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PHOTON CO., LTD — M&A Activity 2022
Mar 15, 2022
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M&A Activity
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합병등종료보고서 1.1 (주)바이오로그디바이스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)
| &cr&cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 03월 15일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | (주)바이오로그디바이스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 황 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 제A동 1805호 (구갈동, 기흥ICT밸리SKV1) |
| (전 화)031-831-3696 | |
| (홈페이지) http://www.biologdevice.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 최영창 |
| (전 화) 031-831-3696 | |
| &cr |
Ⅰ. 일정
- 본 공시는 2022년 01월 07일 주요사항보고서(유형자산양도결정) 관련한 사항입니다. &cr- 양도 자산 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 광교우미뉴브지식산업센터 &cr B동 6층 (601~621호) 토지 및 건물&cr- 양도금액 : 120억원&cr- 계약체결일 (계약금) : 2022년 01월 07일 (계약금 12억원)&cr- 양도 종결일 (잔금) : 2022년 03월 15일 (잔금 108억원)&cr- 양수자 : 헤세드에듀 주식회사 외 17개의 법인 및 개인&cr (2022년 01월 21일 매수자 1인 안재홍이 유창태운주식회사로 변경되었습 니다.&cr
| no | 성명 | 자본금(원) | 주요사업 | 본점소재지(주소) | 회사와의관계 |
| 1 | 박은정 | 경기도 용인시 수지구 성복1로 | - | ||
| 2 | 송태우 | 광주광역시 광산구 여대길 | - | ||
| 3 | 유창태운주식회사 | 100,000,000 | 부동산 매매 및 임대업 | 충북 청주시 서원구 수곡로 20, 107동 2203호 | - |
| 4 | 배대원 | 울산시 중구 남외1길 | - | ||
| 5 | 최미숙 | 경기도 수원시 권선구 매탄로 | - | ||
| 6 | 주식회사 광명길 | 3,000,000,000 | 생명공학에 관련된 시약제조 및 판매업 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767,제비동 제1512호(동천동,분당수지유타워) | - |
| 7 | 최미경 | 경기도 용인시 기흥구 동백동 | - | ||
| 8 | ㈜뜰 | 20,000,000 | 컴퓨터조립 및 판매업 | 경기도 평택시 상서재로 55, 319동2604호(동삭동,평택센트럴자이3단지아파트) | - |
| 9 | 오현민 | 경기도 안산시 상록구 충장로 | - | ||
| 10 | 유미희 | 경기도 광주시 퇴촌면 도수길 | - | ||
| 11 | 황혜민 | &cr | 경기도 용인시 수지구 신봉2로 | - | |
| 12 | 이현주 | 경기도 용인시 수지구 신봉2로 | - | ||
| 13 | 김선필 | 경기도 용인시 기흥구 서천동로 | - | ||
| 14 | ㈜리치앤영 | 10,000,000 | 통신판매업 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로579, 508-33호(구갈동,강남대프라자) | - |
| 15 | ㈜일호천 | 25,000,000 | 전자상거래 및 통시판매업 | 경기도 김포시 사우중로 10, 4층 (사우동) | - |
| 16 | ㈜진앤주 | 10,000,000 | 소프트웨어의 개발, 임대 및 공급업 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767,에이동2208호(동천동,분당수지유타워) | - |
| 17 | 양정아 | 경기도 수원시 영통구 권광로 | - | ||
| 18 | 헤세드에듀주식회사 | 119,477,000 | 교육서비스업 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 45(우동) | - |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
- 해당사항 없음
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
- 해당사항 없음
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
- 해당사항 없음
Ⅴ. 관련 소송의 현황
- 해당사항 없음
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
- 해당사항 없음
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
1. 상기 양도자산은 2021년 3분기 말 장부가 기준 약 59억원 이며 양도에 따라&cr 비유동자산은 감소하고 동시에 유동자산은 증가하였습니다.&cr&cr2. 본 건 부동산의 매각으로 영업 및 매출액에는 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr3. 본건 부동산은 당사 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (이하 4회전환사채) 인수자에게 담보로 제공된 자산입니다. (2순위 공동담보, 담보설정액 83억원) &cr※ 2021년 05월 03일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시 참조 &cr&cr4회전환사채 발행금액은 총 150억원이며, (주)상상인플러스저축은행 100억원, (주)상상인저축은행이 50억원을 인수하였습니다. &cr&cr4. 본건 부동산 양도 후 4회전환사채 인수자와는 다음과 같이 담보변경을 하였습니다..&cr
1) 담보제공 자산 내역&cr
① 본 전환사채 발행시 당사는 해성옵틱스(주) 주식 2,640,000주를 인수인에게 담보로 제공하였고, 발행 후 해성옵틱스(주)유상증자에 10억원 이상 청약한 후 담보로 제공하기로 약정한 바 있습니다.&cr② 전환사채 발행 후 인수인과 협의하여 해성옵틱스(주) 유상증자에 참여하지 않고 보유주식을 매도하기로 협의하였으며, 해성옵틱스(주) 유상증자시 당사에 배정된 신주인수권을 매도하였습니다.&cr③ 해성옵틱스(주) 매도금액은 약 30.1억원, 해성옵틱스 신주인수권증서 매도금액은 약 2.7억원입니다. &cr④ 담보대상 부동산, 해성옵틱스(주) 주식 및 신주인수권증서를 매각한 후 본 전환사채 인수인에게 제공한 담보는 다음과 같습니다.&cr
가. 상상인플러스저축은행 : 정기예금 8,400,000,000원
나. 상상인저축은행 : 정기예금 4,200,000,000원&cr&cr- 정기예금 합계액은 126억원원입니다.&cr (매각 부동산 담보설정액 83억원, 해성옵틱스(주) 주식 및 인주인수권증서 매도금액 약 33억원 , 해성옵틱스(주) 유상증자 미청약 금액 10억원)&cr&cr2) (변경)담보제공일 : 2022년 3월 15일&cr&cr5. 본건 부동산 양도 후 신한은행 1순위 담보대출 1,458백만원은 상환하였습니다.