权益	7,945,461.17	8,625,757.70
所有者权益合计	417,756,738.13	413,689,271.04
负债和所有者权益总计	1,078,776,457.08	998,781,335.73

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	41,061,251.56	63,611,193.01
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,033,484.00	15,088,668.94
应收账款	339,684,653.80	313,684,017.38
预付款项	59,402,050.52	46,011,219.03
应收利息
应收股利

9 / 17

2018 年第一季度报告

其他应收款	24,368,090.38	26,005,103.25
存货	204,559,334.96	157,614,157.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,385,311.28	752,803.37
流动资产合计	677,494,176.50	622,767,162.05
非流动资产：
可供出售金融资产	16,458,737.70	16,458,737.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	170,932,699.73	165,496,135.08
投资性房地产
固定资产	124,725,254.54	126,802,586.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,672,520.01	8,742,221.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	822,852.05	897,656.78
递延所得税资产	9,903,573.39	9,894,095.67
其他非流动资产
非流动资产合计	331,515,637.42	328,291,433.20
资产总计	1,009,009,813.92	951,058,595.25
流动负债：
短期借款	366,910,529.60	299,999,316.27
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	134,049,652.60	106,444,873.39
预收款项	39,128,536.59	18,307,977.59
应付职工薪酬	1,004,238.61	1,635,540.92
应交税费	16,359,332.76	19,877,126.11
应付利息
应付股利
其他应付款	53,888,596.58	61,828,091.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		49,962,275.06
其他流动负债

10 / 17

2018 年第一季度报告

流动负债合计	611,340,886.74	558,055,200.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	16,983,624.78	17,438,500.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,983,624.78	17,438,500.61
负债合计	628,324,511.52	575,493,700.95
所有者权益：
股本	210,400,000.00	210,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	53,655,992.05	51,144,046.84
减：库存股	23,640,000.00	23,640,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,593,677.21	18,593,677.21
未分配利润	121,675,633.14	119,067,170.25
所有者权益合计	380,685,302.40	375,564,894.30
负债和所有者权益总计	1,009,009,813.92	951,058,595.25

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,526,175.78	49,156,532.78
其中：营业收入	73,526,175.78	49,156,532.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

11 / 17

2018 年第一季度报告

二、营业总成本	71,396,325.23	46,137,548.09
其中：营业成本	49,890,290.76	34,353,560.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	208,594.50	734,288.09
销售费用	2,193,795.31	865,354.13
管理费用	15,525,371.98	7,456,498.70
财务费用	6,972,256.83	2,391,990.64
资产减值损失	-3,393,984.15	335,855.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-369,532.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	454,875.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,215,194.00	3,018,984.69
加：营业外收入	105,301.47	6,221,670.98
减：营业外支出	0.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,320,495.46	9,240,655.67
减：所得税费用	764,973.58	1,434,859.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,555,521.88	7,805,796.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,555,521.88	7,805,796.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	-680,296.53
2.归属于母公司股东的净利润	2,235,818.41	7,805,796.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资

12 / 17

2018 年第一季度报告

产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,555,521.88	7,805,796.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,235,818.41	7,805,796.07
归属于少数股东的综合收益总额	-680,296.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.041
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.041

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,518,053.90	46,673,932.52
减：营业成本	51,902,094.52	33,804,512.27
税金及附加	35,601.13	733,857.99
销售费用	1,931,816.86	854,764.13
管理费用	11,420,368.78	6,090,903.90
财务费用	5,872,194.55	2,371,528.89
资产减值损失	-2,481,468.41	683,919.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-369,532.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益

13 / 17

2018 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益	454,875.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,922,789.92	2,134,445.75
加：营业外收入	105,301.47	6,214,870.98
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,028,091.39	8,349,316.73
减：所得税费用	419,628.50	1,252,397.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,608,462.89	7,096,919.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	2,608,462.89	7,096,919.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,608,462.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	121,775,792.23	45,185,194.61

14 / 17

2018 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		510,326.59
收到其他与经营活动有关的现金	10,883,398.95	8,794,823.95
经营活动现金流入小计	132,659,191.18	54,490,345.15
购买商品、接受劳务支付的现金	124,113,341.77	64,151,395.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	11,856,033.40	5,742,733.72
支付的各项税费	6,424,815.98	9,318,451.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,259,168.03	16,372,234.52
经营活动现金流出小计	168,653,359.18	95,584,815.25
经营活动产生的现金流量净额	-35,994,168.00	-41,094,470.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,552,962.80	6,466,145.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,552,962.80	6,466,145.38

15 / 17

2018 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-6,552,962.80	-6,466,145.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		79,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	121,100,381.07	17,012,553.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	121,100,381.07	96,972,553.10
偿还债务支付的现金	103,333,347.16	1,936,626.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,114,226.05	1,170,675.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	108,447,573.21	3,107,301.55
筹资活动产生的现金流量净额	12,652,807.86	93,865,251.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,728.99
五、现金及现金等价物净增加额	-30,145,051.93	46,304,636.07
加：期初现金及现金等价物余额	83,657,960.89	40,237,487.82
六、期末现金及现金等价物余额	53,512,908.96	86,542,123.89

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

母公司现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	85,874,783.98	36,723,709.08
收到的税费返还		510,326.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,155,376.64	8,895,407.15
经营活动现金流入小计	100,030,160.62	46,129,442.82
购买商品、接受劳务支付的现金	90,157,668.00	50,768,677.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,394,383.66	4,039,039.58
支付的各项税费	4,202,271.27	6,774,901.90
支付其他与经营活动有关的现金	28,750,648.49	25,079,058.71
经营活动现金流出小计	131,504,971.42	86,661,677.39
经营活动产生的现金流量净额	-31,474,810.80	-40,532,234.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

16 / 17

2018 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,231,046.25	6,466,145.38
投资支付的现金	5,806,097.03
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,037,143.28	6,466,145.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,037,143.28	-6,466,145.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		79,960,000.00
取得借款收到的现金	121,100,381.07	17,012,553.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	121,100,381.07	96,972,553.10
偿还债务支付的现金	103,333,347.16	1,936,626.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,423,829.89	1,170,675.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	107,757,177.05	3,107,301.55
筹资活动产生的现金流量净额	13,343,204.02	93,865,251.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,168,750.06	46,866,871.60
加：期初现金及现金等价物余额	57,580,791.04	33,005,266.99
六、期末现金及现金等价物余额	31,412,040.98	79,872,138.59

法定代表人：蒋渊 主管会计工作负责人：陆磊 会计机构负责人：陆磊

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 17