Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2018 年度 募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058 号）核准，上海至纯洁净 系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通 股（A 股）5,200 万股，发行价格为 1.73 元/股，募集资金总额人民币 8,996.00 万元，扣除发行费用1,852.47 万元，募集资金净额 7,143.53 万元。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 9 日对本次发行的资金到位情 况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》众会字(2017) 第 0086 号。公司对募集资金进行专户存储与管理。截至2018 年5 月29 日， 本公司募集资金使用及结存情况如下：

集资金使用及结存情况如下：
项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	89,960,000.00
减：先行扣除的发行费用	10,000,000.00
2017 年1 月9 日募集资金到账	79,960,000.00
减：支付部分发行费用	7,688,210.41
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资 金投资项目	43,590,400.00
减：2017 年1-12 月募投项目支出	27,844,900.00
减：手续费支出	454.50
加：2017 年1-12 月专户利息收入	80,938.08
减：转出已先行支付的审计费用	675,435.09
减：支付剩余的发行费用	160,600.00
减：利息收入转出	80,938.08

截至2018 年5 月29 日募集资金余额 0

由于公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于2018 年5 月29 日 完成销户手续，详见公司于2018 年5 月29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行募集资金专用账户销户完成的公 告（公告编号：2018-042）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集 资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”，对募集资金的存 放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金使用管理办法》，公司于2017 年2 月7 日连同兴业证券股份 有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上 海静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协 议》”），明确了各方的权利和义务。上述两份《三方监管协议》与上海证券交易 所公布的相关范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

募集资金专户于2018 年5 月29 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	募集资金到账 金额	期末余额（人民币元）
杭州银行上海闵行支行	3101040160000641065	55,972,000.00	0.00
兴业银行上海静安支行	216250100100121760	23,988,000.00	0.00
合计		79,960,000.00	0.00

注：以上两募集资金专户已于 2018 年 5 月 29 日完成注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见

附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中披露对募集资金投资项目情况 如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	总投资	其中：募集资金
1	高纯工艺系统模块化生产项目	17,274.74	3,371.04
2	医药类纯水配液系统项目	6,000.00	1,264.14
3	补充流动资金	11,905.44	2,508.35
合计		35,180.18	7,143.53

为避免影响公司业务发展规划及募投项目实施进度，本次募集资金到位 前，公司已用自筹资金对上述项目进行了前期投入。

公司于2017 年3 月22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金4,359.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情 况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目	总投资	其中：募集资金	自筹资金预先 投入金额	置换金额
1	高纯工艺系统模块化生产项目	17,274.74	3,371.04	12,805.49	3,371.04
2	医药类纯水配液系统项目	6,000.00	1,264.14	988.00	988.00
合计		23,274.74	4,635.18	13,793.49	4,359.04

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了鉴证报

告，公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项 账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务， 不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资 金管理违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的专项报告在所有重大方面

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反 映了至纯科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 的结论性意见

兴业证券股份有限公司认为：上海至纯洁净系统科技股份有限公司2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海至纯洁净系统科技股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违 规使用募集资金的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	7143.53	7143.53	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					7143.53
变更用途的募集资金 总额比例					0
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
高纯工艺系统模块化生产 项目	否	3371.04	3371.04		0	3371.04		100		注3	注3	否
医药类纯水配液系统项目	否	1264.14	1264.14		0	1264.14		100		注3	注3	否
补充流动资金	否	2508.35	2508.35		0	2508.35		100		注3	注3	否
合计	—	7143.53	7143.53		0	7143.53		—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用

项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见二 募集资金管理情况 之说明
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”公司未承诺截至期末的投入金额。

• 注3：“高纯工艺系统模块化生产项目”和“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，促进公司整体

• 经营效益的提升，无法单独核算效益。