PKO Bank Polski S.A.

Capital/Financing Update • Oct 13, 2025

Report Content W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 1N ("Listy Zastawne") emitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 października 2025 r., data zakończenia: 9 października 2025 r.

2) dacie przydziału Listów Zastawnych: 13 października 2025 r.

3) liczbie Listów Zastawnych objętych subskrypcją: 1.155.231 sztuk.

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Listów Zastawnych była mniejsza od liczby Listów Zastawnych, na które złożono zapisy: nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Listów Zastawnych, liczba przydzielonych Listów Zastawnych była równa liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy.

5) liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.155.231 sztuk.

6) liczbie Listów Zastawnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.155.231 sztuk.

7) cenie, po jakiej Listy Zastawne są obejmowane: 1.000 PLN za każdy list zastawny.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na Listy Zastawne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 5762.

9) liczbie osób, którym przydzielono Listy Zastawne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 5762.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli Listy Zastawne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Listów Zastawnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Listu Zastawnego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Listu Zastawnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Listów Zastawnych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.155.231.000 PLN (słownie: miliard sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę Listu Zastawnego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone gotówką (w formie

przelewów bankowych).