PKO Bank Polski S.A.

Capital/Financing Update • Jun 25, 2025

Report Content Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §18 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:

1) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro),

2) stałym kuponie wynoszącym 2,50% p.a. płatnym rocznie,

3) termin zapadalności: 12 czerwca 2029 r.,

4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro),

5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 5.000 sztuk,

6) oznaczenie serii: 16,

7) kod ISIN: XS3097942141,

8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Cyprus Ltd przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.