PKO Bank Polski S.A.

Capital/Financing Update • Jul 5, 2024

Report Content Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §17 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że w dniu 5 lipca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:

1) łączna wartość nominalna: 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

2) zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 0,55%, płatny kwartalnie,

3) termin zapadalności: 4 lipca 2028 r.,

4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.000 sztuk,

6) oznaczenie serii: 13,

7) kod ISIN: XS2854926701,

8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 5 lipca 2024 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.