Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 28, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-042

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于首次公开发行募集资金专用账户销户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058 号）核准，上海至纯洁净 系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通 股（A 股）5,200 万股，发行价格为 1.73 元/股，募集资金总额人民币 8,996.00 万元，扣除发行费用1,852.47 万元，募集资金净额 7,143.53 万元。众华会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 9 日对本次发行的资金到位情 况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了《验资报告》众会字(2017) 第 0086 号。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集 资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的 存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《募集资金使用管理 办法》，公司于2017 年2 月7 日连同兴业证券股份有限公司分别与杭州银行股 份有限公司上海闵行支行、兴业银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述两份《三方监 管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

募集资金账户开立情况如下：

账户名称	开户行	账号	初始存放金额 （元）
上海至纯洁净系统科技股 份有限公司	杭州银行上海闵行支行	3101040160000641065	55,972,000.00
上海至纯洁净系统科技股 份有限公司	兴业银行上海静安支行	216250100100121760	23,988,000.00
合计			79,960,000.00

注：上表合计金额中包含未扣除的发行费用 852.47 万元。

三、首次公开发行募集资金的存放和使用管理

公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中披露对募集资金投资项目情况 如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目	总投资	其中：募集资金
1	高纯工艺系统模块化生产项目	17,274.74	3,371.04
2	医药类纯水配液系统项目	6,000.00	1,264.14
3	补充流动资金	11,905.44	2,508.35
合计		35,180.18	7,143.53

为避免影响公司业务发展规划及募投项目实施进度，本次募集资金到位 前，公司已用自筹资金对上述项目进行了前期投入。

公司于2017 年3 月22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金4,359.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情 况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	其中：募集资金	自筹资金预先 投入金额	置换金额
1	高纯工艺系统模块化生产项目	17,274.74	3,371.04	12,805.49	3,371.04
2	医药类纯水配液系统项目	6,000.00	1,264.14	988.00	988.00
合计		23,274.74	4,635.18	13,793.49	4,359.04

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换事项出具了鉴证报

告，公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。

四、募集资金专户销户情况

鉴于本次募集资金已全部使用完毕，少量结余利息已经转入公司日常流动 资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司 已办理完毕杭州银行上海闵行支行、兴业银行上海静安支行募集资金专户的销 户手续。公司及兴业证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海闵行 支行、兴业银行股份有限公司上海静安支行签订的《募集资金专户存储三方监 管协议》相应终止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年5 月29 日