PKO Bank Polski S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2025

Report Content W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 626 370,65 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,

d) promocji oferty: 0,00

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 3 626 370,65 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 725,27 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.